Всем доброго дня!
В мире продолжается гонка по разработке вакцины. Россия первая начала промышленное производство вакцины, следом Китай заявил о разработке своей вакцины. Страны Запада опасаются, что производимые вакцины могут оказаться неэффективными или с побочными эффектами. Что массовая вакцинация населения в РФ и Китае, в таком случае, может скомпрометировать другие вакцины. Тем временем в Малайзии обнаружен штамп нового коронновируса, который в 10 раз заразнее предыдущего. Похоже, что тема пандемии будет еще долго на первых полосах. Да, и сегодня 22 годовщина дефолта 1998 года…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного стали подрастать, от прежних рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.70%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.43%. Чем выше доходности по облигациям, тем лучше для фондовых рынков и хуже для рынка драгметаллов.
Валютный рынок – EURUSD пока остается в рамках своего диапазона, между уровнями в 1.17 и 1.19. Уже около 3-х недель котировки остаются в этом рейндже. На мой взгляд, для евровалюты сейчас больше рисков для снижения, чем для роста. Снова растет число заболевших людей короновирусом, вводятся ограничительные меры, рекордное количество лонгов по евро за всю историю наблюдения. А тем временем, ситуация на финансовом рынке Турции остается напряженной, эта страна близка к дефолту по своим долговым обязательствам. Некоторые банки стали пересматривать свои прогнозы по евро в сторону понижения. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1798 - 1,1824) – (1,1867 – 1,1893) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB пытается закрепиться ниже уровня в 73 рубля за доллар. Относительно спокойная обстановка в мире, благоприятная коньюктура товарного рынка, рост отечественного фондового рынка, приближение налогового периода и рост золотовалютных резервов - все эти факторы помогают рублю укрепиться. Отсутствие жесткой реакции на события в Белоруссии, также играет на стороне рубля. Торговый диапазон по USDRUB (72,35 -72,65) – (73,25– 73,7) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ждем обновления исторического максимума по S&P500. Для инвесторов это дело уже принципа. Многие отмечают, что восстановление рынка, от минимумов марта, произошло в рекордные сроки, чуть более 100 дней потребовалось для этого, тогда как раньше это занимало около года. Рост фондового рынка продолжается на фоне огромной неопределенности в экономике, политике, эпидемиологической обстановке. Продолжается рост числа новых розничных инвесторов, растут и инвестиции с их стороны. Никто и ничего не боится.
Индекс VIX продолжает свое снижение, что обычно происходит при росте фондового рынка. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3342 -3358) – (3388 – 3403)
РТС и ММВБ – Наш рынок продолжает свой рост. Пока окончания этого ралли не видно. Приток новых инвесторов, отсутствие негатива с внешних рынков и военной реакции на события в Белоруссии помогают рынкам расти. Сегодня стоить рассчитывать на позитивное открытие рынка. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (129750 -131100) – (133150 – 134150), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (303375 -305100) – (308275 – 309275).
НЕФТЬ - Волатильность находится на минимальных значениях – это верный признак скорого сильного движения на рынке. Значение индекса ATR(8) на 4Н составляет 0.335. Цены заперты в очень узком диапазоне 44.5-45.50. Выход из этого диапазона, может дать толчок к ценовым изменениям в 3-5 долларов за короткое время. Остается просто ждать. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (43,95 - 44,45) – (45,30 – 45,75), по CFD WTI (41,5 – 42,0) – (42,85 -43,30)
Природный газ – Неделя закрылась вблизи максимальных значений по ценам на природный газ. С утра цены открылись с гэпом вверх на уровне 1.3960. Рост продолжается уже две недели подряд.
Меня смущает текущая «медвежья» дивергенция на дневном графике, цены обновляют новые максимумы, а индикатор CCI уже нет. Это не говорит, что цены не смогут установить более высокие уровни, но возможно текущий рост подходит к концу. Если коррекция произойдет, то стоит ожидать снижение цен к уровню 2,0 именно там уже проходит 34-х дневная скользящая средняя, по дневному графику. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,215 -2,31) – (2,425 –2,5)
Драгметаллы – 15 августа исполнилось 49 лет, с момента краха Бреттон-Вудской системы. Это знаковое событие, которое изменило монетарную систему мира. Драгоценные металлы продолжаются сильные внутридневные колебания по ценам, волатильность очень высокая. Сейчас сложно сказать, как будут меняться цены в ближайшее время. Вероятен как сильный рост, так и не менее сильное снижение. Торговый диапазон по золоту (1915 – 1929) – (1946 – 1960), по серебру (24,65 - 25,55) – (27.55– 28,65) и по платине (915 – 927) – (954 – 972) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"