Доброго времени суток, многоуважаемая аудитория! Сегодня сделаю небольшой анализ обыкновенных акций ПАО "ФосАгро", торгующихся на Московской бирже с тикером PHOR.
Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
Дорогие друзья, рассматривать буду исключительно график, но никак не анализировать фундаментальные показатели компании, сектор производства удобрений и мировую зависимость от этого сектора. Поехали.
Открываем месячный график компании и применяем к нему несколько инструментов технического анализа.
Что можно увидеть на графике? Во-первых, бумага торгуется практически в самом низу канала восходящего тренда, который продолжается с ноября 2020 года (нижняя синяя линия). Во-вторых, акции находятся в нижней части треугольника, пускай и с плоской вершиной. В-третьих, бумага расположилась между уровнями поддержки (примерно 6 100) и сопротивления (примерно 6 653), отмеченными чёрными линиями. В-четвёртых, RSI за 14 месяцев вышел из зоны перекупленности. В-пятых, линии индикатора MACD пересеклись сверху вниз. В шестых, не так давно акции "ФосАгро" пытались пробить уровень Фибоначчи, который примерно на уровне сопротивления (6 540), но ничего не получилось.
Что это всё может значить? Сейчас за бумагу на бирже дают 6 457 рублей и если до дивидендов акции не преодолеют уровень в 6 653 рубля, и не закрепятся выше, то после 15 декабря 2022 года бумага будет стоить уже на 318 рублей дешевле, но не дороже 6 335 рублей, что к тому времени уже будет ниже нижней линии треугольника, она же нижняя граница восходящего канала. Акции пойдут тестировать уровень поддержи 6 100 деревянных. Напоминаю, рядом с уровнем сопротивления находится ещё и уровень Фибоначчи, который тоже надо пробить и закрепиться выше него перед тестированием 6 653, что будет вдвойне тяжелее, поэтому для пробития нужна мегапозитивная новость, которой не стала даже выплата дивидендов.
MACD пока склоняется в сторону падения на долгосрок или, хотя бы, в сторону боковика, поэтому после пробития нижней линии треугольника начнётся тестирование уровня 6 100, а в феврале 2023 года этот уровень поддержки совпадёт с последней линией поддержки тренда (красным цветом на графике), если не будет пробит раньше. Если же и красная линия тренда будет пробита, что вполне вероятно, так как MACD указывает на возможное падение, тогда только вниз, тестировать 4 342 (очередной уровень Фибоначчи).
Что указывает на падение? MACD, уровень Фибоначчи в 6 540 рублей, выступающий как сопротивление, на рынке без крупных игроков.
Что указывает на рост? Форма треугольника, продолжающийся восходящий тренд.
Что буду делать я? Ждать последнего дня покупки акций перед дивидендной отсечкой и мониторить график и ситуацию вокруг компании, так как 1 обыкновенная акция "ФосАгро" присутствует у меня в публичном портфеле.
Не знаю будет ли падение котировок или нет, но технической картины, указывающей на падение бумаг "ФосАгро" на месячном таймфрейме не было уже давно.
Ну, а на этом пока всё, до свидания, дорогие!
P. S. Скриншоты графиков обыкновенных акций ПАО "ФосАгро" сделаны с сайта https://smart-lab.ru/ с письменного разрешения администрации ресурса.