Рад всех приветствовать на моем канале, про инвестиции и накопление капитала!
2 неделя реинвестиций, рынок за это время показал разнонаправленное движение.
На прошедшей короткой торговой неделе 31.10.2022 - 03.11.2022, я реинвестировал очередные 10 000 тысяч рублей, полученные от дивидендов Газпрома.
Металлурги на этой неделе скорректировались, после достаточно сильного октябрьского роста.
Соответственно принял решение добирать металлургов в свой портфель акций. Они отчитались за 3й квартал и мы наконец то можем сделать определенные выводы.
Мои покупки на этой неделе (начинаю публиковать общее количество акций в портфеле по купленным эмитентам):
Покупки совершал в течение 3х дней: 31, 2, 3 числа, как видно из скринов - цена на Северсталь в эти 3 дня падала.
Далее коротко обосную свой выбор:
1. Металлурги Северсталь, НЛМК, ММК
Объемы продаж Северстали и НЛМК восстановились на фоне слабого второго квартала. Во многом этого удалось достичь за счет переориентации на внутренний рынок, но от этого пострадали объемы продаж у ММК, его продажи находятся на минимумах последних лет.
Объемы производства растут незначительно, это означает, что компании распродавали складские запасы начала года.
В целом санкции и мировая конъюктура давят на сектор, в особенности на экспортные сегменты компаний. В НЛМК отмечают, что в третьем квартале цены на сырьевые товары, в том числе на сталь и уголь, падали во всем мире. Все из-за стагнации промышленного спроса, высокой инфляции и нарушения логистических цепочек.
Периориентация на внутренний рынок увеличивает предложение при уменьшающемся спросе, курс крепкого рубля дополнительно давит на сектор.
Отчеты компаний показали, что у них не все так апокалиптичного, как предполагалось ранее. Компании адаптируются к новым условиям.
Многие инвестиционные дома однако не рекомендуют акции металлов к покупке, но как правило, когда они что-то рекомендуют, то момент уже упущен и на бал приглашают хомяков …
И тут мне приходит в голову уже избитая цитата: «покупай, когда на улицах льется кровь».
Но почему-то сами же гуру инвестиционного мира «не рекомендуют покупать металлургов на данный момент». Не порядок … и мне кажется, что вы – крупные игроки, сами намеренно сдерживаете котировки своими рекомендациями, нащупываете дно и закупаетесь, а потом выдаете рекомендации к покупке, но только цена уже улетела вверх и показала ракету, а дальше идет фиксация прибыли о нас – хомяков инвестиционного мира.
В целом это разговор в пользу бедных и для долгосрочно инвестирования такие финты ушами не сильно важны, акции в любом случае будут волатильными, а дно рынка я проспал и покупаю тройку металлургов сейчас, на небольшом отскоке не спеша и без суеты .
Думаю такие гиганты смогут выйти из сегодняшнего неудобного положения и начать радовать нас квартальными дивидендами, пусть даже это будет в 24-25 или 26 году. К этому времени возможна переоценка курсовой стоимости акций и дивиденды от средней цены покупки в будущем могут оказаться достаточно интересными.
Вспомните сколько стоили акции нефтегазового сектора в пандемию – март 2020 года, и ведь многие избавлялись от них, а кто-то покупал «на крови» и тот, кто купил их тогда – сегодня радуется высоким дивидендам.
Есть у меня одна идея и заключается она в том, что по логике наибольший потенциал к росту имеют те компании, которые сильнее всего пострадали в этот год.
Открываем "тепловую карту акций" (погуглите, кто не знает) с начала года и получаем следующую картину (перечислю компании из моего приоритета, наиболее упавшие за 2022 год):
Металлургия: ММК (минус) – 55%, СеверСталь – 52%, НЛМК – 52%, Алроса – 47%
Финансы: Сбер (прив.) – 57% Мосбиржа – 45%
Нефтегаз: Роснефть – 44%
И т.д. надеюсь идея понятна.
2. Московская Биржа
Идея следующая – будущий рост рынка акций, выход из рецессии, кризиса, окончание СВО – все это бенифициары роста акций московской биржи, как быстро это случится - год, несколько лет, не кто не скажет, но любые позитивные значимые новости дадут стимул всему рынку, а значит и акциям мосбиржы в частности.
В прошлые годы компания ежегодно выплачивала дивиденды, в этом году от дивов отказались, что не добавляет позитива, но дает возможность покупать фактического монополиста по низкой цене. Недавно опубликованный отчет дает понимание о позитивной динамике ключевых показателей
Жду возвращения выплат дивидендов и роста стоимости.
На сегодня сформировалась такая ситуация, что на фондовом рынке, фундаментально сильные компании оценены довольно низко, практически все сектора экономики в глубокой просадке, и позитив, как и негатив может прийти на рынок в любой момент.
Сейчас рынком правит геополитика и новостной фон.
Для навигации оставляю ссылки на предыдущие интересные статьи:
Первая неделя реинвестиций дивов Газпрома.
Мои покупки акций и облигаций на бирже. Выплаты по облигациям. Октябрь 2022.
Государственные облигации, мой портфель ОФЗ. Ежемесячные выплаты.
Надеюсь моя информация будет полезной для Вас !
Ставьте палец вверх, коммент по желанию, ваши действия помогают развиваться каналу ;)