13 марта я начал пополнять инвестиционный портфель, который должен был быть публичным. Однако, времени нормально подсчитать эффективность портфеля, равно как и публиковать отчеты я с марта так и не нашел.
Неделю назад я все-таки подбил результаты и сам немного удивился. Годовая доходность моих вложений составила почти 165%.
Первое пополнение портфеля состоялось 13 марта. С тех пор портфель пополнялся ежемесячно, но разные суммы и в разные даты. Пополнение портфеля по месяцам:
Март – 179 500 руб
Апрель – 74 500 руб
Май – 146 500 руб
Июнь – 119 006,4 руб
Июль – 40 000 руб
Внесено на счет: 559 506 руб
Стоимость портфеля на 07.08.20: 733 322 руб
График стоимости портфеля, с пополнением и доходностью
На графике хорошо видно, что самым доходным месяцем стал июль. Связано это с резким ростом стоимости бумаг Селигдара и Петропавлоска, по которым я зафиксировал прибыль на самых хаях. Взял немного доходности по FXGD, но далеко не всю. Слишком рано продал этот фонд, кусаю локти.
Август на закончился, поэтому на графике его нет. Зато годовую доходность я считал по 7 августа и по формуле ЧИСТВНДОХ она составила 164,87%. Не ожидаю в ближайшее время поймать в каких-то бумагах аналогичный рост. Полагаю, когда со старта портфеля пройдет полный год, доходность составит 30-40% годовых.
Кроме того, отлично показали себя и бумаги Тинькофф. Собирал позицию с марта и снова удачно вышел на хаях. Сейчас начинаю понемногу откупать бумаги назад. Моя самая любимая бумага. Я большой фанат компании и верю в ее блестящее будущее. Однако, по мультипликаторам бумага дороже большинства банков. Решил, что пришло время зафиксировать прибыль в надежде на коррекцию. Пока план удается.
В деньгах доходность Топ-5 выглядит так:
Тинькофф (TCS, TCSG и облигации): +84 027 руб
Селигдар: 24 413 руб
Петропавловск: 12 341 руб
Boeing: 9 097 руб
Сбербанк: 5 470 руб
Из-за крайне удачного времени для начала ведения портфеля, убыточных бумаг в портфеле практически нет. Копеечные убытки есть по Wells Fargo, МГТС, Норникелю, белорусским облигациям. Кроме Норникеля, по которому я облажался со спекуляциями, весь убыток бумажный и, полагаю, до конца года трансформируется в прибыль.
На данный момент не вижу большого количества интересных идей для покупки. Хорошую прибыль я уже взял. Провожу мелкие спекуляции. Основная часть портфеля в кэше. Брокерский счет пока не пополняю, складываю деньги на банковские депозиты.
Большая часть вложений (400 500 руб) находится на ИИС типа А, поэтому в следующем году от государства ожидаю получить еще 52 000 руб.