Добрый день, дорогие друзья!
Рыночные настроения
Термин «Рыночные настроения» используется в отношении настроений рыночных трейдеров. Иногда большинство трейдеров чувствуют страх и пессимизм, а иногда они чувствуют себя слишком уверенно и даже жадно.
Инвесторы обмениваются своими убеждениями о рынке, и их убеждения основаны на его сверхзащитной системе. Таким образом, они эмоционально реагируют на рынок, и эти реакции влияют на рынок в то же время, когда рынок меняет свои эмоции.
Две системы
В статье мы говорим о работе д-ра Даниэля Канемана и модели двух систем для объяснения поведения людей. Система первая быстро и тесно связана с первичными эмоциями и инстинктивным знанием.
Напротив, система номер 2 медленная и является способом, которым люди используют в рациональном мышлении вычисления, такие как математические операции, подсчет.
Это способ, которым мы запрограммированы. Первая система - это система предупреждения, когда появляется опасность.
Рыночные настроения - противоположный индикатор
Но рынок ведет себя совершенно иначе, чем в реальном мире, где обучалась первая система. Таким образом, рыночные настроения являются противоположным индикатором. Это потому, что большинство участников рынка являются непрофессиональными инвесторами, движимыми в основном жадностью или страхом.
Поэтому, когда большая часть трейдеров показывает ожидания относительно будущего "проклятия" актива, указывающего на одно направление, рынок имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Это логично.
Предположим, что большой процент розничных инвесторов считает, что курс EURUSD значительно вырастет. Это означает, что они вложены или планируют сделать это прямо сейчас. В то время, когда толпа наиболее оптимистична - это момент, когда они почти полностью инвестированы.
Рынок подпитывается покупателем. Когда все уже вложили в EURUSD большую часть своих средств, почти не осталось топлива, чтобы поднять его дальше, поскольку у них нет больше финансовых возможностей для продолжения инвестирования. Таким образом, спрос сокращается.
Осталась только сторона предложения, поскольку профессионалы, которые продавали все доступные партии массам, не желают покупать за такую высокую цену, поэтому цены должны упасть.
Участники рынка
Есть три типа участников рынка: информированные, неосведомленные и ликвидные игроки. Информированные игроки имеют инсайдерскую информацию о курсе основных драйверов и могут позиционировать себя в направлении будущего тренда. Это институциональные трейдеры.
Они имеют тенденцию продавать сверху, когда толпа в основном оптимистична, и покупать снизу, когда публика не видит конца падению.
Неинформированные трейдеры составляют большинство розничных трейдеров. Они действуют движимые жадностью и страхом. Их жадность заставила их делать непропорциональные рычаги в неправильные моменты.
Их страх заставил закрыть свои позиции в самый неподходящий момент или закрыть его с минимальными выигрышами, чтобы не потерять.
Трейдеры ликвидности - это профессиональные трейдеры, заинтересованные в краткосрочных играх, поэтому они в основном не влияют на основные тенденции рынка.
На форексе трейдеры ликвидности работают с использованием технического анализа и стратегий ценового действия, используя схемы и системы управления капиталом, которые доказали свою прибыльность.
Трейдеры - их худшие враги
- Все знают, что они должны покупать дешево и продавать дорого, но большинство покупают дорого и продают дешево
- Все думают, что легко быть успешным в трейдинге
- Любой должен знать, что продажа на панике - плохая идея, но никто не следует совету
- Основная часть рыночных сигналов стоит меньше, чем бросок монеты, но люди все еще жаждут их, а затем перетягивают и теряют при первом небольшом восстановлении рынка
- Никто не воспринимает всерьез торговлю с соотношениями вознаграждения к риску более чем один к двум. Вместо этого они предпочитают победителей с высоким процентом и паршивыми коэффициентами RR
- Все торгуют непроверенными стратегиями. Таким образом, они игнорируют статистические параметры системы и даже выбирают сигналы
- Никто не знает о размере позиции, даже когда они хотят торговать с максимальным кредитным плечом
Совет для вас
Рыночные настроения являются противоположным индикатором. Если вы считаете себя трейдером, торгуйте против себя. Многие брокеры торгуют против вас, и они становятся богатыми.
Вместо одной импульсивной сделки, основанной на жадности, считайте себя независимым от направления, заключая две противоположные сделки, используя 15-пипсовые стоп-ордера и соотношение 2:1 (Прибыль: Риск).
Практический пример системы:
Два одновременных и противоположных ордера с коэффициентом вознаграждения/риска.
Одна длинная позиция по EURUSD
- Отложенный ордер на покупку: текущая цена + стоп-ордер на покупку на 15 пунктов
- Стоп-лосс: на 20 пунктов ниже цены входа
- Тейк-профит: 40 пунктов от цены входа
Одна короткая позиция EURUSD
- Отложенный ордер на продажу: текущая цена - 15 пипсов
- Стоп-лосс: 20 пунктов выше цены входа
- Тейк-профит: 40 пипсов ниже цены входа
Используя этот вид сделки, вы позволяете цене сообщать вам направление. Один заказ исполняется, другой нет.
Кроме того, отношение Прибыли/Риска 2: 1 защищает вас от уменьшения процента выигравших, поскольку для прибыльности необходима только одна хорошая сделка на каждые три.
Мани-менеджмент
Наконец, не рискуйте больше чем одним процентом ваших общих активов первоначально. На EURUSD мы знаем, что каждый пункт стоит 10 долларов США за каждый лот. Таким образом, стоп-лосс в 20 пунктов стоит 400 долларов.
Чтобы торговать полным лотом, рискуя одним процентом, баланс вашего счета должен составлять 40 000 долларов. Поэтому, если у вас есть всего 4000 долларов, вы торгуете одним мини-лотом, а если на вашем счету всего 400 долларов, вы должны использовать только один микро-лот.
Учиться сложно. Вы будете думать, что торгуя таким образом, вы не разбогатеете быстро, а только четыре вещи, которые вы должны учитывать.
- Ваша первоначальная цель должна состоять в том, чтобы изучить вашу торговую работу и узнать, как работает система
- Основная задача трейдера - сохранить капитал
- Составление - мощная концепция
- Вы должны знать свой риск и его характеристики
А что вы думаете об этом? Пишите свое мнение в комментариях!