Британский фунт упал в среду, после того как рост потребительских цен, который оказался сильнее прогнозов, и опасения в отношении более глубокой рецессии умерили ожидания агрессивного повышения ставок Банком Англии в ноябре.
Доллар США держится около самого высокого уровня за 32 года против японской иены. Он также восстановился от самого низкого уровня за две недели против корзины из основных валют ввиду ожиданий более агрессивного повышения процентных ставок ФРС.
По состоянию на 08.27 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,6%, по 1,12500, после того, как данные показали, что годовая инфляция потребительских цен в сентябре достигла 10,1%. Таким образом, инфляция не только превысила прогнозы, но и вернулась к самому высокому уровню за 40 лет, зафиксированному в июле.
Инвесторы ожидают, что фунт будет оставаться под давлением на фоне перспективы повышения инфляции и начала рецессии в Великобритании, так как в этой ситуации Банк Англии на своем ноябрьском заседании может повысить ставку на 75 базисных пунктов, а не на 100.
"Фунт снизился против других основных валют после очередного сюрприза, который преподнесли данные по инфляции в Великобритании. Перспективы британской экономики остаются довольно неопределенными, учитывая повышение стоимости заимствований, галопирующий рост потребительских цен и хаос в правительстве", — говорит Мэтью Райан из Ebury.
"После бюджетного фиаско также появилась большая неопределенность в отношении темпов предстоящего повышения ставок Банком Англии", — добавляет он.
Согласно данным Refinitiv, на денежных рынках учитывается в котировках повышение ключевой ставки на 300 базисных пунктов к маю следующего года.
Банк Англии намерен начать продажи британских гособлигаций 1 ноября. Однако в этом году он не будет продавать более долгосрочные облигации, которые были подвержены волатильности после провала "мини-бюджета", предложенного правительством.
Что касается других рынков, то пара доллар США/японская иена впервые с августа 1990 года поднялась до 149,48. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,1%, по 149,40.
Трейдеры находятся в состоянии повышенной готовности к тому, что Министерство финансов и Банк Японии вновь прибегнут к интервенции, так как пара приближается к психологически важному уровню 150. Достижение отметки 145 месяц назад спровоцировало первую с 1998 года интервенцию в поддержку японской валюты.
Японские СМИ сообщили, что министр финансов Сюнъити Судзуки сказал, что "пристально" и более часто отслеживает динамику иены.
"Риск интервенции сохраняется, так как Министерство финансов уже пересекло Рубикон, но ее цель, несомненно, состоит лишь в ограничении спекулятивного позиционирования, а не в обеспечении устойчивого разворота", — полагает стратег-аналитик Westpac Шон Кэллоу.
По его словам, паре доллар/иена "потребуются некоторые усилия для прорыва уровня 150 в краткосрочной перспективе". Но Банк Японии остается единственным ключевым центральным банком, удерживающим ставки на негативной территории, поэтому не исключено, что пара поднимется до района 150-155, добавляет Кэллоу.
Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,46%, до 112,49, после падения во вторник до самого низкого уровня с 6 октября 111,76.
Американская валюта, которая в настоящее время считается предпочтительной валютой-убежищем, на этой неделе снизилась на фоне роста мировых фондовых индексов после выхода позитивных данных по прибылям компаний.
Однако основная поддержка по-прежнему поступает со стороны того, что на рынке учитывается в котировках еще два повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов.
Неопределенность налогово-бюджетной политики в Великобритании также омрачает перспективы мировых рынков.
Пара евро/доллар снизилась на 0,45%, до 0,98175, отступив от максимума вторника на 0,98755, самого высокого уровня с 6 октября.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют еще одно повышение ключевой ставки ЕЦБ на 75 пунктов на следующей неделе.
Новозеландский доллар по-прежнему торгуется на высоких уровнях, продемонстрировав рост на 2% на этой неделе. Это произошло после публикации данных по потребительской инфляции, которые повысили ожидания в отношении дальнейшего агрессивного ужесточения со стороны Резервного банка Новой Зеландии. На момент написания статьи пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,2%, по 0,56760, недалеко от двухнедельного максимума 0,5719, достигнутого во вторник.