В соцсетях не раз разгораются споры, начинающиеся с фразы «технический анализ (сокр. ТА) не работает». Насколько оправданы надежды на технический анализ поведения актива на рынке и что такое этот технический анализ?
1. Технический или фундаментальный анализ.
Технический анализ - это процесс оценки исторического ценового действия на графиках для определения текущей тенденции или модели графика, чтобы установить возможную вероятность ценового действия в будущем. Проще говоря, мы изучаем цены в прошлом, чтобы выявить вероятность вариантов её движений в будущем. Технический анализ изучает прошлую цену.
Фундаментальный анализ фокусируется на финансовый показателях компаний, таких как прибыль, балансовая стоимость и денежный поток.
Фундаментальный анализ прогнозирует будущие тенденции в доходах и продажах для прогнозирования будущих цен с поправкой на новую стоимость компании, которую представляет акция, или на стоимость товара или валюты.
2. Инструменты технического анализа
Существует множество технических индикаторов для проведения технического анализа. Одни измеряют скорость изменения цены, например, индикатор относительной силы (RSI). Другие индикаторы пытаются отфильтровать волатильность цены для количественной оценки тенденций, например, скользящие средние (MA). Третьи пытаются количественно определить торговый диапазон, например, Bollinger Bands.
Технические индикаторы не волшебны и не являются магическим шаром предсказывающим будущее. Ценовое движение на рынке меняется от трендов к ценовым диапазонам, от низкой волатильности к высокой волатильности. Индикаторы лишь полезны для построения системы, чтобы вы могли измерить свой риск в каждой сделке, и использовать их в качестве торговых инструментов для количественной оценки входов и выходов. Они также полезны для определения риска и вознаграждения с помощью технических ценовых стоп-лоссов и прогнозирования потенциальных прибылей на основе технических уровней.
Универсальных индикаторов не бывает. В разных ситуациях необходимо использовать более подходящий в моменте индикатор.
Полосы Боллинджера - это технический торговый инструмент, который лучше всего использовать на рынках, ограниченных диапазоном, для измерения уровней поддержки и сопротивления, когда цена отталкивается от среднесрочной скользящей средней, например, 20-дневной SMA.
Индекс относительной силы (RSI) предназначен для поиска хорошего соотношения риск/вознаграждение в условиях перекупленности (70 RSI) или перепроданности (30 RSI). RSI может работать как на трендовых рынках, так и на рынках, ограниченных диапазоном, но он не работает, когда рыночная цена идет по параболе.
Скользящая средняя конвергенция/дивергенция (MACD) - хороший инструмент для измерения колебаний цены вверх и вниз на рынках с широким ценовым диапазоном.
Долгосрочные скользящие средние, такие как 200-дневная SMA, предназначены для торговли долгосрочными трендами.
Краткосрочные скользящие средние, такие как 5-дневная EMA и 10-дневная EMA, предназначены для торговли краткосрочными трендами, которые имеют импульс.
Average True Range (ATR) измеряет тенденцию волатильности ценового диапазона.
Технический анализ используется для определения уровней ценовой поддержки и сопротивления или направления текущей тенденции.
Технические индикаторы - это всего лишь торговые инструменты.
Прибыль приносит лишь то, насколько хорошо мы используем их для построения торговой системы, которая соответствует нашей собственной толерантности к риску и целям получения прибыли.
Технический анализ вне торговой системы мало помогает в прибыльной торговле. Каждый раз когда вы будете встречать фразу «технический анализ не работает» - помните что тот, кто это утверждает торгует не системно или по некой своей системе, не использующей инструменты технического анализа.
Если информация вам понравилась - ставьте «👍», если нет - «👎»
Мы в Telegram - там у нас торговые идеи и сигналы
Мы на Youtube - там у нас видеобзоры по рынкам
Мы в Пульсе - там у нас торговые счета