Сегодня хочу поделиться с вами портфелем из 5-ти бумаг, который может достойно встретить санкционную риторику США и ЕС.
Первая бумага $IRAO
Компания ориентирована на внутренний рынок, имеет очень сильный баланс, большое количество кэша (денег) позволит пережить любые трудности очень много лет. Но есть и недостаток, этот кэш может ближайшие годы использоваться неэффективно, и серьезного роста в котировках может и не быть. Бизнес стабильный, риски для компании практически отсутствуют, но и драйверов для роста тоже не много. Бумага может стать отличным инструментом для снижения риска в портфеле с потенциалом высокой дивидендной доходности.
Вторая акция $MGNT
Магнит управляет десятками тысяч розничных магазинов по всей стране. Драйверов роста масса: инфляция, приток мобилизационных денег в регионы, индексация зарплат бюджетников, индексация пенсий, приобретение компанией маленьких региональных сетей, рост торговых площадей.
Есть риски: низкий потребительский спрос, давление со стороны конкурентов, глобальная рецессия, госрегулирование.
Компания имеет возможность делиться дивидендами и сохраняет высокий потенциал роста.
Третья акция $AFKS
Достоинств у данной акции масса: широкая диверсификация бизнесов в портфеле. Высокие потенциалы роста. Очень эффективный менеджмент.
Риски: высокая долговая нагрузка, зависимость от ключевой ставки, низкий дивидендный потенциал. В краткосрочной перспективе динамика котировок компании может выглядеть хуже рынка.
На горизонте 3-5 лет АФК система может демонстрировать динамику сильно лучше рынка.
Четвёртая компания $FESH
Переориентация российского бизнеса на восток и перенаправление логистических потоков в Азию являются важнейшими драйверами роста финансовых показателей компании.
Риски: снятие европейских и американских санкций на экспорт из РФ.
Пятая акция $POSI
Позитив технолоджи - единственный представитель айти сектора на фондовом рынке, который платит дивиденды и очень беспокоится о своей инвестиционной привлекательности. Многим компаниям стоит поучиться у Позитив Технолоджи, как следует вести диалог с инвесторами. Компания платит дивиденды, и в отсутствии конкуренции на российском рынке имеет потенциал к серьёзному росту масштабов бизнеса.
Риски: достаточно высокие мультипликаторы, с одной стороны, они показывают заинтересованность инвесторов в данной бумаге, с другой стороны, таят в себе риски, если дела у компании пойдут не очень, котировки могут сильно снизится.
Все эти 5 компаний имеют серьёзную устойчивость к западным санкциями, все они смогут пережить ещё 5-10-20-50 пакетов санкций. Конечно, косвенно какие-то санкции могут зацепить эти бизнесы в той или иной степени, но влияние на эти компании будет не таким разрушительным, как на нефтегазовые, финансовые или авиационные компании.
Не буду писать про доли, в каких процентах необходимо держать эти компании в портфеле, не буду писать про цены, по которым их можно добавить в портфель (покупайте регулярно, не пропустите дно), не буду писать про цели 🎯, за целями по российским бумагам можно следить в проекте #52недели52акции
Кто еще не подписался на мою станицу, не упускайте такую возможность. Впереди у нас с вами долгий путь, и в хорошей комании любое путешествие становится более увлекательным и интересным.
Успешных инвестиций!