Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала!
Давно не анализировал состав основного долгосрочного портфеля. Сейчас там акций - 49,5%, облигаций - 42,8%, фондов 6,6% и остальное свободные средства. В целом меня устраивает такое соотношение активов, в дальнейшем буду придерживаться примерно такой пропорции.
Вот диаграмма с составом портфеля.
Что меня не устраивает в составе портфеля?
1. Слабая диверсификация, много нефтяных и газовых компаний, нет некоторых секторов, например ритейла, IT и т.п.
2. Наличие замороженных бумаг. Здесь от меня мало что зависит. При закрытии счета (а вдруг) смогу замороженные активы перевести на брокерский счет в Альфу или к другому брокеру (не исключено что это делается за дополнительную плату). А пока ничего сделать с ними не могу. Это касается Pfizer, фонда на заморские акции и фонда на золото.
Альфа-банк похоже скоро попадет в очередной санкционный пакет с пакетами, так что теперь вообще неизвестно разморозят ли. Ну да ладно.
3. Большое количество эмитентов. В разное время под разные идеи покупались отдельные позиции. Продавать для уменьшения количества пока не буду.
На этом минусы заканчиваются. Просадка за все время существования уже совсем небольшая (на момент написания статьи -2,8%), это без учёта налоговых вычетов.
Буду ли делать ребалансировку?
Специально нет. Вообще нет в этом смысла. Просто буду докупать. Присматриваюсь к акциям следующих компаний: Магнит, Белуга, МТС, Мосэнерго и ОГК-2.
Магнит может в скором времени продолжить платить дивиденды, правда с доходностью не более 6%. P/E=7,87, капитализация компании снижается при увеличении выручки и открытии новых магазинов.
Белуга сейчас кроме производства активно развивает сеть магазинов "Винлаб", платит неплохие дивиденды.
МТС 3 марта отчитается за 4 квартал и за 2022 год. Вот и посмотрим. У компании большая закредитованность, но АФК системе нужны дивиденды.
Мосэнерго и ОГК-2 как дивидендные акции и дочерние организации Газпрома стоят дорого, если цена снизится буду рассматривать к покупке.
Как вам такой состав портфеля? Напишите в комментариях что можно было добавить/изменить в составе портфеля.
Полезные ссылки на статьи канала