Что, если бы вы могли использовать свои длинные и короткие позиции по биткоину в 2 раза, 10 раз или даже 100 раз, не имея на самом деле капитала, необходимого для открытия таких позиций?
Добро пожаловать в наше руководство по маржинальной торговле. В этом руководстве вы узнаете, что такое маржинальная торговля в биткойне и крипто, как она работает, какие биржи разрешают маржинальную торговлю и многое другое.
Что такое Маржинальная торговля биткойнами?
Маржинальная торговля биткоинами, проще говоря, позволяет открывать торговую позицию с кредитным плечом, занимая средства на бирже.
Например, если бы мы открыли маржинальную позицию биткойна с кредитным плечом 2X, а биткойн увеличился бы на 10%, то наша позиция принесла бы 20% из-за кредитного плеча 2X. Без кредитного плеча это был бы только 10% ROI.
Маржинальное кредитное плечо также может быть 25X и даже выше, несмотря на риск, та же самая позиция, как описано выше, дала бы 250% (вместо 10% без кредитного плеча).
Как работает маржинальная торговля биткойнами?
В большинстве случаев биржа предоставляет трейдерам кредиты, чтобы они могли увеличить свой капитал и использовать его для маржинальной торговли. Таким образом, трейдеры могут открывать позиции с высоким кредитным плечом. У биржи не так много рисков, так как каждая позиция имеет свою ликвидационную цену, которая основана на уровне кредитного плеча.
Как шортить биткоин и другие криптовалюты
Хотите получить прибыль, пока цена биткойна снижается? Это возможно. Короткая позиция по биткоину в основном означает, что мы верим в грядущее падение цены биткоина. Технически короткие позиции работают, продавая сначала базовый актив, в данном случае биткоин, а затем покупая его. Вам не нужно беспокоиться; биржи делают этот процесс автоматически для нас.
Вторая роль для короткого замыкания биткойна - это возможность хеджировать портфель криптовалют. Например, если крипто-портфель состоит из 5 биткоинов и мы хотим хеджировать риск возможного снижения биткоина, то можно открыть короткую позицию с 10-кратным кредитным плечом, и это будет эквивалентно 40% этого биткоин-портфеля.
Для открытия позиции требуется всего лишь десятая ее часть (10-кратное кредитное плечо). Это означает, что нам нужно держать только 0,2 биткоина на маржинальной бирже, чтобы хеджировать 40% портфеля стоимостью 5 биткоинов. Еще одним преимуществом является то, что на самой бирже хранится лишь небольшая сумма. Как вы могли заметить, из соображений безопасности лучше хранить как можно меньше денег на криптобиржах.
Советы По Маржинальной Торговле Биткойнами
Поскольку маржинальная торговля является рискованной, следовательно, она не рекомендуется новичкам в криптоторге, мы собрали несколько обязательных к прочтению торговых советов:
Всегда начинайте торговать с небольших сумм: маржинальная торговля в первый день? тогда всегда начинайте с малого. Получите необходимую уверенность, прежде чем прыгнуть в глубокую бурлящую воду торговли с использованием заемных средств.
Не делайте олл-ин сразу: если вы не уверены в своих торговых навыках, лучше разделить свою позицию на части и создать лестницу цен. Таким образом, вы можете уменьшить риск при усреднении цены входа в позицию. То же самое верно и для фиксации прибыли. Вы можете настроить лестницу уровней тейк-профита.
Разбирайтесь в сборах и ликвидациях: всегда знайте, сколько вы платите за сборы и какой тип сборов вы платите. Торговля на марже несет постоянные сборы, убедитесь, что они не съедают вашу прибыль. То же самое верно и для ликвидационной цены; вы должны знать это число, если позиция достигает его.
Управление рисками: при маржинальной торговле устанавливайте четкие правила управления рисками, остерегайтесь чрезмерной жадности. Примите во внимание сумму, которой вы готовы рискнуть, имея в виду, что она может быть полностью потеряна. Устанавливайте уровни закрытия позиций, уровни фиксации прибыли, а самое главное – устанавливайте уровни стоп-лосса.
Ценовые манипуляции и короткое / длинное сжатие: на нерегулируемом рынке, таком как Биткойн, не редко можно увидеть случайные короткие и длинные сжатия. Когда количество коротких или длинных позиций велико, это означает, что рыночный движитель может заработать легкие деньги, создавая противоположное движение цены, заставляя эти позиции ликвидироваться (и еще больше подталкивая цену в этом направлении). На следующем рисунке описывается классический случай длительного сжатия, за которым следует короткое сжатие. классическая манипуляция ценой биткоина.
Краткосрочная торговля: криптовалюты считаются очень волатильными активами. Маржинальная торговля криптовалютами удваивает риск, и даже больше. Поэтому старайтесь делать краткосрочные торговые позиции с кредитным плечом. Более того, хотя ежедневные сборы или маржинальная позиция незначительны, в долгосрочной перспективе сборы могут составить значительную сумму.
Обратите внимание на фундаментальные факторы: основные события, окружающие криптопространство, такие как решения Bitcoin ETF, правила SEC и так далее, могут оказать значительное влияние на цену биткоина. Несмотря на то , что многие трейдеры полагаются только на технический анализ, имейте в виду, что эти события могут оказать критическое влияние на крипторынок.
Экстремальная волатильность – не уходите с экрана: криптоторговля иногда имеет экстремальные колебания, которые происходят в обоих направлениях, создавая фитили свечей. Риск, в данном случае, заключается в том, что глубина коснется нашей ликвидационной стоимости. Это может произойти там, где кредитное плечо относительно высоко, поэтому ликвидационная стоимость относительно близка.
На самом деле, вы можете воспользоваться этими глубинами и попытаться установить закрытие целевых позиций, надеясь, что глубина пробежит по ним, оставив вас с приличной прибылью, а затем вернуться к предыдущей цене.
Издержки и риски маржинальной торговли
Как уже упоминалось выше, стоимость маржинальной позиции включает в себя оплату текущих процентов за заимствованные монеты и комиссионные за открытие позиции на бирже. По мере того как увеличивается шанс заработать больше, возрастает и риск потерять больше.
Максимум, что мы можем потерять, - это сумма, которую мы вложили в открытие позиции. Этот уровень называется ликвидационной ценой. Ликвидационная цена-это цена, по которой биржа автоматически закрывает нашу позицию, поэтому мы не теряем ни одной из денег, которые нам одолжили, а теряем только свои собственные деньги.
Пример: если речь идет о стандартной торговле, кредитное плечо 1: 1, то ликвидационная цена-это когда позиция достигает нулевого значения. По мере увеличения кредитного плеча ликвидационная стоимость будет приближаться к нашей цене покупки. Например, если стоимость биткоина составляет 1000 долларов, и мы купили один биткоин (длинный) с кредитным плечом 2:1. Стоимость нашей позиции составляет 1000 долларов. Кроме того, мы также заняли еще 1000 долларов.
Ликвидационная цена нашей позиции составит чуть больше 500 долларов-потому что на этом уровне мы теряем ровно наши первоначальные 1000 долларов плюс проценты и комиссионные. Маржинальная торговля также может быть против рынка, поэтому мы также можем иметь короткую позицию с кредитным плечом.
Высокий риск кредитного плеча: чем выше кредитное плечо, тем ближе ликвидационная цена. Правило здесь состоит в том, что деление 100 на уровень кредитного плеча даст вам процент до тех пор, пока вы не достигнете ликвидационной цены. Пример: позитив с кредитным плечом 1: 25 должен быть ликвидирован только на 4% (100 делится на 25). 4% можно быстро достичь на волатильных крипторынках.
Теперь можно торговать наценкой на большинстве бирж. Преимущества торговли с использованием заемных средств очень очевидны, и еще одно существенное преимущество исходит из аспекта безопасности. Криптотрейдеры должны стремиться минимизировать количество монет, которые они держат на биржах. Биржи считаются горячими мишенями для хакеров, и в последние годы произошло несколько взломов бирж, в том числе взломов и крупных бирж.
Торговля на марже позволяет нам открывать позиции с кредитным плечом без необходимости предоставлять необходимый Биткоин; таким образом, мы можем держать меньше монет на биржевом счете.