Посмотрите на индекс ММВБ и вы поймете, почему происходит рост.
Давайте немного порассуждаем о рынке. В марте и апреле, а также начале мая я говорил про инвестиционное окно и надеюсь, вы воспользовались моими рекомендациями.
На графике можно увидеть кризис 2008 года и предыдущих лет.
Наш рынок работает с 1998 года. Всегда были падения, но они отыгрывались. Кстати, рынок не всегда выкупается. Индексы растут потому, что слабые бумаги заменяются сильными. Те бумаги, которые не растут – выбывают. Индекс добавляется растущими бумагами.
Итак, что я заметил за эти годы.
Нереальный кризис 1998 – 1999 года:
Была череда банкротств после кризиса, но рынок продолжал расти. Сейчас многие видят проблемы банкротства предприятий и мелких заведений, которые терпят убытки.
Кризис 2008 года:
Кризис 2020 года:
Да, в реальном секторе экономики есть глобальные проблемы, но рынок все еще растет.
Этот феномен называется инвестиционным окном. У него есть 6 стадий и когда вы поймете каждую из них, можно на этом сработать.Фазы между кризисами удлинились. Произошло ускорение фаз кризиса.
Кризис 2008 года длился полгода, а текущий – 2 месяца, и цена возобновилась:
Кризис — это V-образный разворот.
По фазам важно знать, что циклы роста удлиннились. Раньше кризисы случались 5-8 лет, то сейчас между ними 10-12 лет. Резкое движение вниз ускорилось и произошел быстрый выкуп.
Произошел шейкаут. Предыдущий минимум перед максимумом не пробивается.
☝ Главное — верно рассчитать минимумы перед максимумами.
Я смог это сделать. 16, 18 и 19 марта я начал покупки Газпрома и акций других компаний, а 18-19 марта все отработалось и сформировался портфель. Когда вы изучаете захват ликвидности, вам нужно понять, где был минимум перед максимумом и зная, что они не пробиваются, по ним уже работаем. Цена ниже не пойдет.
Разумеется, о кризисе 2008 года задним числом может рассказать любой аналитик! НО!
Мою работу в марте и апреле 2020 вы могли наблюдать в прямых эфирах и видео на моем YouTube канале
Важно понять, что фазы идут по типу сигналов шейкаут. Изучая более глубоко технику ЗЛ могу сказать, что она здорово работает на всех таймфреймах. Все идет через манипуляции крупными игроками. Но сейчас они стали очень резкими.
Инвестиционное окно закрылось.
Что было дальше? 10 марта была граница инвестиционного окна:
После того, как окно закрывается, мы работаем как в обычном тренде – вверху продаем, а внизу покупаем.
Инвестиционное окно — это возможность купить бумаги навсегда для самых сообразительных инвесторов.
Если не купили бумаги, с ними не работаем, но если купили — вы получите возможность для большего количества комбинаций, чем у тех, кто бумаги не купил.
Например, я по Яндексу пропустил точки входа, и теперь я ничего по ней сделать не могу, а она растет. Шортить рынок против растущего тренда —самоубийство. Если бы в фазе инвестиционного окна я купил Яндекс, сейчас я смог бы воспользоваться текущим ростом, чтобы скидывать позиции при выходе цены в перекупленность и ждал бы коррекции. Но у меня нет этих бумаг.
Если в фазе инвестокна вы купили акции, вы можете находить уровни продаж, на коррекциях от уровня продаж откатываться, снова перезаходить в бумаге. Находить сильные и слабые бумаги и на этом отрабатывать торговые идеи. При выходе цены в перекупленность думаем, где фиксировать позиции.
Почему растут рынки?
Трейдеры, которые на панике продавали вот здесь:
На рассказах, что будет еще хуже слабые руки выкидывали бумаги. Ждали вторую волну. Ждали девальвацию, деноминацию. Но они происходят, когда в стране совсем все плохо.
Слабые руки этого не понимают, а затем им говорят – не покупайте. Инфляция сильная, а деньги девать куда-то надо. Они дешевеют и все это работает на рост стоимости бумаг. Инфляция, по сути, позволяет нам зарабатывать на колебаниях курса акций.
Все эти моменты нужно понимать и думать головой, что делать с бумагами. Выход цены в зону перекупленности игнорировать не нужно, ведь мы можем построить трендовый канал и таким образом:
Получится, что цена не в перекупленности. Нужно работать по актуальному тренду. А он на данный момент такой:
Строим по линиям, которые ближе всего прижимаются к цене. И получается, до перекупленности далеко. Локальная перекупленность есть, а глобальной пока нет. Цена подошла к уровню 26 февраля, где было продавливание. Цена в зоне продаж локальной перекупленности – жду отката в обратную сторону. От уровня продаж всегда ожидаю продажи.
Я люблю на росте скидывать позиции, а на падении буду их подбирать. Такие движения, как на графике выше — классная возможность закрыть позицию с момента перезахода.
Такие бумаги, как Татнефть, Газпром отлично скорректировались – их можно смело забирать в портфель. Если Норникель, Северсталь посмотрите, то поймете, что лучшие возможности связаны именно с перезаходами. Татнефть идет от уровня покупок.
В июне я скидывал позицию, а теперь пришел момент для перезахода. Когда цена выходит в зону перекупленности, правильная тактика – по чуть-чуть скидывать, а вот покупать – это плохая тактика. Если профи скидывают на перекупленности, почему нам этого не делать. Смотрите на фундаментал, сейчас хорошее время для работы с портфелями. Смотрите, как Северсталь классно пошла:
Покупал по 821 рублю, а скидывал по 947-949 рублей. Потом опять купил по 846 рублей + закупился на дивиденды и полученную прибыль, а сейчас цена опять на 948 рублей. Вот такие возможности, которые рынки дают нам в долгосрочных позициях.
Следующий кризис неизбежен. Произойдет он через 8, 10 или 15 лет не имеет значения. Главное – верно рассчитать минимумы перед максимумами и вовремя составить портфель!