Как не забыть вовремя уплатить налоги? Как отследить просроченные задолженности? Как самим не просрочить платеж поставщику? В этом вам поможет функционал программ «1С» под названием «Платежный календарь». Платежный календарь является «маленьким помощником» для любого бухгалтера. Продолжаем серию статей о данном функционале и расскажем как им пользоваться на примере других программ: «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление нашей фирмой».
Виктория Лихушина, Старший бухгалтер-консультант Линии консультаций ГЭНДАЛЬФ. Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», октябрь 2022.
Работа с платежным календарем в программе «1С:Управление нашей фирмой»
Для начала работы необходимо включить функционал в «1С». Для этого нужно перейти в Раздел «Настройка», нажать на гиперссылку «Еще больше возможностей» и перейти на вкладку «Деньги».
Платежный календарь находится в Разделе «Деньги», подразделе «Планирование» по гиперссылке «Платежный календарь».
Данный отчет заполняется на основании следующих документов:
· Счет на оплату (полученный),
Документы заказов и счетов на оплату отражаются в платежном календаре в случае, если в них на вкладке «Платежный календарь» поставлена галка «Запланировать оплату» и введены плановые данные.
Отчет сам анализирует информацию в базе и в случае возникновения кассового разрыва выделяет данные красным цветом.
При нажатии правой кнопкой мыши на строку программа предложит список действий, из которого можно создать автоматически документы: «Платежное поручение», «Заявка на расход», «Поступление денег (план)», «Перемещение денег (план)».
Также в отчете можно перенести платеж на другую дату или на другую кассу путем перетаскивания суммы с одной ячейки в другую или выбрав в списке действий пункты «Изменить дату» или «Изменить счет/кассу».
Работа с платежным календарем в программе «1С:Комплексная автоматизация»
Включить функционал в программе «1С» можно в разделе «НСИ и администрирование», подраздел «Настройка НСИ и разделов», по гиперссылке «Казначейство и взаиморасчеты» в виде галки «Заявки на расходование денежных средств».
Существует три режима формирования отчета «Платежный календарь», которые меняются через команду «Вид»:
· «Заявки – Календарь». В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний. Можно сделать отбор только по нераспределенным заявкам по кнопке «Только к распределению».
· «Календарь – Платежи». В данном режиме выводится календарь платежей и расшифровка до заявок, заказов, накладных, договоров. В виде можно распределить к оплате заявки, открыв раздел «Списание не распределено» и нажав на необходимую ячейку дня оплаты перетащить в нужную кассу или счет. Также можно воспользоваться командой «К оплате».
· «Список заявок». В данном режиме выводится список заявок на расходование денежных средств.
В виде «Календарь – Платежи», нажав на ячейку по любому счету или кассе и дате, можно открыть меню платежей и оформить следующие документы планирования:
· Поступление;
· Перечисление на другой счет;
· Выдача в кассу;
· Инкассацию в банк;
· Инкассацию из банка;
· Конвертацию валюты.
По кнопке «Еще» в правом верхнем углу можно установить дополнительные настройки для отчета:
· Выбрать какие данные нужно отображать;
· В какой валюте отобразить итоги;
· С какой даты планировать календарь.
Автоматически программа выбирает в качестве даты начала планирования рабочую дату программы. При необходимости ее можно исправить вручную на любую дату.
Работа с платежным календарем в программе «1С:ERP»
Функция «Платежный календарь» в «1С:ERP» включается при указании галки «Заявки на расходование денежных средств» в настройках программы (Раздел «НСИ и администрирование» – подраздел «Настройка НСИ и разделов» – гиперссылка «Казначейство и взаиморасчеты»).
Его настройка и использование аналогичны функционалу программы «1С:Комплексная автоматизация».
