“Бойтесь, когда другие жадны. Будь жадным, когда другие боятся”.
Мудрые слова, процитированные Уорреном Баффетом.
Когда акции падают или когда падает весь рынок, большинство инвесторов позволяют эмоциям взять верх, что приводит к неразумным решениям. Другими словами, это приводит к продаже, когда на самом деле это должно привести к покупке.
Вопрос в том, как вы узнаете, какие акции покупать, когда они падают?
Эта статья рассказывает о накоплении запасов, которое представляет собой стратегию покупки большего количества акций на продажу, когда рынок откатывается назад или терпит крах. Накопление - это инвестиционная стратегия, которая позволит вам быстрее всего разбогатеть. К сожалению, события с накоплением запасов происходят не часто, поэтому вам нужно быть готовым к тому, что у вас есть наличные деньги.
В этой статье будет указана точная продолжительность и шаги для выполнения “покупки на падении”. Другими словами, следующая информация научит вас, как покупать больше акций по мере падения рынка.
Если одна из моих акций упадет на 10% в течение 7 дней, это предупреждение о накоплении запасов. Имейте в виду, что это предупреждение, а не повод для покупки. Требуется больше домашней работы. Следующие три шага помогут вам определить, действительно ли это хорошая возможность.
Шаг 1) Проверьте новости, чтобы узнать, есть ли какие-либо негативные отзывы о компании. Юридическая проблема, нормативный вопрос или эмоционально заряженный твит генерального директора могут привести к падению акций. Если вы действительно видите плохую прессу, акции следует избегать. Если вы не видите плохой прессы, то переходите к шагу 2.
Шаг 2) Проверьте, был ли опубликован последний квартальный или годовой отчет за последние 7 дней. Если нет, то у вас есть отличная возможность сделать запасы, и сейчас самое подходящее время для покупки. Если был опубликован ежеквартальный отчет, переходите к шагу 3.
Шаг 3) Если квартальный отчет действительно был опубликован и прибыль на акцию оказалась ниже, чем ожидалось, это является причиной падения цены акций, и акции следует избегать. Например, если у вымышленной компании ABC оценка EPS составила 1,5, а отчет о прибылях и убытках составил 1,2, это снижение на 20%, что довольно значительно. Подобный отчет спровоцирует распродажу. Однако, если отчет о прибылях и убытках окажется выше оценки, цена акций может вырасти, что квалифицируется как возможность накопления запасов.
Если акции, находящиеся в продаже, снижаются в течение более 7 дней, разумно применить шаги 1-3, описанные выше, но имейте в виду, что медленное снижение может быть плохой новостью. Медленное снижение в течение более длительного периода может означать, что MOS и оценка медленно снижаются и приближаются к завышенной территории. В этих обстоятельствах, возможно, пришло время продать акции.
Лучшие сигналы о накоплении запасов - это когда весь рынок резко откатывается назад. Когда весь рынок падает, он тянет за собой большинство продаваемых акций, а это именно то, чего вы хотите. Самым последним примером этого был Covid-19 в феврале/марте 2020 года и февраль/март 2022.
Примерно 14 февраля 2020 года индекс S&P 500 находился на уровне 3300 долларов.
К 28 февраля 2020 года индекс S&P 500 упал до 2800 долларов, что на 15% меньше, чем за 2 недели.
К 20 марта 2020 года индекс S&P 500 упал до 2300 долларов, что на 30% меньше, чем за 4 недели.
К 14 апреля 2020 года индекс S&P 500 снова поднялся до 2800 долларов, увеличившись на 21% за 4 недели.
К августу 2020 года S&P был уже на уровне 3400 долларов, что еще на 21% больше примерно за 3 месяца.
В большинстве случаев вы не сможете точно рассчитать 10%-ное снижение на рынке. Вы должны сделать все возможное, чтобы продолжать покупать, пока рынок продает. Также имейте в виду, что вы не можете засечь самую низкую точку падения, но если вы обычно выполняете шаги с 1 по 3 выше и продолжаете покупать акции по мере снижения рынка, вы получите большую прибыль по мере восстановления рынка. В приведенном выше примере у вас было примерно 4-недельное окно в марте, чтобы извлечь выгоду из наибольшей прибыли.
Есть много обстоятельств, когда инвесторы позволяют рынку упасть, а затем ждут, пока он вернется к предыдущему максимуму, чтобы снова продолжить инвестировать. Это упущенная возможность. Умный инвестор должен купиться на падение, чтобы максимизировать прибыль.
Покупать акции в условиях падения рынка поначалу нелегко. Все вокруг вас будут кричать “небо падает”, но если вы сможете контролировать свои эмоции, следовать трем шагам, описанным выше, вы сможете получить огромную прибыль на фондовом рынке.