Всем привет!
🔎 Сегодня традиционно смотрим фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанка.
Как вам контент на канале Яндекс.Дзен, нравится? Судя по комментариям – да. Обязательно проверьте наличие подписки на канал, а то другие будут получать актуальную информацию раньше вас. И за лайкосики также буду благодарен.
Фьючерс на индекс РТС
На дневном таймфрейме появился бар покупок. У него уменьшающийся объем и существенная зеленая дельта. Почему возникла эта дельта? Когда цена пробивала макушку предыдущего бара, делая поглощение продаж, было усилие на движение вверх.
Минимум этого бара – это уровень неправоты покупателя. Если говорить о локальной тенденции, она все еще идет вверх. Раз идет настолько маленький объем, идет слабое возобновление покупок и мы, скорее, имеем дело с тестом продаж.
Если это тест продаж, выстраиваем тенденцию и реализуем ее на часовом таймфрейме:
Ждем возобновления продаж от уровня продаж. Насколько оно будет сильное, не знаю. Цена наверняка пойдет вниз и будем смотреть на покупателя, который был в отмеченном выше баре и где он делал усилия по зеленой дельте.
Если уровень не удержится, пойдем по черному сценарию – цена немного постоит и пойдет вниз либо слабо вверх и вниз.
По идее, должен образоваться следующий бар:
Если говорить о восходящем движении (зеленый сценарий) и появится слабый продавец, цена с открытия слабо пойдет вниз, и уровень, в котором было поглощение продаж, должен дать подскок и новый максимум выше предыдущих. Тогда увидим расторговку.
Ожидаю вниз, а затем посмотрим, пойдет цена вверх или нет.
Таймфрейм Н1 (часовик)
Если цена откроется вверх, работаем как уровень D1. Бывают ситуации, когда пробиваются макушки вчерашнего дня, особенно если они расположены близко к закрытию
Это стимул для толпы покупать.
Я бы движение вверх использовал в обратную сторону. А так мы находимся на уровне продаж, если у нас есть тест продаж по дневному таймфрейму, то текущее движение я бы смотрел так – движение вниз до уровня покупок, слабо вверх и вниз (красный сценарий). Глубоко цена не нырнет, на движении вверх было 2 уровня:
По идее у покупателя образовывается слабость. Он прилагает усилия, а движение вверх не идет, пробои невыразительны. Возможно, формируется зона продаж, но для этого надо, чтобы цена ушла под бар 13:00.
По профилю рынка я бы рассмотрел уровень 124500 – 124600 пунктов. Я бы смотрел, куда направлен этот объем. Объем, который шел лесенкой вверх подталкивал цену снова и снова, но эти подталкивания все слабее. Восходящая волна заканчивается и волны по объему больше, а результат ухудшается.
Изменение спрэда идет в сторону продавца. Ощущение, что кто-то продает лимитными ордерами.
Ожидаю движение вниз. Уровни покупок будут давать подскоки вверх, но потом нужно будет смотреть вниз.
Доллар США
Цена вошла в зону продаж и на уровне продаж образовался продавец . Отработалась перекупленность – это хорошо.
Должна быть пунктирная трендовая линия, обозначающая цель. Но это не значит, что цена должна резко упасть и пробить ее. Тенденция пока вверх и если цена на уровне покупок, а 30 июля был опорный бар с увеличенным объемом, от него ждем движения вверх.
Если откроемся вверх, его можно расторговать – вверх, слабо вниз и вверх.
Будет такой бар и желательно прокатиться от его низа до верха.
Особенного смысла идти на перехай нет. Но даже в локальной тенденции хай выше предыдущего на мелком таймфрейме и рассчитываем, что цена все равно пойдет вверх. Воспринимаем последний бар как шейкаут. Но объем чуть выше среднего и вряд ли это шейкаут.
Прогноз – от уровня пойдем вверх:
Позиции сформированы и по доллару я нашел 2 точки входа.
Пока держим в голове – если откроемся вниз, в чем я сомневаюсь – нужно забрать движение на уровне предыдущих покупок. Уровень предыдущих покупок находится здесь:
Зеленой стрелочкой отмечен вратарь уровня. Его нужно забирать. То, что проходило ниже теста – это может быть захват ликвидности. Цена может пойти так: вверх до уровня продаж, откат вниз и вверх (синий сценарий).
Смотрим на то, будет ли вратарь перед баром с большим объемом и большой дельтой. Важно определиться с тенденцией – вверх или вниз. Если будет вратарь продавца – ждем тенденции вниз.
Пока я думаю, что последние пару часов был вратарь покупателя, торгуем тенденцию вверх, а последнее движение воспринимаем как недошейкаут. Если цена дойдет до продавца – до 74300 – 74500, можно прокатиться. Тысяча пунктов вверх не будет лишней.
Акции Сбербанк
Идет глобальный пробой, JOC из рейнджа, но цена попадает в зону продаж, которая делала новый минимум ниже предыдущего. Уровни сформированы еще в марте 2020 года, и многие люди застряли в позициях гэпами и вероятно, что сейчас движение используется для закрытия старых лонгов.
Если это так, мы увидим, что последний бар с увеличенным объемом – это подобие опорного бара выше линии creek. Стоят лимитные и рыночные заявки на продажу, потому и пониженная дельта.
Если бы прошлого уровня не было бы, я бы считал бар 31 июля опорным баром. Но учитывая, что у нас есть прошлый уровень продаж, нужно понять, как работает толпа – если маленькая дельта, значит, в этом баре было много заявок по рынку на покупку и много заявок на продажу.
Откуда взялись заявки по рынку на продажу? Они били по рынку потому, что раньше толпа застряла в лонгах, терпели и теперь цена добежала до уровня и начинается фиксация прибыли.
Фундаментально Сбербанк растет за счет начисляемых дивидендов. Но на уровне 226 рублей, дивиденд 18 рублей минус налог, выходит не слишком выгодно. Некоторые акции дадут дивидеды получше.
Но под дивиденды разогнать можно любую бумагу, а Сбербанк настолько сильный, что может затащить за собой весь рынок. Пока же я думаю, что образовался опорный бар выше уровня. Воспринимаю, что толпа продает по рынку, потому и дельта уменьшенная.
Если цена пробьет бар сверху вниз – формирование зоны продаж. Я ожидаю движение цены вниз. Если будет откат, тогда пойдем вниз и затем вверх (зеленый сценарий) или сразу вверх.
Можно построить 3 стрелы и я бы рассчитывал на нисходящую стрелу. Посмотрим, как получится. Уровень для фиксации движения хороший, по 182,88 рубля в свое время мне удалось купить Сбербанк. Эти уровня я забирал еще во время мартовского кризиса. Рад, что эту позицию дотянул. Может и выше еще цена пойти.
Но уже сейчас можно захватывать прибыль и ждать поход цены за покупателем.
Будет она за ним идти или нет, неизвестно, но потенциал хороший, да и при откате мы как то дойдем. Помните же – если нарисовать кружочек, цена когда-нибудь к нему доберется.
Не думайте о шортах! Тенденция вверх, периодически появляются признаки силы и слабости. Периодически разгружайте портфель. Когда идет движение цены вверх, JOC – это хороший момент для прибыли.
Таймфрейм Н1 (часовик)
Главный объем был в 11:00, следующий наполненный дельтой бар – 13:00, и этот бар знаковый, так как у него повышенный объем, а дельта еще больше. Все покупки после данного бара не дали результат.
Были продажи по рынку, хороший момент для движения цены вниз.
Ожидаю пробоя вниз данного бара и формирование зоны продаж. Если так произойдет – от теста зоны продаж можно смотреть на смену тенденции. Пока она вверх.
Может мы вообще дойдем до зеленого уровня и пойдем вверх:
Потенциал небольшой, но сделки можно найти.
Цена может и по синему сценарию пойти. На рынке может быть всякое.
☝ Помните, что против JOC мы не работаем, и их мы не покупаем. Если раньше не купили на 182,88 рублей, значит, бумага прошла мимо вас. Это не страшно, есть много других акций, на которых можно прокатиться.
Спасибо за внимание и удачи в торговле 🤑 💰