На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
09 ноября 2022 г.
Тестируемая позиция*
Проверяем следующую гипотезу:
Среднесрочный шорт индексов американских акций от текущих уровней:
- 3820 по S&P,
- 13680 по DAX.
Предлагается, войти в позиции так, чтобы каждый индекс занимал в структуре портфеля по 50%.
Предлагается пятое плечо.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При дальнейшем движении индексов вверх при пятом плече выдержим уровень около 4400-4500 по S&P.
Графики почасовые
Цели
Ожидаем в перспективе нескольких месяцев более глубокого снижения, заранее сложно ставить цели, но это может быть диапазон от 3300 до 3600 по S&P и 10000-11000 по DAX.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если будет продолжаться на фоне снижения темпов инфляции, и дождаться достижения индексами целевых уровней или закрыть позиции ранее.
Ожидаемый финансовый результат
При движении вниз примерно на 10% от текущих уровней (достижение примерно 3450 по S&P) ожидаемый результат +60% с учетом пятого плеча.
Комментарии
После выборов в Сенат в США вероятна ситуация роста политической неопределенности, что вкупе с рецессией может дальше понижательно влиять на движение американских индексов. Завтра выйдут очередные данные по инфляции, что может дать переоценку рынку по ожиданиям снижения темпов роста ставки ФРС, и это может подтолкнуть рынки вверх. Какие факторы перевесят - заранее не ясно, мы пока делаем ставку на снижение.
Экономика Германии все в более тяжелой ситуации. Предприятия рассматривают релокации своих производств. ЕЦБ еще не особо повысил ставку по сравнению с ФРС. По DAX вероятно снижение к уровню 10000 - 11000 в перспективе нескольких месяцев.