Всем доброго дня!
Ситуация на финансовых рынках остается неустойчивой. Ослабление доллара продолжается против всех валют, кроме рубля. Доходности по 10-и летним трежерям опустилась на уровень 0.52%, такое значение было последний раз 9 марта этого года. А все помнят, что происходило с фондовыми рынками в марте? Риски второй волны пандемии становятся все более явными, второго карантина мировая экономика не переживет. Но и вакцина почти готова, по крайней мере, так об этом говорят. Дело ясное, что дело темное…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. Но в последнее время доходность стала снижаться и сейчас на уровне начала марта. Возможно, это один из сигналов ухудшения ситуации на финансовых рынках. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.52%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.18%. Благодаря, мудрой политики ЦБ РФ, и лично его главе г-же Эльвире и дальше много букв в отчестве, которая является образцовым исполнителем приказов сверху, наш долговой рынок подошел к критическому моменту. Дальнейшее ослабление рубля, на фоне низкой доходности, может подтолкнуть иностранных держателей ОФЗ на выход из этих инвестиций, и так может запуститься замкнутый круг. Будут продавать ОФЗ и покупать валюту и все больше и больше. Все это снижение учетной ставки в нашей стране, не более чем способ дать «правильным пацанам» доступ к дешевым государственным ресурсам, а для населения сделать вид, что кредитоваться станет легче. Представители малого и среднего бизнеса, как всегда остались один на один со своими проблемами.
Валютный рынок – EURUSD продолжила свой рост. Уровень 1.19 уже в поле зрения. Мой расчет на коррекцию оказался ошибочным. Для меня поведение этой валютной пары, да и ослабление доллара в целом, остаются пока неясными. Значит нужно просто закрыть неправильную короткую позицию и временно отпустить эту тему.
Это месяцный график, сильное сопротивление находится возме уровня 1.1960. На мой взгляд, EURUSD ведет себя несколько аномально, в условиях нарастания рисков, пара должна снижаться. Но видим, то что видим, значит, я неверно оценил ситуацию. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1768 -1,1808) – (1,1885 – 1,1926) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает планомерное снижение. Где окончание его снижения пока не ясно. Страшно представить, что будет с рублем, если доллар начнет укрепляться в мире. Что является причинами столь значимого ослабления, тоже точно сказать никто не может. Возможно, что ряд рыночных факторов наслоился друг на друга. Открытие перелетов в Турцию, рост импорта на фоне снижения экспорта, низкая ставка ЦБ РФ, выплаты по облигациям госкомпаний, спрос на валюты со стороны «правильных госбизнесменов», они «правильные пацаны», потому что сильно запахло жаренным на другом конце страны. И это еще нерезы не начали выходить из ОФЗ. Я пока смотрю со стороны на этот инструмент. Он мне не понятен в моменте и меня это настораживает. Торговый диапазон по USDRUB (72,85 -73,25) – (73,75 – 74,15) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - На текущий момент стоит проявить осторожность, велик риск коррекции. Настораживает неспособность индекса S&P500 закрепиться выше уровня 3270. Но возможно сегодня рынок покажет свою силу. Рынок в боковике, но у верхней границы. До исторических вершин осталось совсем чуть-чуть. Но и опасений тоже много на рынке, так просто от них сложно отмахнуться. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3178 -3213) – (3274 – 3299)
РТС и ММВБ – Ожидаю снижения наших фондовых индексов, по крайней мере, короткие позиции по фьючерсам на индекс ММВБ держу. Вчера купил недельные опционы PUT с экспирацией 06 августа на индекс РТС со страйком 125000. Думаю, что это правильное решение и в итоге окажусь прав. Не нравится мне рынок в моменте, да и уровни по индексам высокие. Наш рынок может снижаться и в отсутствие негатива со стороны внешнего рынка. Посмотрим. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (120900 -122800) – (126300 – 127900), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (285350 -288100) – (293325 – 295800).
НЕФТЬ - Нефть проявило вчера свой капризный характер, снижение цен в моменте достигало 5%. Я писал ранее в обзорах, что низкая волатильность – это признак резкого и сильного движения. Так вчера и произошло. Пока ничего серьезного в нефти не случилось, цены находятся в диапазоне 42-45. Прорыв этого диапазона однозначно произойдет, и видимо в ближайшее время. Остается просто подождать и торговать в рамках этого диапазона. Если интересна торговля данными производными инструментами, то подписывайтесь на наш канал «ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ». Торговый диапазон цен на нефть
по BR-9.20 на сегодня (42,10 - 43,1) – (44,55 – 45,55), по CFD WTI (39,10 – 40,3) – (41,75 -42,90)
Природный газ – Остаюсь в короткой позиции по этому инструменту около уровня в 1.85. Вчера увеличивал шорт около уровня в 1.90, к вечеру частично закрыл короткие позиции около уровня в 1.8350. Пока ожидаю уход цен к уровню в 1.70. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (1,75 -1,795) – (1,86 –1,905)
Драгметаллы – В настоящий момент идет восьмая неделя непрерывного роста цен. Всем стало очевидно, что в металлах растущий тренд. Волатильность высокая, внутридневные колебания сильные. Я пока ожидаю снижения цен на золото и серебро, а пока стараюсь улучшать свою короткую позицию за счет внутридневных торговых операций. Занимаюсь «рутиной», просто пытаюсь дешево купить, чтобы потом дорого продать. Торговый диапазон по золоту (1940 – 1956) – (1975 – 1988), по серебру (22,78 - 23,58) – (24.28– 25,08) и по платине (870 – 900) – (928 – 958) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"