Торговля криптовалютой - это деятельность с высоким риском и высокой доходностью. Как и везде, в криптовалютной торговле нет гарантированных денег, и если кто-то говорит вам обратное, вам следует держаться от него как можно дальше.
Торговля криптовалютой
Высокая волатильность, колебания цен, скачки и комиссии, схемы Понци, аферы с выводом средств, сомнительные биржи и ограниченный надзор со стороны регулирующих органов делают торговлю криптовалютами уделом исключительно склонных к риску, опытных и здравомыслящих трейдеров, которые получают огромные прибыли, особенно во время бычьих рынков. Вы наверняка слышали пару историй о них.
Горстке опытных трейдеров удается получать прибыль даже во время медвежьих рынков, когда улицы залиты "кровью", люди в панике продают, а цены падают так же быстро, как стоимость венесуэльского боливара.
Это руководство покажет вам наиболее распространенные стратегии торговли криптовалютой, которые вы сможете сразу же применить.
Технический анализ (TA)
Если вы хотите заняться торговлей криптовалютами, вам лучше изучить хотя бы основы технического анализа. Хотя просмотр графиков, рисование линий и определение ключевых ценовых уровней может поначалу показаться глупым, это один из лучших инструментов, который вы можете иметь в своем распоряжении, и это определенно лучше, чем не иметь ничего.
Если у вас есть опыт работы на рынках Forex и акций, вы поймете, о чем идет речь. Но в отличие от Forex и Stocks, где ключевые уровни и цена в основном следуют установленным методам технического анализа, на диком западе криптотрейдинга все гораздо более непокорно.
Багаж знаний, который вы можете принести с других рынков, необходимо адаптировать к криптовалютам с помощью собственного опыта, уроков, резких и решительных действий и соответствующих методов управления рисками.
Хотя это может показаться сложным, криптотрейдинг в сочетании с адекватными методами ТА может привести к множеству высокоприбыльных возможностей. Если вы будете умны и бдительны в отношении своих сделок и стратегии, вас, скорее всего, ждет увлекательная и прибыльная поездка.
Инструменты, которые вы можете использовать для облегчения процесса принятия решений, следующие:
- Tradingview (графики и технический анализ)
- Predicoin (сервис анализа настроений рынка)
- Coinmarketcal (календарь предстоящих криптособытий)
- signalikriptovalut.ru (список лучших поставщиков сигналов для торговли)
Стратегии торговли криптовалютой
Стратегия №1: Hodl
Hodl - это фундаментальная долгосрочная стратегия торговли криптовалютами для новичка. Она требует наименьших навыков и опыта в торговле, и буквально каждый может ею заниматься. Ее знаменитое название Hodl происходит от неправильно написанного слова "hold".
Основной принцип стратегии криптотрейдинга Hodl заключается в том, чтобы купить криптовалюту с потенциалом и надежно удерживать ее в течение длительного времени в надежде позже продать ее дороже. Продажа может произойти через год, несколько лет или даже десятилетие.
Чтобы такая стратегия работала, нужно знать, как приобрести криптовалюту и как ее надежно хранить. Большинство ходлеров используют кошельки холодного хранения, например бумажные кошельки, или аппаратные устройства, такие как Ledger или Trezor.
Однако у стратегии Ходла есть и свои недостатки. Во-первых, нет никакой гарантии, что ваши активы вырастут в цене. Проект может прогореть, сеть может дать сбой или возникнуть другие проблемы, или в будущем могут появиться лучшие альтернативы. Во-вторых, вы можете потерять свои закрытые ключи, поэтому их безопасное хранение является приоритетной задачей.
И последнее, но не менее важное: нет смысла переживать циклы криптовалютных бумов и спадов, если вы не получаете прибыль на этом пути. Например, если вы купили биткоин в 2017 году по цене около 2 000 долларов, держали его до 20 000 долларов и ни разу не продали, то вы упустили отличный шанс заработать дополнительные 10 000+ долларов, поскольку цена упала до 3 000 долларов.
Кроме того, вы всегда можете реинвестировать свою прибыль, как только рынок достигнет дна. Да, долгосрочная игра по-прежнему является основным направлением, но не забывайте фиксировать прибыль при любой возможности или, по крайней мере, после крупных скачков цен. Это разумный способ сохранить ликвидность и получить удовольствие за принятые вами разумные решения.
Стратегия №2: Свинг-трейдинг
Именно здесь на помощь приходят графики и технический анализ (ТА). Чтобы хорошо торговать свинг-трейдингом, необходимо хотя бы немного знать основы технического анализа. Это поможет вам наблюдать за рынком и развить шестое чувство для определения значительных ценовых движений.
Свинг-трейдинг - это все о том, как сделать правильный ход в нужное время. Цель проста - получить как можно больше прибыли во время колебаний криптовалютного рынка. Независимо от того, идет ли цена вверх или вниз, вы всегда стараетесь захватить часть потенциального движения цены.
Например, если у вас есть открытая позиция по биткоину на $5000, когда рынок идет вверх, вы хотите захеджировать ее на вершине (например, обменять на USDT) прямо перед разворотом рынка, чтобы снова купить на ближайшем дне (поменять USDT обратно на BTC), тем самым увеличив размер своей позиции.
Успешные свинг-трейдеры стремятся захватить часть ожидаемого движения и затем постоянно переходить к следующей возможности, но это также может означать всего несколько сделок в неделю.
Главное - перед каждой сделкой устанавливать конкретные точки входа, стоп-лоссы и уровни тейк-профита и придерживаться их. Стремиться к прибыли в 100-200 долларов за ход - это нормально, если только временное вознаграждение перевешивает риски. В некоторых случаях рынок может сигнализировать о движении на $1000, но поймать их со 100% точностью невероятно сложно. Поэтому обеспечение прибыли путем переноса стоп-лоссов выше должно быть приоритетом в прибыльной свинг-торговле.
Стратегия №3: Дневной трейдинг
Дневные трейдеры - это люди, которые живут за счет торговли криптовалютой и проводят большую часть своего времени в торговле. Будь то покупка или продажа активов, маржинальная торговля или обмен бессрочными контрактами, они совершают десятки различных сделок каждый день, надеясь поймать благоприятное движение цен. Вознаграждение может быть огромным, но и немного сложным для новичков - особенно если вы мало знаете о техническом и фундаментальном анализе или имеете небольшой опыт работы на рынках. Могут пройти месяцы или даже годы потерь, прежде чем вы станете прибыльным дневным трейдером.
На криптовалютном рынке трейдеры должны придерживаться графиков и внимательно следить за движением цен. Будьте готовы сокращать потери, заключать безубыточные сделки и часто менять свои предубеждения, чтобы избежать бычьих или медвежьих ловушек и потерь. Как дневной трейдер, вы должны подружиться с колебаниями цен на криптовалюту и буквально жить за их счет, независимо от того, в каком направлении движется рынок. На каждое движение цены существует встречная сделка в точке ее разворота - отличная возможность увеличить свои пакеты.
Дневная торговля - это все о быстрых резких решениях, которые призваны минимизировать ваши риски и максимизировать прибыль. Конечно, ни один трейдер не бывает прав на 100% все время, поэтому будьте готовы закрывать позиции и при значительных убытках. Научитесь определять возможные уровни поддержки и сопротивления, входить в свои сделки в нужное время, ставить цели, а также жесткие стоп-лоссы, и рано или поздно вы закончите университет криптовалютной торговли.
