Введение.
В моей прошлой статье я указал, что доллар будет расти к рублю и указал цели третьей долларовой коррекции:
- ближайшая: 38,2% Фибоначчи - 73,57 рубля за доллар;
- вторая: 50% Фибоначчи - 75,32;
- третья: 61,8% Фибоначчи - 77,08.
Первая цель уже достигнута. Однако хотелось бы обратить внимание на некоторые тонкости, которые я заметил при движении цены к первой цели (73,57 рубля за доллар). Это поможет определиться с дальнейшим движением цены.
В начале июля цена строго по прогнозу пошла вверх, но чуть позже МЕДВЕДИ организовали сильнейшее сопротивление и трейдеры "построили" треугольник с горизонтальной нижней стороной. По состоянию на 24 июля 2020 года картина выглядела так:
На тот момент я ждал пятую точку треугольника.
Почему трейдеры "нарисовали" треугольник?
С одной стороны - многие трейдеры поняли, что наступила третья долларовая коррекция и упорно "толкали" цену к первой цели (73,57 рубля за доллар.
Однако было и много трейдеров, которые "по привычке" пытались продолжать давить цену вниз. Один из таких трейдеров - Центробанк нашей страны. Он и до сих пор продолжает пытаться укреплять рубль, "cжигая валюту" на ММВБ, хотя цена на нефть превысила 42,40.
Вот поэтому и образовался треугольник, трейдеры очень часто свои сомнения решают с их помощью.
Почему я обратил внимание на такую цену нефти в 42,40?
Дело в том, что именно при достижении такой цены на нефть Центробанк нашей РФ должен был прекратить продажу валюты на ММВБ и приступить к её покупкам.
Однако, фактически без громкой огласки, Минфин и ЦБ переписали бюджетное правило, повысив «планку отсечения». С учетом выпадающей добычи из экспорта нефти (из-за решений ОПЕК+) она сейчас находится на уровне около 50 долларов за баррель.
В комментариях к предыдущей моей статье (уважаемые читатели и трейдеры, читайте не только мои статьи, но и комментарии к ним) я отметил, что наша страна уникальна. Все другие страны пытаются ослабить свои валюты к доллару, а у нас - укрепляют, хотя это никому не выгодно.
Мои действия после образования треугольника с горизонтальной нижней стороной.
Из теории известно, что треугольники с нижней горизонтальной стороной пробиваются вниз.
Когда пятая точка треугольника была достигнута, я, проанализировав ситуацию, даже немного сократил количество позиций на рост доллара США и закрыл две из них в районе 72 рублей за доллар.
Надо сказать, что когда цена USD/RUB была в районе минимума (77,97 рубля за доллар по состоянию на 9 июня 2020 года) у меня было открыто 15 равных ставок на рост USD/RUB. Восемь из них я уже прикрыл, получив солидную прибыль, так как работаю на валютном рынке с плечом 40/1. Сейчас в работе осталось 7 таких ставок. Их я не буду прикрывать ещё долго, так как впереди август и сентябрь - время традиционного роста доллара США в паре с рублём.
Для себя же я отметил, что если треугольник пробьётся вниз, то к текущим 7 ставкам я добавлю ещё несколько ставок на рост USD/RUB.
Почему я верил в дальнейший рост доллара?
По состоянию на 28 июля 2020 года треугольник в паре USD/RUB выглядел так:
Как я отметил выше, такой треугольник должен был пробиться вниз. Его высота 1,75 рубля. Теоретически, цена могла опуститься до 68,75 рубля за доллар.
Почему же всё таки я верил в дальнейший рост доллара?
Я руководствовался следующими соображениями.
Первое.
Выше в данной статье я указал, что Центробанк РФ продолжает укреплять рубль, однако в статье:
"Могут ли Центробанки противостоять нежелательным отклонениям в курсах валют, используя интервенции" я показал, что истинный хозяин валютного рынка - миллионы трейдеров со всего мира и если их действия согласованы, то удержать цену невозможно. Поэтому на интервенции нашего Центробанка я внимание уже давно перестал обращать.
К тому же, Минфин России сократил объем продажи валюты в 1,6 раза. Так, объем продажи валюты по бюджетному правилу с 8 июля по 6 августа 2020 года составит 125,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. Ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 5,7 млрд рублей. Это значит что объем продаж сократится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Второе.
В статье: USD/RUB - итоги прогноза на июнь и сценарий на ближайшие месяцы я показал, что МЕДВЕДИ так и не смогли продавить мартовский ГЭП, ни одна недельная свечка по цене CLOSE не опустилась ниже; не пустил цену вниз также сильнейший уровень сопротивления на месячном графике и уровень 61,8% ФИБОНАЧЧИ (тогда мы приняли за 100% рост доллара с января по середину марта 2020 года ). С тех пор прошло очень мало времени и трейдеры вряд ли захотят так скоро повторять попытку для укрепления рубля.
Третье.
Цена по состоянию на 28 июля (71,50) ещё мало поднялась вверх и даже не достигла первой (ближайшей) цели долларовой коррекции в 73,57 рубля за доллар (смотрите начало этой статьи). А трейдеры очень упрямые люди.
Четвёртое.
Для повторения попыток к укреплению рубля нужен гораздо больший размах. Ведь "не забиваете же Вы гвозди, не поднимая вверх молоток".
Пятое.
Я посмотрел на цену в более "широком временном аспекте" и увидел, что цена по-прежнему находилась в восходящем канале. По состоянию на 28 июля 2020 года картина была такая:
Границы канала на дневном графике представляют собой очень сильное сопротивление.
И шестое - последнее.
Впереди август и сентябрь - время традиционного роста доллара США в паре с рублём.
Мой ответ в комментариях к предыдущей статье на возникшие вопросы.
Трейдеры увидели формирующийся треугольник с горизонтальной нижней стороной и, естественно, у них возникли сомнения в дальнейшем укреплении доллара против рубля. Меня стали спрашивать об этом.
Исходя из вышеизложенных соображений я ответил в комментариях к предыдущей статье следующее:
"На данный момент нижняя граница канала - 70,95 рубля за доллар. Не думаю, что эта граница будет пробита. Цели долларовой коррекции остаются прежними:
ближайшая цель: 38,2% Фибоначчи - 73,57 рубля за доллар;
вторая цель: 50% Фибоначчи - 75,32;
третья цель: 61,8% Фибоначчи - 77,08."
Время доказало мою правоту.
Состояние на данный момент времени.
Треугольник с горизонтальной нижней стороной пробился вверх, вопреки "теории":
Высота треугольника 1 рубль 80 копеек. Цена должна была дойти до 74,10, после этого должен был быть хотя бы небольшой откат. Тем не менее, цена доходила до 74,50.
Более того, цена пробила сильную верхнюю границу восходящего канала, построенного на суточном графике по трём предыдущим экстремумам:
В совокупности вышеизложенные детали говорят о том, что движение вверх ускорилось и цена уже не вписывается в старый канал, показанный тонкими линиями. Новый канал я пока набросил приближённо, он показан толстыми линиями. Уточню новый канал позже после формирования очередной локальной вершины.
Изменение наклона на более крутой происходит, когда трейдеры действуют более согласованно. Большинство явно работает на повышение. Сомневающихся явное меньшинство.
Исходя из вышеизложенного, я думаю, что будут достигнуты и вторая (75,32) и третья (77,08) цели. И очень даже вероятно, что коррекция перерастёт в полноценное движение, которое может остановить лишь многолетний треугольник. В августе его граница 82,48.
Однако, не будет загадывать "так далеко и так высоко". Ждём вторую цель: 50% Фибоначчи - 75,32 рубля за доллар.
Общие выводы и советы.
В моей прошлой статье я указал, что доллар будет расти к рублю и указал цели третьей долларовой коррекции:
- ближайшая: 38,2% Фибоначчи - 73,57 рубля за доллар;
- вторая: 50% Фибоначчи - 75,32;
- третья: 61,8% Фибоначчи - 77,08.
Первая цель уже достигнута. Однако хотелось бы обратить внимание на некоторые тонкости, которые я заметил при движении цены к первой цели (73,57 рубля за доллар). Это поможет определиться с дальнейшим движением цены.
В начале июля цена строго по прогнозу пошла вверх, но чуть позже МЕДВЕДИ организовали сильнейшее сопротивление и трейдеры "построили" треугольник с горизонтальной нижней стороной.
Треугольник образовался потому, что с одной стороны - многие трейдеры поняли, что наступила третья долларовая коррекция и упорно "толкали" цену к первой цели (73,57 рубля за доллар. Однако было и много трейдеров, которые "по привычке" пытались продолжать давить цену вниз. Один из таких трейдеров - Центробанк нашей страны. Он и до сих пор продолжает пытаться укреплять рубль, "cжигая валюту" на ММВБ.
Из теории известно, что треугольники с нижней горизонтальной стороной пробиваются вниз. Однако я верил в дальнейший рост доллара исходя из следующих соображений.
Первое. Я проигнорировал тот факт, что Центробанк РФ продолжает укреплять рубль основываясь на проведённых исследованиях, описанных в моей статье:"Могут ли Центробанки противостоять нежелательным отклонениям в курсах валют, используя интервенции". В ней я показал, что истинный хозяин валютного рынка - миллионы трейдеров со всего мира и если их действия согласованы, то удержать цену невозможно. Именно поэтому на интервенции нашего Центробанка я внимание уже давно перестал обращать.
Второе. В статье: USD/RUB - итоги прогноза на июнь и сценарий на ближайшие месяцы я показал, что МЕДВЕДИ так и не смогли продавить мартовский ГЭП, ни одна недельная свечка по цене CLOSE не опустилась ниже; не пустил цену вниз также сильнейший уровень сопротивления на месячном графике и уровень 61,8% ФИБОНАЧЧИ (тогда мы приняли за 100% рост доллара с января по середину марта 2020 года). С тех пор прошло очень мало времени и трейдеры вряд ли захотят так скоро повторять попытку для укрепления рубля.
Третье. Цена по состоянию на 28 июля (71,50) ещё мало поднялась вверх и даже не достигла первой (ближайшей) цели долларовой коррекции в 73,57 рубля за доллар. А трейдеры очень упрямые люди.
Четвёртое. Для повторения попыток к укреплению рубля нужен гораздо больший размах. Ведь "не забиваете же Вы гвозди, не поднимая вверх молоток".
Пятое. Я посмотрел на цену в более "широком временном аспекте" и увидел, что цена по-прежнему находилась в восходящем канале. Границы канала на дневном графике представляют собой очень сильное сопротивление.
И шестое - последнее. Впереди август и сентябрь - время традиционного роста доллара США в паре с рублём.
Итак, по состоянию на 28 июля я пришёл к выводу, что цена и дальше пойдёт вверх и цели долларовой коррекции остаются прежними:
ближайшая цель: 38,2% Фибоначчи - 73,57 рубля за доллар;
вторая цель: 50% Фибоначчи - 75,32;
третья цель: 61,8% Фибоначчи - 77,08."
Время доказало мою правоту и цена достигла первой цели в 73,57 в конце июля 2020.
На данный момент времени треугольник с горизонтальной нижней стороной пробился вверх, вопреки "теории". Более того, цена пробила сильную верхнюю границу восходящего канала, построенного на суточном графике. Движение вверх ускорилось и цена уже не вписывается в старый канал.
Изменение наклона на более крутой происходит, когда трейдеры действуют более согласованно. Большинство явно работает на повышение. Сомневающихся явное меньшинство.
Исходя из вышеизложенного, я думаю, что будут достигнуты и вторая (75,32) и третья (77,08) цели. И очень даже вероятно, что коррекция перерастёт в полноценное движение, которое может остановить лишь многолетний треугольник. В августе его граница 82,48.
Однако, не будет загадывать "так далеко и так высоко". Ждём вторую цель: 50% Фибоначчи - 75,32 рубля за доллар.
Если материал понравился, то ставьте ЛАЙКИ и подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите свои комментарии. Всем удачи и хорошего настроения!
post scriptum.
Валютный рынок имеет огромные риски. Более 90 процентов трейдеров проигрывают свои депозиты. Поэтому думайте своей головой. Всё вышеуказанное это всего лишь индивидуальная позиция автора на данную тему и не является руководством к действию.
