Berkshire Hathaway объявила, что выкупила рекордное количество собственных акций во втором квартале, поскольку пандемия коронавируса отразилась на работе конгломерата Уоррена Баффета.
Автор: Тимофей Лапин
Компания заявила, что выкупила акции на сумму 5,1 млрд долларов в мае и июне. Berkshire выкупила свои акции класса B на сумму более 4,6 миллиарда долларов и акции класса A.
Для компании Уоррена Баффета выкуп акций является самым крупным за один период, это почти вдвое больше, чем 2,2 миллиарда долларов, на которые конгломерат выкупил акции в последнем квартале 2019 года. Фактически, эта сумма немного превышает ту, которую Баффет потратил на выкуп акций Berkshire за весь 2019 год. Несмотря на рекордный buy back в прошлом квартале, объем средств на счетах Berkshire вырос более чем до 140 млрд долларов.
Акции Berkshire классов A и B упали более чем на 19% в первом квартале и отстали от S&P 500 во втором квартале, снизившись более чем на 1%.
Buy back производится на тяжелый период для некоторых предприятий, полностью принадлежащих Berkshire, поскольку пандемия препятствовала экономической деятельности в США и во всем мире.
Операционная прибыль Berkshire упала на 10% во втором квартале до 5,51 млрд долларов с 6,14 млрд долларов годом ранее. Компания также получила около 10 миллиардов долларов от Precision Castparts, крупнейшего бизнеса Berkshire в своем производственном сегменте.
Инвестиции Berkshire на открытом рынке за квартал увеличились на 34,5 миллиарда долларов. Благодаря этому приросту общая чистая прибыль во втором квартале выросла до 26,3 млрд долларов по сравнению с 14,1 млрд долларов годом ранее. Однако нереализованная прибыль от инвестиций квартал к кварталу нестабильна, и сам Баффет предупреждает инвесторов, чтобы они не сосредотачивались на этом общем показателе чистой прибыли.
Компания вложила значительные средства в несколько компаний, которые выросли после того, как общий фондовый рынок достиг дна в конце марта. Apple - крупнейший пакет обыкновенных акций Berkshire - почти удвоился с 23 марта. Стоимость JPMorgan Chase за этот период выросла более чем на 27%, а у Amazon - более чем на 66%.
Безусловно, Berkshire предупредил о неопределенности, которую представляет для его бизнеса продолжающаяся пандемия коронавируса, отметив: «Риски и неопределенности, возникающие в результате пандемии, которые могут повлиять на наши будущие доходы, денежные потоки и финансовое состояние, включают характер и продолжительность сокращения или закрытие различных наших объектов, а также долгосрочное влияние спроса на наши продукты и услуги».
Компания также заявила, что страховой гигант Geico, принадлежащий Berkshire, вероятно, увидит, что пандемия «негативно скажется» на результатах его андеррайтинга до конца 2020 года и в первом квартале следующего года.
Материалы на эту тему также можно прочитать: