Доброго времени суток, многоуважаемая аудитория. Сегодня разберём с вами, что такое ценовой канал на бирже и как им пользоваться при торговле активами.
Ценовой канал - это торговый диапазон, по которому цена актива двигается какое-то время или, проще говоря, коридор цен, ограниченный линией поддержки снизу и линией сопротивления сверху.
Ценовой канал может быть восходящим или бычьим (восходящий тренд), нисходящим или медвежьим (нисходящий тренд) и боковым (горизонтальное движение цены).
Минимальное количество точек, по которым можно построить канал - 3: 2 нижние и 1 верхняя или наоборот.
Теперь постулаты работы с ценовым каналом от Валерона:
- Цена актива с большей вероятностью продолжит двигаться в границах канала, чем выйдет из него.
- Когда-нибудь цена актива покинет границы ценового канала и начнёт двигаться по-другому.
Рассмотрим работу с ценовым каналом на графике привилегированных акций ПАО "Сбербанк", но сначала небольшая ремарочка:
Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
Открываем график привилегированных акций "Сбербанка", используем месячный таймфрейм чтобы не страдать глупостями и заходить только в сделки подольше. Прочертим чёрную линию по нижней границе канала, черту проводим по концам теней двух подходящих свечей.
Копируем нижнюю линию и переносим на верхнюю тень сентябрьской свечи, она больше всего подходит для формирования канала.
Делаем копии линий, подтягиваем их к телам одной из верхней и нижней свечей и меняем их цвет на синий.
Меняем таймфрейм на дневной, линии на графике должны остаться.
Теперь сама стратегия. Когда цена актива находится между синей и чёрной линиями вверху - шортим, если цена уходит выше чёрной линии - покупаем. Если мы продали актив между синей и чёрной линиями наверху канала, а цена пошла вверх и день закрылся выше чёрной линии, то фиксируем убыток и покупаем актив. Если же цена ушла наверх и мы купили актив выше чёрной линии, цена опять упала, свеча закрылась между синей и чёрной линиями, в этом случае фиксируем убыток и продаём актив.
Внизу работает немного по другому. Когда цена актива находится между синей и чёрной линиями внизу - покупаем, если цена уходит ниже чёрной линии - продаём. Если мы купили актив между синей и чёрной линиями внизу канала, но цена пошла вниз и день закрылся ниже чёрной линии, фиксируем убыток и продаём актив. Если же цена ушла вниз, а мы продали актив ниже чёрной линии, цена опять выросла и свеча закрылась между синей и чёрной линиями, в этом случае фиксируем убыток и покупаем актив.
Примерно так это и работает. Если работать только этой технике, то надо дождаться конца торгового дня, посмотреть как завтра откроются торги по Сбербанк ап и либо зашортить эти акции, либо взять их в лонг, либо подождать до понедельника в том случае, если цена закроется между синей и чёрной линиями, а откроются торги уже выше верхней границы канала.
Ну а на сегодня всё, до свидания!
P. S. Скриншоты графиков привилегированных акций ПАО "Сбербанк" сделаны с сайта https://smart-lab.ru/ с письменного разрешения администрации ресурса.
P. P. S. Существует мнение, что технический анализ работает только на спокойном рынке, где на цену активов влияет не политика, а экономика. Имейте это ввиду при торговле на бирже. Также не стоит забывать о влиянии новостей на рынок, как экономических, так и политических.