Успешные трейдеры используют несколько видов технического анализа графика для прогнозирования движения цен на акции, фьючерсы или криптовалюты. Их сочетание подбирают исходя из особенностей финансового инструмента, таймфрейма, цели анализа и личных предпочтений трейдера.
Есть несколько видов анализа, изучив и попробовав которые можно выбрать наиболее подходящие для себя сочетания. Я перечислю эти виды в том порядке, в каком я бы предпочла их изучать, если бы мне пришлось делать это снова.
Виды технического анализа в трейдинге:
- Графический анализ - это все что связано с черчением на графике: построение трендовых линий, разных видов уровней, каналов. Понятия отбой, пробой, тест, ретест я отношу сюда же. Это основа основ.
- Анализ объемов. В трейдинге разделяют объемы на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные главным образом позволяют оценить значимость пробоев и отбоев от уровней и трендовых линий. Горизонтальные объемы помогают распознать уровни, на которых покупают или продают крупные игроки. И те и другие объемы помогают понять намерения крупного игрока и присоединиться к нему. А присоединение к крупному игроку - главный ключ к прибыльной торговле. Объемы помогают сделать графический анализ и другие виды анализа более результативными.
- Метод Вайкофа - метод при помощи которого можно выявить намерения крупных игроков. У рынка есть два состояния: тренд и боковик. В боковике (он же флет / баланс / диапазон / консолидация / запил) крупный игрок набирает позицию. Далее он толкает цену, чтобы движение пошло в нужном ему направлении. Развивается тренд. Когда тренд подходит к концу, крупный игрок начинает разгружаться, то есть закрывает позицию и возможно набирает новую для движения в обратном направлении. Метод Вайкоффа позволяет понять по определенным признакам, куда хочет игрок - вниз или вверх.
- Кластерный анализ - вид анализа, который позволяет оценить положение горизонтального объема в баре/свече (или объем, проторгованный за определенный период времени) для прогнозирования движения цены на акции, фьючерсы или криптовалюты. Бары с «правильным» положением горизонтального объема внутри могут быть хорошими сигналами для входа в позицию, а с «неправильным» - фильтрами, позволяющими сократить убыточные сделки.
- Волновая теория Эллиотта - вид графического анализа предполагающий, что движение цены является отражением психологии толпы и укладывается в модель из 8 волн: 5 импульсных по тренду и 3 коррекционных против тренда. Все волны имеют фрактальный характер, то есть в каждой волне есть подволны. Не смотря на свою субъективность, волны Эллиотта хорошо сочетаются с другими видами технического анализа.
- Индикаторный анализ - использование различных индикаторов, осциляторов и их сочетаний для прогнозирования движения цены. Индикаторы опаздывают за ценой. Поэтому сейчас среди трейдеров модно выражать точку зрения о том, что они не работают. Но они прекрасно работают и приносят хорошие результаты. Ключ к их эффективности - это варианты использования, настройка и грамотный подбор сочетаний. Настраивать их нужно таким образом, чтобы входы, которые они дают позволяли присоединяться к крупному игроку, а не идти против тренда. О том, какие индикаторы эффективны и как с ними работать - напишу отдельно.
- Побарный анализ или VSA (volume spread analysis) - метод прогнозирования движения актива по форме и объему бара или свечи. Когда мы встречаем термины такие как «аптраст», «останавливающий объем», «паттерны силы», «паттерны слабости» - речь идет о VSA
- Свечной анализ - похож на побарный. Суть та же, но придуман в Японии. Такие термины как «молот», «поглащение», «дожди», «утренняя звезда», «вечерняя звезда» - пришли к нам с востока. В нем чуть больше вариантов паттернов.
- Фигуры - это типовые модели образованные ценой на графике, позволяющие спрогнозировать дальнейшее движение. Выделяют фигуры продолжения тренда и фигуры разворота.
Я умышленно ставлю фигуры, свечной и побарный анализ в конец потому что они предполагают зубрежку. На мой взгляд лучше не зубрить, а понять.
Суть фигур - в методе Вайкоффа. Понимая его, можно не зубрить фигуры.
Суть побарного и свечного анализа - в кластерах. Достаточно понять логику движения цены, расположение горизонтальных объёмов и можно не запоминать паттерны.
Но если вы хотите общаться с другими трейдерами на их языке, то позубрить лишним не будет)
#техническийанализ #трейдинг
