Всем доброго дня!
Количество подписчиков на Дзен канале «Венчурные Инвестиции» превысило 1000 человек.
Спасибо всем, кто подписался на наш канал и все это время проявлял внимание к нашей работе! Спасибо Александру Кленкину, соведущему канала, за его потрясающе интересные статьи и посты, за его неизменную внимательность к читателям и неиссякаемую энергию. СПАСИБО
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних рекордно-низких уровнях уже в течение нескольких недель. Это уровни начала марта этого года. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.56%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.23%. Поведение долгового рынка сигнализирует о проблемах в экономике и финансовых рисках.
Валютный рынок – EURUSD, после формирования «двойной вершины» на уровне 1.1910 на прошлой неделе, начала коррекцию. Насколько глубокой окажется коррекция покажет время, но для углубления снижения нужно закрепляться ценам ниже уровня в 1.1740. Снижение евро – это признак ухудшения отношения к риску. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1679 - 1,1732) – (1,1807 – 1,1860) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB будет реагировать не только на события в Белоруссии, но и на поведение других валют развивающихся стран. Пока еще не ясно, как далеко зайдут протесты в соседней республике и насколько серьезными будут последствия подавления волнений. У нас, в очередной раз, появляется возможность заглянуть в ближайшее будущее и увидеть, что происходит, когда отсутствует сменяемость власти, ответственность власти и уважение власти к своему народу. На текущий момент идет постепенное ослабление рубля, которое пока не выглядит как обвал. Спрос со стороны туристов, конвертации дивидендов и импорта, толкает котировки вверх. В третьем квартале традиционно происходят большие выплаты по корпоративному и суверенному долгу. Август-сентябрь – не самые удачные месяцы для рубля. Стоит ожидать продолжения снижения курса. Торговый диапазон по USDRUB (73,30 -73,60) – (73,90– 74,4) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - До обновления исторических максимумов по S&P500 остается «сущий пустяк».
Уже нет сомнений, что в самое ближайшее время будет установлен новым максимум, о чем сразу сообщит Трамп в своем твитере. Фондовый рынок продолжает свой упорный рост по многим факторам. Финансовые и фискальные стимулы от ФРС и правительства США, приток средств от розничных инвесторов, ожидания хороших темпов восстановления экономики после пандемии. Рынок долго находился в боковике, но после преодоления и закрепления выше уровня 3270, дорога к новым вершинам стала открыта. Где и когда закончится этот рост сейчас говорить рано, но видимо этот финансовый год, рынки закончат вблизи своих исторических максимумов. Есть причины для опасений, но, пока рынки на проблемы не реагируют. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3311 -3337) – (3361 – 3375)
РТС и ММВБ – Для нашего фондового рынка, позитив с внешних площадок, окажет поддержку, но рисков для снижения пока больше. Уже понятно, что ожидать хороших дивидендов в 2021 году не стоит. Либо у компаний упадут доходы, либо они уменьшат размер выплачиваемой прибыли. Угроза новых санкций, особенно в случае избрания Байдена президентом США. Впрочем, и текущие ограничения на работу Газпрома и Роснефти, уже сильно бьют по бюджету страны. Но сейчас главная угроза для рынка исходит из соседней Беларуси. Если ситуация там продолжит накаляться, это однозначно скажется на рубле и фондовом рынке РФ. Так что стоит проявить осторожность и зафиксировать часть позиций, особенно, учитывая на каких уровнях, сейчас торгуется рынок. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (125700 -126400) – (128000 – 129000), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (296150 -297300) – (299900 – 301500).
НЕФТЬ - Расти, не можем, падать, не хотим. Примерно так можно охарактеризовать текущее положение дел на нефтяном рынке. С одной стороны растет количество негативных сигналов для нефти, таких как риски второй волны пандемии, снижение импорта в Китай, снижение спроса на топливо в Индии, большие запасы нефти в хранилищах и танкерах. С другой стороны, пока нет сильного триггера, способного уронить котировки нефти. Ситуация на финансовых рынках стабильная. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (43,70 - 44,15) – (45,15 – 45,7), по CFD WTI (40,65 – 41,3) – (42,3 -42,90)
Природный газ – Цена на природный газ, после рекордного роста на прошлой неделе, продолжает оставаться выше уровня в 2.1 доллара. На текущий момент ценовой рост сдерживается отметкой в 2.3 доллара. Уход выше этого уровня может способствовать дальнейшему росту. В настоящий момент присутствует перекупленность в этом активе, но говорить о смене динамики, пока рано. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,175 -2,22) – (2,29 –2,335)
Драгметаллы – Девять недель непрерывного роста цен по драгметаллам вызывает уважение. Пока ничто не мешает продолжению роста, кроме крайне высокой перекупленности цен. Да, тренд растущий, да, все говорят про рост, да, монетарная политика остается прежней – все причины, которые привели к росту цен никуда не исчезли. Волатильность очень высокая, внутридневные колебания цен достигают 10% по некоторым металлам. Рынок резко реагирует на самые незначительные новости с долгового или валютного рынка. На текущий момент, стоит рассчитывать только на техническую коррекцию, что вполне вероятно. Торговый диапазон по золоту (1981 – 2007) – (2041 – 2067), по серебру (25,98 - 27,08) – (28.47– 29,57) и по платине (901 –928) – (991 – 1021) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"