Добрый день, дивидендные инвесторы!
Интересная выдалась предыдущая неделя. Рост СБЕРа на появлении отчетности почти на 10% и падение Детского Мира из-за возможного ухода с рынка на 26.2%.
Дивидендная стратегия в России требует постоянного присутствия на рынке, что не вяжется с основной концепцией инвестирования.
С другой стороны, этот повышенный риск оплачивается двухзначными дивидендными доходностями, которые мы можем "зафиксировать". И хоть геополитический кризис в самом разгаре, рынок уже адаптировался к новым условиям и возможностей становится всё меньше.
Конечно, любая шокирующая новость может обрушить рынок и вероятность таких новостей сейчас высокая. По этому стоит на такой случай держать резерв на покупку.
А так как я покупаю всё равно каждую неделю на 5000 рублей, предлагаю рассмотреть, что осталось на мой взгляд интересного на рынке.
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НА РЫНКЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
В этот раз начну с отдельных историй.
СБЕР. Герман Греф на форуме Финополис накидал столько позитивных новостей, что зеленый банк продолжит расти и на этой неделе. Только теперь это спекулятивная идея с целью на рост к 160 рублям за бумагу.
Основная причина роста - отчетность банка, которая будет выходить каждый месяц.
В плане дивидендной истории, мы можем ожидать дивидендов в 2023 году. Можно рассмотреть покупку, чтобы "запрыгнуть в последний вагон".
Прогнозная дивидендная доходность в 2023 году составит 6.7% (8.21 рубля на акцию).
Главный риск это появление новости наподобие объявления частичной мобилизации. Пока СВО не закончилось - риск высокий.
МАГНИТ продолжает своё снижение и цена становится интересной для покупки. Сильно его конечно не продавят, но при цене ниже 5000 рублей за акцию имеет смысл к нему присматриваться.
Прогнозная дивидендная доходность 6.4% годовых.
Согласитесь, что это очень мало на фоне других, но внутренние истории в этот кризис больше ценятся и по этому стоимость такая. А чем больше раскрывается рынок и привыкает к новым условиям, тем больше снижается Магнит.
АЛРОСА продолжает подрастать и за эту неделю прибавила 4%. Алроса входила в мою идею чёрных ящиков, где появление отчётности спровоцирует переоценку компании.
Со СБЕРом так и выходит, а у Алросы дела куда лучше, чем у зеленого друга - Европа охотно импортирует алмазы. Курс доллара не критичен, хотя мог бы быть и лучше, но компания однозначно не плохо зарабатывает.
На примере 2020 года, Алросе ничего не мешает придержать часть алмазов на складе, чтобы переждать крепкий рубль. Запаса прочности компании точно хватит.
Прогнозная дивидендная доходность 9.9% годовых.
Как видите прогнозные дивидендные доходности оставляют желать лучшего. Походу мы уже избаловались.)))
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ИСТОРИИ
Здесь по многим компаниям ожидаются дивиденды и на фоне этого мы видим рост.
В декабре планируются выплаты Лукойла и Роснефти. Собрания акционеров пройдут 5 декабря.
По этому я не вижу причины покупать сейчас Лукойл и Роснефть, так как на фоне дивидендов будет рост, да и 5 декабря эмбарго на нефть(случайность?), так что посмотрим что будет после дивидендных отсечек.
Лукойл: Прогнозная дивидендная доходность выплаты 16.9%.
Роснефть: Прогнозная дивидендная доходность выплаты 5.8%.
Татнефть. На фоне двух предыдущих компания растёт достаточно медленно. Как раз её и есть смысл докупать. Хотя всё зависит от вашей средней цены и доли эмитентов в портфеле.
Прогнозная дивидендная доходность 12.84% годовых.
На фоне компаний указанных в "отдельных историях", здесь потрясающие дивидендные доходности. Правда и риски больше, так как нефтегазовая отрасль цель номер один для "недружественных" стран, да и возможная рецессия тоже скажется.
ВНУТРЕННИЕ ИСТОРИИ
Электрогенерация остаётся интересной на фоне многих компаний, там нет больших возможностей для роста котировок, за то есть двухзначные дивидендные доходности.
Я на предыдущей неделе, как раз добирал Юнипро и взял Мосэнерго.
Здесь я обычно выделяю отдельно дочерние компании энегрохолдинга Газпрома, но это может так же аукнутся, как и с дочками Россетей, их пока не консолидируют, но всё же.
На каждую из структур нужно выделить определенную долю и считать их за одну компанию. Так как риски от мажоритария идут общие на все дочки.
Ростелеком. В отличии от МТС он не растёт, правда и доходность низкая. Я считаю, что есть смысл держать компанию, хотя она слишком скучная.
Прогнозная дивидендная доходность 7.9% годовых.
МЕТАЛЛУРГИЯ
Тут двоякое мнение, отчёты у компаний неплохие, дивидендов в ближайший год ждать точно не стоит, но это отрасль, которая сильно задействована в экономике.
Любой рост экономики в строительстве, в автопромышленности и других производствах за собой тянет вверх металлургов.
Очевидно дела пойдут в гору, когда доллар будет по 75 рублей, но не будет ли поздно покупать?
Здесь у меня нет ответа на этот вопрос, интересно узнать ваше мнение.
ЧТО БУДУ ПОКУПАТЬ Я
Вероятнее всего я буду добирать Мосэнерго и формировать по ней долю в 1% от портфеля и добавлю пару облигаций. На это мне должно хватить моих 5 000 рублей.
У меня сложность выбора связана с тем, что большинство компаний, которые мне нравились, я набрал в нужной доле.
Меня в последнее время привлекала нефтяная отрасль. Буду её докупать, после дивидендных отсечек. А сейчас просто буду распихивать деньги в защитные отрасли, но и там я подхожу к своим лимитам по долям.
Наверное пора менять стратегию и в те компании, в которых я уверен увеличивать долю, чтобы потом состричь жирок. Но это уже более активные инвестиции и этот вопрос я пока обдумываю.
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.