🌎 Краткий анализ рынка (26.10.2022):

🌎 Краткий анализ рынка (26.10.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Фон умеренно негативный за счёт торгов западными бумагами и сырьевыми товарами. На индексе ММВБ, что по часовому, 4 - х часовому, дневному образовалась критическая перегретость рынка (цена на ЕМА50 2130 пунктов по дневному графику). В общем, скоро откат увидим (и вероятнее всего первые коррекционные задёрги будут сегодня - завтра).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: по недельному графику цена достигла уровня ЕМА9 диапазона 1080 - 1090 пунктов. По дневному ЕМА50 диапазона 1080 - 1090 пунктов аналогично достигнутое. Рынок перегрет! В общем, картина прежняя. Пока дрейфовать на текущих значениях будем!

Индекс ММВБ: судя по всему вчера после получения дивидендов от Газпрома толпа решила реинвестировать их в прочие акции, что спровоцировало резкий рост покупок. Но следует заметить следующее - уровень ЕМА50 диапазона 2130 пунктов достигнут, цена от ЕМА9 диапазона 2020 пунктов оторвана, на ценовое диапазонное сопротивление 2100 пунктов цена упёрлась. По всем таймфреймам перегретость на лицо! В общем, локальные идеи удалось удачно отработать от лонга, но, если покупать сейчас широкий рынок это равносильно тому, чтобы идти в ва-банк. На этот шаг я не готов следовать. Поэтому, максимум буду искать точечные идеи, которые еще не выстрелили (это выгоднее и безопаснее).

Индекс S&P500: если вкратце, то индекс доллара ушёл на поддержку ЕМА9 по неделе 111 уровня, тем самым, не думаю, что увидим пробой данного диапазона, и как следствие, откат индекса S&P500 будет к уровню 3790 пунктов (линейное сопротивление).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: налоговый период наступил, и на текущей неделе экспортёры будут активно продавать валюту и конвертировать её в рубль с целью дальнейшей выплаты налогов в гос. бюджет. Сильного давления на доллар не ожидаю. Кстати, тут Силуанов промолвился о девальвации рубля (дочитайте до конца) - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/13100 , поэтому проторговку увидим в диапазоне 60 - 61 рубль.

Пара евро/рубль: картина как и в долларе, тут проторговка будет в диапазоне 60 - 61 рубль за евро.

Пара юань/рубль: боковик между уровнями 8,50 - 8,90 рублей активный. Цена торгуется на медианной полосе Боллинджера.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: индекс доллара вечером вчера пошёл в откат к уровню ЕМА9 (111 пункта), но говорить о пробое считаю, что рано. Хоть и перегрет он в среднесроке. В общем, по крипте штурмуем уровень $20270 за монету. Цена так же входит в фазу перегретости будучи торгуясь в рамках боковика, тем самым достигнута его высшая грань. Осталась ли лишь цель на уровне $20400 свечной шип, к которому цену вывезут. Дальше только коррекция по дневному графику к ЕМА9 и ЕМА50 уровня $19750.

Эфириум: аналогичная картина и тут. Про индекс доллара думаю всё понятно. Коррекционные уровни на ЕМА50 и ЕМА9 диапазона $1400.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в общем, удалось прототрговать от лонга некоторые акции РФ, что уже не плохо! Но помним о перегретости рынка и о том, что кол - во ее участников от лонга превышает кол - во участников от шорта. Широкие массы верят в рост, тем самым дисбаланс на лицо. Массы к прибыли не везут!

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (26.10.2022): нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. Индекс доллара пошёл на штурм уровня ЕМА9 111 пунктов, тем самым драйвер роста для сырьевых рынков на лицо. Но опять же, прямо сегодня я бы не стал обнадёживаться пробоем этого уровня. Пока видится данная ситуация маловероятным развитием сценарий. Среднесрочно DXY (индекс доллара) будет падать, но локально пробивать ЕМА9 111 уровня - видится в данный момент маловероятным.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: базовый уровень $94 за баррель отработали. К слову, цена сформировала боковое движение в диапазоне $92 - 97 за баррель, тем самым сейчас торгуемся на нижней границе её боковика. Ожидаю сегодня локальное снижение к уровню медианной полосы Боллинджера $92 за баррель ровно.

Природный газ: по дневному графику цена подошла к уровню ЕМА9. Я честно говоря без понятия пробьёт ли она его, либо нет - время покажет (так как это алгоритмический уровень). Но в случае пробоя целью выхода будет уровень медианы Боллинджера $6,35

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: уровень $1670 за унцию отработан! На факторе локального укрепления доллара будем выходить к диапазону EMA9 $1648 за унцию.

Серебро: аналогичная картина, диапазон ЕМА9 находится в области $19 за унцию - целимся туда!

Платина: цель краткосрочного снижения на уровне ЕМА200 и ЕМА9 диапазона $920 - 930 за унцию.

Палладий: цена торгуется под уровнем ЕМА9 диапазона $2040 за унцию. Вообще, на предыдущей неделе все вышестоящие уровни отработали. Мне трудно сказать увидим ли пробой ЕМА9, либо нет - тут нужен драйвер в виде девальвации индекса доллара (который на текущей неделе маловероятно получим).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: индекс доллара на уровне ЕМА9 111 пунктов, не думаю, что сегодня или в ближайшие дни увидим пробой, вероятно более всего увидеть отскок, тем самым локальное давление на сырьевой рынок получим. Я же пока лично, если сырьевыми товарами и торгую, то только локально внутри дня.

#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub