Всем привет! Упустили из виду финансовый отчёт Татнефти за 9 месяцев по РСБУ. У компании по отчету выручка увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 997,5 млрд руб. В частности, прибыль от продаж выросла в 1,7 раза – до 294,03 млрд руб. Чистая прибыль выросла за отчётный период на 49% – до 184,09 млрд руб.
Мне данная компания нравится тем, что выплачивает дивиденды несколько раз в году. Дивидендная политика Татнефти предполагает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая больше. Компания старается придерживаться этой формулы. Аналитики Finrange посчитали дивиденды за III кв. 2022 г. Дивиденды могут составить около 7-8 руб. на оба типа акций. Квартальная дивидендная доходность привилегированных акций Татнефти составляет 2%. Много или мало каждый решит для себя сам. Но не стоит забывать, что компания уже заплатила 32,71 рублей за 6 мес. 2022 г. В итоге общие выплаты дивидендов составят 40 рублей.
Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев: может выглядеть следующим образом: 25,2 руб. (7%) в апреле, 12,6 руб. (3%) в июле, 20,6 руб. (5%) в октябре 2023.
Но в любом случае радуют сильные результаты на фоне положительной динамики цен на нефть. А также рост продаж связанный с увеличением выпуска нефтепродуктов на «ТАНЕКО» после модернизации, а также восстановлением добычи нефти.
Конечно дивидендная доходность не большая, но в совокупности с высокими ценами на нефть, акции компании могут быть интересными в ближайшее время. Считаю, что у акций Татнефть есть все шансы показать потенциал роста х2. Данный актив у меня есть в портфеле и привлекает мое внимание благодаря перспективе. Так как за период СВО большинство активов восстанавливались и показывали хороший роста после пандемии, Татнефть продолжает консолидацию.
Акции компаний с начала СВО держалась достаточно неплохо на фоне других акций Российских компаний, которые обновляли свои минимумы. А Татнефть цели своей глобальной коррекции уже выполнила. Так как с начала коррекции от своих максимумов в далеком 2018 году падение составило 71.9% по телам свечей. В период с весны 2022 года удалось сформировать заходной импульс, подтверждающий разворот. Наличие заходного импульса указывает на практически 100% вероятность формирования, как минимум, еще одного движения к цели которая расположена на уровне 528, что выше на 34% от текущей цены. И следующая цель в диапазоне 715-757, а это уже 94% потенциала роста.
Я считаю акции Татнефти весьма перспективными с минимальными целями на уровне 528-539 и основной целью 715-757. Пока жду роста до своих целей, компания будет радовать дивидендными выплатами.
Но также всегда нужно быть готовым к смене сценария роста, на возможную коррекцию к уровню который находится на отметке 265 рублей. При пробое уровня 299 рублей за акцию уже нет смысла ждать позитива от компании.
Считаю, что акции компании Татнефти будут смотреться лучше рынка в ноябре, так как у компании есть потенциал обогнать рынок. У компании татнефть основное направление деятельности – реализация нефти внутри страны, поэтому особых проблем с экспортом нет. К тому же есть вероятность выплаты дивидендов по итогам года, а это дополнительный стимул к покупке.
Какие у Вас мысли по акциям компании Татнефть? Какие акции покупаете под дивиденды? Акции каких компаний покупаете себе в портфель?
Не забывайте подписываться на мой блог буду рад новым подписчикам и инвесторам.