🌎 Краткий анализ рынка (24.10.2022):

🌎 Краткий анализ рынка (24.10.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС на уровнях вчерашних значений, нефть в микроплюсе. В целом фон позитивный. Что касается индекса ММВБ, то цели на сегодня прежние уровень 2080 пунктов. Вновь к нему подойдём.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: картина рынка идентична вчерашнему дню - начну с того, что РТС сравнялся в корреляции с парой рубль/доллар, тем самым на этой неделе начинается налоговый период, где экспортёры будут локально укреплять рубль путём конвертации валюты. По сути данный фактор локально повлияет в пользу роста индекса РТС. На вчерашнем воскресном обзоре рынка я озвучивал мысли, что технические цели РТС на уровне 1080 пунктов (ЕМА100 на 4 - х часовом графике, а так же это уровень линейного сопротивления).

Индекс ММВБ: по сути всё, что было актуально из анализа рынка вчера, остаётся актуальным сегодня - цена достигла верхней границы боковика 2050 пунктов. Локальная цель осталась на уровне ЕМА100 2080 пунктов (4 - х часовой график). Напоминаю, что индекс краткосрочно перегрет. Коррекцией сильно веет. При этом на часовом графике по RSI формируется дивергенция. В общем, аккуратнее с лонгами на рынке РФ. Сейчас наступил тот момент времени, когда многие её участники из шортов переобулись на лонги (толпу к прибыли не везут).

Индекс S&P500: уровень ЕМА50 по дневному графику в диапазоне 3800 пунктов сегодня отработан на азиатской сессии - тем самым заглавных стратегических уровней цена коснулась согласно нашему прогнозу - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/12950 , ждём так же фьючерс на S&P в проторговке примерно в диапазоне 380 пунктов. Пойдёт ли рынок США выше именно сегодня? Сомнительно в данный момент времени, так как индекс доллара стоит на важных поддержках и неохотно выходит вниз, да и сам S&P500 на сопротивлении 3805 пунктов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: налоговый период наступил, и на текущей неделе экспортёры будут активно продавать валюту и конвертировать её в рубль с целью дальнейшей выплаты налогов в гос. бюджет. Сильного давления на доллар не ожидаю. Кстати, тут Силуанов промолвился о девальвации рубля (дочитайте до конца) - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/13100 , поэтому проторговку увидим в диапазоне 60 - 61 рубль.

Пара евро/рубль: картина как и в долларе, тут проторговка будет в диапазоне 60 - 61 рубль за евро.

Пара юань/рубль: боковик между уровнями 8,50 - 8,90 рублей активный. Цена торгуется на медианной полосе Боллинджера.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: цена пока торгуется на уровнях ЕМА9 и медианы Боллинджера. Принимать торговые решения на этих уровнях не стоит. Базово я ожидаю выхода индекса доллара DXY вверх. тем самым крипта локально снизится. У биткоина поддержки $18800 и $18200 пока активные!

Эфириум: аналогичная картина и тут, принимать решения на текущих уровнях не стоит (ЕМА9 и медиана Боллинджера). Вообще, цели снижения на уровне $1300. Фактор укрепления индекса доллара играет главную роль.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: локально порастём по рынку РФ сегодня, но помним, что массы уже смотрят в пользу лонга, тем самым перегруз на лицо! По США ожидаю боковик. По крипте решения принимать пока не стоит на ЕМА9. Доллар так же в боковике и будет в нём до конца налогового периода!

🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, природный газ на уровнях вчерашнего закрытия (после весомого отскока), золото, серебро, платина, палладий в плюсе, медь в минусе. Индекс доллара после вчерашнего роста к уровню 112,50 вновь спускается к поддержке 111,50 пунктов. В рамках внутридневной сессии (сегодня) этот фактор будет поддержкой для сырьевых рынков.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: вчера чётко отработали уровень $92 за баррель (она же нижняя граница боковика). Сегодня будет дрейфовать между уровнями ЕМА9 и ЕМА50 ($92,9 - 94 за баррель). Больших движений не ожидаю, так как драйверов на этот повод не вижу.

Природный газ: вчера был серьёзный ценовой отскок от уровня $4,7. Кстати, уровни выше как были маячками, таковыми и остались, но с точки зрения недельного графика вырисовывается более интересная картина - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3610 (о чём вчера пост сделал). Поэтому данный инструмент предпочёл бы торговать среднесрочно. Цели то выше...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: уровень $1670 за унцию отработан! На факторе локального укрепления доллара будем выходить к диапазону EMA9 $1648 за унцию.

Серебро: аналогичная картина, диапазон ЕМА9 находится в области $19 за унцию - целимся туда!

Платина: цель краткосрочного снижения на уровне ЕМА200 и ЕМА9 диапазона $920 - 930 за унцию.

Палладий: цена торгуется под уровнем ЕМА9 диапазона $2040 за унцию. Вообще, на предыдущей неделе все вышестоящие уровни отработали. Мне трудно сказать увидим ли пробой ЕМА9, либо нет - тут нужен драйвер в виде девальвации индекса доллара (который на текущей неделе маловероятно получим).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока добавить что-то новое не могу, так как картина рынка по отношению к предыдущей торг. сессии малоизменилась.

#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub