Чашка с ручкой считается одним из самых перспективных и надежных среди 8 основных паттернов технического анализа. Его ключевой недостаток сводится к длительности формирования. Преимущество фигуры в том, что ее грамотное использование позволяет захватывать взрывные движения рынка.
Общее описание паттерна
Впервые паттерн чашка с ручкой был подробно описан в 1988 г. в книге, посвященной фондовому рынку. Со временем он стал применяться для работы с криптовалютой и торговли на Форекс.
Название фигуры указывает на то, что трейдер увидит на графике:
- Полукруг, напоминающий чашу, возникает в результате локальной коррекции и последующего возвращения к тренду.
- К нему «приделан» небольшой «хвостик», по сути представляющий собой паттерн флаг, который может возникать и самостоятельно.
Полная фигура обычно вырисовывается на графике в течение 7 недель и более. Возможно появление и т. н. чашки без ручки. Тогда она ее формирование может завершиться за 6 недель, но не меньше.
Известны случаи, когда ожидание полной отрисовки и отработки растягивалось до 65 недель.
В принципе найти чашку с ручкой можно даже на часовом графике. Но чем старше таймфрейм, тем выше надежность, поэтому берут дневной, а лучше недельный график.
Паттерн чашка с ручкой относят к разворотным, потому что его формирование начинается в момент коррекции. Но его завершение — сигнал к возвращению к первоначальному тренду.
Идеальный случай — умеренное нисходящие движение без импульсов. Если «всплески» все же присутствуют, это снижает вероятность корректной отработки.
Паттерн чашка с ручкой в таком случае все равно может восприниматься как сигнал к открытию позиции. Но желательно выделить на это меньшую долю депозита, чем планировалось при идеальной отрисовке.
Условия формирования чашки
Обычно эту фигуру ищут во время бычьего рынка. Для нее необходимо наличие явно выраженного восходящего тренда. Если его не было в момент начала формирования чашки, паттерн считается ложным.
Причина возникновения такой фигуры — неспособность трейдеров, ставящих на повышение, преодолеть очередной уровень сопротивления.
Котировки отскакивают от него, и образуется локальная коррекция. Существует несколько правил формирования фигуры. Если они не соблюдены – чашка с ручкой не сработает.
Цифры, которые полезно запомнить:
- В базовой модели — уровень, на который приходится основание чашки, должен находиться ниже локального максимума, за которым последовала коррекция, на 38-50% от высоты предшествовавшего тренда.
- В модифицированной модели допускается снижение этого уровня до 70-80%.
- «Дно» чашки вырисовывается от 4 до 28 дней. Это позволяет получить U-образную фигуру («неустойчивая» V-образная чашка с ручкой также может указывать на будущий рост котировок, но надежность такой фигуры заметно ниже).
Если котировки упали ниже 80%, нет смысла ждать скорого разворота, вероятность продолжения медвежьего тренда выше.
Верхние края чаши не обязательно должны быть точно на одном уровне, особенно если в первой точке паттерна присутствует заметная тень свечи.
При формировании чашки наблюдаются уменьшение объемов торгов на дне и их рост в момент отрисовки второй стенки фигуры.
Условия формирования ручки
Формирование ручки происходит в момент очередного достижения уровня сопротивления (локального максимума). Она не должна быть расположена внизу чашки.
Идеальная ручка находится в самом верху фигуры. Снижение может составлять от 8-12% до 50% от максимальной глубины чашки.
Достигнув этого уровня (локальной поддержки), цена снова идет вверх. Когда она пробивает сопротивление, от которого началось ее формирование, происходит окончательное подтверждение фигуры.
При пробитии ценового уровня в момент завершения формирования фигуры должен наблюдаться резкий всплеск объема торгов.
Как торговать по этому паттерну
Использование фигуры чашка с ручкой хорошо тем, что она может быть применена как в агрессивной, так и в консервативной стратегии. Но основанная на ней методика торговли требует учета большого числа показателей. Если что-то упустить, высока вероятность ошибки.
Торговать, найдя чашку с ручкой на графике, можно в «ручном» режиме. В этом случае трейдер открывает сделку по рынку после получения подтверждения (закрытия свечи). Еще один вариант — использовать лимитные ордера, которые выставляются заранее.
У обоих подходов есть недостатки. Первый приводит к трате времени. Кроме того, если дожидаться закрытия свечи, а только потом действовать, можно упустить часть прибыли.
Использование лимитных заявок приведет к более ранней покупке. Их обычно выставляют на 10 пунктов выше уровня пробоя. Это даст лучшую цену покупки по сравнению с первым методом.
Но если пробой окажется ложным, то такая позиция с высокой вероятностью закроется по стоп-лоссу.
Агрессивный метод
При агрессивном подходе сделка открывается как можно раньше, без ожидания окончательной отрисовки фигуры. Набор позиции происходит в момент пробоя ручки (флага).
Анализируя этот участок, рисуют уровни локальной поддержки и сопротивления. Как только котировки уйдут за последний, открывают сделку. Стоп-заявки располагают чуть ниже уровня поддержки.
Также можно смотреть на младший таймфрейм. Если на нем виден ложный пробой, можно открывать лонг.
Агрессивный метод предполагает не только ранний вход в позицию, но и большую «жадность» в части прибыли. Поэтому многие трейдеры не торопятся выйти из позиции по тейк-профит.
Они используют торговлю по тренду и ориентируются на скользящую среднюю (100МА для среднесрочных периодов, 200МА — при работе в долгосрок). В сильных трендах цена остается выше скользящей средней на протяжении длительного времени. Закрывать сделку рекомендуется в момент, когда дневная свеча пробьет эту линию.
При использовании такой стратегии трейдер не ставит ордер тейк-профит, но регулярно увеличивает порог стоп-лосс по мере роста цены.
Консервативный метод
Как и следует из названия, это самый надежный подход, который дает максимальные шансы на успешное закрытие сделки.
Чтобы выбрать точку входа, соединяют «вершины» чашки. Как только график котировок завершит формирование ручки и пробьет нарисованную линию, фигуру считают отрисованной.
Консервативный метод требует дождаться ретеста пробоя линии сопротивления, проведенной по самым верхним точкам чашки. После ее первого теста котировки все еще имеют шанс уйти ниже.
Стоп-лосс при такой методики торговли ставят под самой низкой точкой ручки.
Уровнем тейк-профит в этом случае считают высоту чашки (от нижней точки U-образной фигуры до линии, соединяющий 2 крайних точки фигуры), отложенную от уровня сопротивления (в момент ретеста которого была открыта сделка).
Стандартный метод
В этом случае также используют для ориентира линию, проходящую по самым высоким точкам образующей U-образную чашку фигуры.
Отличие от консервативного метода в том, что трейдер не ждет ретеста этой линии, а открывает сделку сразу.
Такой подход упрощает работу с отложенными ордерами. Кроме того, он позволяет не упустить прибыль, если котировки уверенно пойдут вверх прежде чем ретестить уровень сопротивления, который может сменить статус на уровень поддержки.
Но в случае с ложным пробоем такая стратегия приведет к убыткам.
Стоп-лосс и тейк-профит при использовании стандартного метода выставляют по тому же принципу, что в консервативной стратегии.
Ложное формирование фигуры
Паттерн технического анализа чашка с ручкой считается ложным при наличии хотя бы одного из перечисленных условий:
- Перед началом формирования левой стороны чаши (снижения цены) на графике не было яркого восходящего тренда.
- Фигура замечена на младшем таймфрейме, менее H4.
- Скользящая средняя (с периодом 200) проходит выше ручки или пересекает ее.
Если эти условия отсутствуют, для проверки корректности чашки с ручкой используется метод среднего арифметического:
- Вычисляют среднее арифметическое между точкой, где чашка начала формироваться (максимум с левой стороны) и минимумом, которого достигло дно.
- Вычисляют среднее арифметической между максимумом и минимумом ручки.
- Сравнивают 2 полученные цифры. В случае если паттерн правильный, вторая будет больше первой.
Еще один признак того, что паттерн не отработает, — это ложный пробой. После первого теста уровня сопротивления цена часто откатывается назад.
После этого она снова пытается преодолеть уровень. Если это произошло, это максимальная гарантия отработки. Поэтому в консервативном методе торговли сделку отрывают после такого события.
Но пробой может быть и ложным. График котировок не доходит повторно до линии сопротивления и разворачивается. Чаще после этого котировки уверенно идут вниз.
Перевернутая чашка с ручкой
Автор книги, где паттерн чашка с ручкой был впервые описан для фондового рынка, не упоминал перевернутую фигуру. О ней начали говорить позже и только применительно к Форекс.
Перевернутую чашку с ручкой тоже можно найти на графике. Но она появляется в разы реже. Такой паттерн считается медвежьим. Он формируется по зеркальным правилам:
- появлению фигуры предшествует явно выраженный нисходящий тренд;
- возникает восходящая коррекция, затем цена возвращается к падению;
- ручку формирует еще одна неудачная попытка роста.
Трейдеры, работающие с акциями, по-прежнему не используют такой паттерн. Он востребован только на Форекс и криптовалютных биржах.
Расскажите в комментариях, используете ли вы фигуру чашка с ручкой. Поделитесь этой информацией в социальных сетях, она может оказаться полезна вашим друзьям. Сохраните страницу в закладки, чтобы при желании быстро к ней вернуться.