Всем доброго дня, друзья. 😇
Все уже знают, что на Крымском мосту случился див гэп Газпрома $GAZP , который был успешно, но не полностью выкуплен за выходные.
Теперь на рынке нас ожидает западение Газпрома за дно дна, а также гэп в Татнефти $TATN
Торги Газпрома стартуют около 140 рублей.
По Газпрому ожидания понятное дело плохие, сравнивая с Татнефтью , Татарстан выглядит лучше.
Все продолжают ждать других дивидендных новостей. В этой связи Газпром Нефть $SIBN и Лукойл $LKOH выглядят как самые вкусные идеи.
Газпром нефть вполне вероятно заплатит приличные дивиденды в декабре как платила год назад.
Про Лукойл писали и не раз, что компания заработала до фига за счёт дорогой нефти, и надо бы поделиться с акционерами, пока им ещё что-то можно получить, и вытащить за бугор. В части Газпром Нефти , там основной акционер Газпром, которому бы не помешали деньги на реализацию инвест-проектов, на НДПИ и вообще на всё.
Лукойл год назад платил 340 рублей, можно ожидать более щедрой выплаты к декабрю.
На рынке грустно и новостей позитивных нет как и не было. Рост бакса $USDRUB после того, как его торговлю не ограничили , конечно, классный, но риски никуда не делись. А кто его собственно будет на верх сейчас тянуть??? И главное зачем?
Давайте остановимся на минутку: бюджету нужен бакс повыше, потому что налоги будут больше, потому что продавать валюту экспортёрам будет выгоднее. Всё верно. Но чтобы валюта росла её кто-то должен покупать. Кто?
🔸 Раньше ЦБ в резервы. Теперь нельзя.
🔸Коммерческие банки? Да они наладом дышат, им бы не загнуться.
🔸Импортёры? Конечно, импорт продолжает идти, но кто сейчас хочет платить в баксах или евро? То есть при возможности это другие валюты. Торговля с Европой это головная боль импортёров. Всё проверяется по 10 раз, не понятно как везти, не ясно пройдёт ли груз таможню. Поэтому рост валюты на бирже в моём понимании возможен только при какой-то нормализации.
Кстати заметили, что про переговоры пишут теперь постоянно? Турки, товарищ подполковник Илон Маск, Ангела Меркель, Валентина Матвиенко. Сигнал? 🤔
Возвращаясь к Газпрому, если шанс на рост? Не скорый, но вероятно есть.
Не удивлюсь, что где-то в июне 2023 (если такая дата вообще настанет 💣) будут новые дивиденды.
Кроме того, есть всё же вероятность попробовать качнуть газ через последнюю трубу СП2.
Может быть даже ремонт СП1 замутят. Почему бы и нет. До этого писал, что эти зиму Европейцы проживут с текущим газом, а следующую?
Решения 🇪🇺 Европы по газу пока такое: выпускаем облигации, берём деньги, компенсируем затраты на газ потребителям.
Решение нормальное экономическое, есть только проблемка с инфляцией. И это решение не победит рецессию, потому что газ-то придётся экономить.
🇨🇭История с Credit Suisse пока отошла на второй план, но будет ещё актуальна как минимум до конца октября.
Вангую, что они озвучат 27 октября: реструктуризация по модели $C CitiBank. То есть банк постарается высвободить капитал везде, где можно и сосредоточиться на своём ключевом бизнесе (один в один как сделали Сити, только Сити просто вышел из кучи рынков).
Скорее всего CS выберет wealth management и рынок Швейцарии, продаст бизнес в США, уйдёт из Азии, продаст все непрофильные активы, и может быть оставит себе кусочек инвестиционного подразделения. Ну и всё, никакого банкротства, но тотальное сокращение всех направлений. Скоро проверим.
🇺🇸 В США (потираю руки) начинается сезон отчётности. Как обычно стартуют банки и я предчувствую 🔴
Мы увидим Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup - в пятницу.
На примере WFC ожидается падение прибыли на акцию на 10% к прошлому году.
До этого будет ещё рад отчётов, напишем про них отдельно позже.
Сам по себе рынок продолжает быть нервным. Где там дно?
После отчётного месяца можно будет понять , что с направлением.
Понятное дело отлично всё будет у нефтянников, у остальных по отчётам есть вопросы.
Главный момент остаётся - как инфляция повлияет на результаты.
💰Посмотрел на оценку, что решит ФРС в ноябре - так вот сейчас оценка на рост на 0,75% составляет 80%.
Ещё интереснее, что в декабре по оценке 60% предполагают рост ставки ещё на 0,50%, то есть на конец года у нас вполне может быть 4,5% против текущих 3,25%. Что-то мне подсказывает, что отдельным компаниям это совсем не понравится.
Как и бюджету США 😉 $31 триллион долга как-то надо обслуживать...
Всем хорошей недели. ✊🏻✊🏻✊🏻
Кукуху держать при себе, кормить регулярно и только хорошими новостями, выгуливать с другими кукухами, но не давать драться.
Stick together team.
Что ещё остаётся, верно?
#инвестиции #обзор рынка #рынок рф #moex #портфель инвестора