Что такое торговая стратегия и зачем она нужна?
Покупатели криптовалюты имеют множество доступных торговых вариантов, но на волатильном рынке с большим количеством сомнительных игроков определенная стратегия является ключом к успеху.
Есть много сторонников ходлинга (удержания) в криптографии и особенно в биткойн. Покупайте, а не продавайте, так как биткойн всегда будет расти в долгосрочной перспективе. Но для трейдеров, которые хотят оставаться на шаг впереди, есть стратегии. В противном случае вы будете покупать на основе FOMO — страха упустить выгоду. И если вы следуете за толпой, вы, как правило, покупаете дорого и продаете дешево.
В то время как стратегия необходима в любом типе разумного инвестирования, она необходима вдвойне в чрезвычайно нестабильной криптовалютной индустрии, где рост или падение цен на 10% в течение нескольких минут является обычным явлением, а более чем на 50% в течение нескольких часов — не редкость.Кроме того, есть факторы, которые просто невозможно учесть. Например, кит, внезапно выбрасывающий на рынок огромное количество биткойнов и снижающий цены.
Что поможет, так это наличие стратегии, которой вы последовательно следуете, источников данных, на которые вы можете положиться, и биржи с надежностью, скоростью и ликвидностью для своевременного выполнения ваших заказов.
Дейтрейдинг
Дейтрейдеры инвестируют на основе сложных стратегий в период времени от минут до нескольких часов, но в конце дня они остаются вне рынка.
На первый взгляд, внутридневная торговля довольно проста: вы покупаете и продаете криптовалюты много раз в течение дня, стремясь получить прибыль от (обычно) небольших ежеминутных или ежечасных колебаний цен. По сути, это противоположность ходлингу.
Реальность такова, что внутридневная торговля очень сложна, потому что на цену влияет очень много факторов — слишком много, чтобы учитывать их все. Таким образом, вам нужны стратегии, основанные на конкретных индикаторах, техническом анализе, источниках исследований, стратегиях управления рисками. Это означает, что доступ к хорошей информации и скорость жизненно важны. Вам также необходимо учитывать комиссию, если вы совершаете большой объем сделок.
Внутридневная торговля сопряжена с высоким уровнем стресса, но также имеет отсечку. Дневные трейдеры обычно устанавливают определенный «день» на 24-часовом рынке криптовалют и закрывают свои позиции к этому времени. Таким образом, хотя это сопряжено с высокими рисками, к ним не относятся дикие ночные колебания.
Торговля по тренду
Торговля по тренду заключается в анализе данных для поиска среднесрочных и долгосрочных тенденций, которые предполагают, что цена криптовалюты движется вверх или вниз, и когда направление изменится.
Торговля по тренду — это долгосрочная стратегия, в которой используются различные аналитические инструменты для прогнозирования движения цены криптовалюты вверх или вниз в течение как минимум нескольких месяцев. Трейдер стремится игнорировать краткосрочные ценовые движения, сосредотачиваясь на техническом анализе, таком как индикаторы и ценовое действие (движение вверх и вниз с течением времени).
Тем не менее, важно не то, является ли тренд криптовалюты восходящим (время покупать) или нисходящим (время открывать короткие позиции), а выявление разворотов, которые говорят вам, когда менять тактику или просто закрывать позицию. Этот подход для более продвинутых новичков, которые тратят время на анализ и управление рисками, и у которых есть смелость пережить нисходящие колебания.
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг — это удобная для новичков стратегия, ориентированная на поиск среднесрочных моделей в диапазоне от дня до недели.
Свинг-трейдеры обращают внимание на технические индикаторы, такие как исторические данные и свечные графики дневных максимумов и минимумов криптовалюты, а также на фундаментальные индикаторы.
Это хорошее начало для новичков, так как стратегия не требует ни постоянного внимания к внутридневной торговли, ни дисциплины для удержания позиции так же долго, как торговля по тренду. Тем не менее, она по-прежнему предлагает большой потенциал прибыли без необходимости действовать немедленно.
Скальпинг
Скальпинг — это высокоинтенсивная, высокочастотная и сложная торговая стратегия, которая предполагает получение множества небольших прибылей за счет неэффективности рынка, а не за счет эффективности активов.
Скальпинг — одна из самых быстрых и требовательных торговых стратегий, поскольку она требует чрезвычайно быстрых движений — от минут до секунд, а при использовании сложных высокочастотных торговых инструментов — даже небольших долей секунды, — предназначенных для использования неэффективности рынка для получения очень небольшой прибыли вновь и вновь. Одним из наиболее распространенных способов торговли является использование спреда между спросом и предложением, который представляет собой разницу в цене между самым высоким ордером на покупку (цена предложения) и самым низким ордером на продажу (цена предложения).
Поскольку данная стратегия включает в себя совершения множества мелких сделок, низкие комиссии на бирже являются большим преимуществом.
Выбирайте стратегию, которая соответствует вашим сильным сторонам, начиная от вашего опыта работы на криптовалютном рынке и заканчивая вашей толерантностью к риску. Удачи!