Эта статья написана по мотивам моих трейдерских конспектов. Она будет полезна, в первую очередь, новичкам торговли. А так же тем, кто задумывается ( в очередной раз) о смене своей торговой стратегии.
Мы, трейдеры, порой гуляем как по минному полю. Но, в отличие от сапёров, можем подстелить соломку в виде разумно выставленного стоп-лосса.
Главная задача любого анализа
независимо от используемого таймфрейма заключается в том, чтобы понять направление движения крупного игрока.
Вопрос определения тренда на главном таймфрейме (чаще всего в этой роли выступает график дневных свечей) был подробно рассмотрен в предыдущих публикациях. В конце статьи я помещу необходимые ссылки.
Мы должны всегда рассматривать два таймфрейма - глобальный и основной торговый. В качестве последнего я рекомендую часовик, но можно пользоваться и более мелким масштабом, вплоть до минутного графика цены.
Основной тренд ещё называется главным балансом рынка. Все торговые операции, особенно, на начальном этапе биржевой торговли, рекомендуется проводить в направлении главного баланса.
Определив главенствующее направление, мы переходим на более мелкий масштаб и определяем на нём текущую фазу.
Важно понимать, что независимо от ваших торговых паттернов, в направлении главного баланса движение всегда имеет приоритет. Любые паттерны будут поломаны, если в момент вашей торговли в работу включится основная тенденция. Такое чаще всего происходит возле ключевых уровней старшего фрейма, а так же на сильных новостях.
Фазы рынка. Боковик
Это широкодиапазонное движение рынка, измеряемое десятками пунктов, которое длится от нескольких дней до нескольких месяцев, если рассматривать часовой график как рабочий таймфрейм. Имеет две линейные границы, которые склонны к обновлению в обе стороны, но чаще всего - в направлении основного баланса. Внутри боковиков прочие уровни работают слабо.
Лучшая стратегия торговли - заходить в районе границ. В направлении тренда (баланса) выходить из сделок надо стремиться на обновлении границы, при контртрендовой сделке - на приближении к границе.
Фазы рынка. Тренд
Вход в движение рынка, когда направление рабочего таймфрейма совпадает с направлением общего баланса. Потенциально самые выгодные сделки, если удаётся правильно определить момент перехода в тренд из боковой фазы. Что сделать крайне сложно. Ещё труднее зайти в рынок, когда эта фаза уже идёт.
Войти в сделку здесь можно исключительно в случае коррекции к очередной ступени непосредственно перед следующим импульсным выходом. Стоп-лосс "прячется" за предыдущей ступенью. Цели определяются по дневному графику цены. Основная сложность - это шорт близко от локальной поддержки и лонг почти непосредственно в локальное сопротивление, что психологически сделать очень сложно. В сильное импульсное движение войти вовсе невозможно, когда оно уже идёт, потому что никаких коррекций в нём не будет.
Фаза проторговки
Это узкая консолидация цены, имеющая структуру, близкую к прямоугольной. Не путать с боковым рынком! Пытаться что то взять в торговлю в этих областях можно исключительно в сторону баланса и на мелком таймфрейме, чаще всего - M5. Но наиболее правильно воздержаться от трейдинга внутри этих областей.
Критически важно понимать в любой момент времени, в какой фазе находится торговый инструмент и не смешивать таймфреймы!
Полезные ссылки для Вас:
Трендовая динамика. Как понять пресловутый контекст рынка
Как анализировать крупный график. Правильный поиск направления торговли
Трейдеры и боковик. Зона набора позиции.
Всего Вам доброго и до новых встреч!