Экологические, социальные и управленческие. Это и есть инвестирование в ESG. И акции ESG - это не просто красиво звучащая, мягкая и нечеткая концепция инвестирования. Эту тенденцию поддерживают крупнейшие институциональные инвесторы в этой игре.
Например, генеральный директор BlackRock (BLK) Ларри Финк написал письмо, в котором назвал это «Фундаментальным преобразованием финансов».
Это глава компании, которая отвечает за портфель облигаций Федерального резерва на сумму 750 миллиардов долларов, созданный во время пандемии. И это уже самый крупный управляющий деньгами в мире.
Речь идет о большом бизнесе и больших возможностях.
И инсайдеры уже ищут акции ESG для своих портфелей, скупая эти компании до того, как их охватит более широкий рынок.
Реальный смысл инвестирования в ESG состоит в том, чтобы побудить компании внедрять более совершенные модели, которые способствуют большей прозрачности их корпоративной структуры. Для инвесторов это хорошо.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Ниже представлены восемь акций, которые заработают на массовом движении ESG ниже, являются прекрасными примерами того, как это происходит сейчас:
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI)
Компания существует уже более 30 лет, поэтому Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital заслуживает некоторого уважения в мире альтернативной энергетики.
На самом деле значительная часть его портфеля - это управление энергоэффективностью зданий, работа с распределенными сетями и накоплением энергии. В последнее время она стала более крупным игроком на рынках возобновляемой энергетики и устойчивой инфраструктуры.
Он структурирован как инвестиционный фонд недвижимости (REIT) и в настоящее время имеет здоровые дивиденды в размере 3,7%. Что делает HASI действительно интересным, так это тот факт, что многие из ее проектов поддерживаются государственным финансированием США, и у нее есть ряд государственных контрактов США — отличный клиент в неопределенные времена.
Акции выросли почти на 40% в прошлом году и хорошо расположены для дальнейшего движения вверх.
Brookfield Renewable Partners (BEP)
Эта канадская компания действует как товарищество с ограниченной ответственностью, которая выплачивает своим акционерам процент от чистой прибыли в виде дивидендов. Многие американские энергетические компании также используют эту структуру для ведения бизнеса.
Для вас это означает, что по мере роста бизнеса BEP растет и ваш дивиденд. Прямо сейчас этот дивиденд просто растет на 5%. Щедрые дивиденды поощряют инвесторов оставаться рядом в долгосрочной перспективе, что позволяет BEP использовать эти деньги для роста своего портфеля возобновляемых источников энергии.
В настоящее время она располагает более чем 2000 активами — включая солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, а также другую недвижимость — в 30 странах на пяти континентах. И компания достаточно велика, чтобы иметь возможность воспользоваться сделками, которые небольшим компаниям не по силам.
Он также имеет портфель недвижимости стоимостью 201 миллиард долларов с почти 300 объектами недвижимости в США, Канаде, Индии, Южной Корее, Австралии, Бразилии, Соединенном Королевстве и Германии.
И даже с такими огромными дивидендами акции выросли на 53% за последние 12 месяцев.
Prologis (PLD)
Одна вещь, которую пандемия показала всем нам, заключается в том, что новая бизнес-модель полностью связана с логистикой. Электронная коммерция резко возросла в последние месяцы, поскольку локализация замедлила традиционную розничную торговлю.
Это означает, что склады теперь являются ключом к получению продукции с заводов к клиентам, особенно когда кирпичные и минометные магазины падают на обочину. Это также означает, что розничные торговцы должны найти распределительные центры, которые находятся близко к их клиентам, чтобы они могли поставлять продукты без того, чтобы это стоило больше, чем использование витрин магазинов.
PLD - это REIT, специализирующийся на логистических объектах. Он имеет более 960 миллионов квадратных футов в 13 странах на четырех континентах.
И он набирает очки ESG, потому что эти объекты работают эффективно, снижая эксплуатационные расходы и потребляя меньше энергии, что помогает марже компаний и сохраняет потребительские цены конкурентоспособными.
Его прибыль за второй квартал была опубликована в конце июля, и бизнес процветает. Акции приносят дивиденды в размере 2,2% и выросли почти на 34% в прошлом году.
Waste Management (WM)
Может показаться странным видеть ведущую компанию по управлению отходами в списке лучших акций ESG. Но помните, что возможность управлять значительным количеством отходов, которые генерируются экономикой, является огромной проблемой.
Вспомните год назад, когда Китай и другие Азиатские страны перестали принимать американский мусор- особенно вторсырье? Это было похоже на смену парадигмы — до появления нового коронавируса, конечно.
Но WM - это успешная компания, потому что она уже была лидером в области технологий переработки отходов в энергию. Она уже давно поняла, что если она может генерировать деньги из своих отходов, то ей могут заплатить дважды — один раз за сбор отходов, а затем снова за продажу энергии обратно в сеть или энергетическую компанию. Это и есть ЭСГ-мышление.
У него есть заводы по всей территории США и Канады, обеспечивающие значительную энергию для питания 35 000 домов в одних районах или крупных заводов в других. И мусор будет продолжать прибывать.
Акции WM имеют дивиденды в размере 2%, и хотя за последние 12 месяцев акции упали примерно на 4%, и они возвращаются. Более солидные компании теперь тянут деньги инвесторов, так что это хорошее время, чтобы их купить.
FMC Corporation (FMC)
FMC Corporation - это еще одна компания, которую случайный наблюдатель может не включить в список акций ESG, но она показывает, насколько широка Вселенная ESG.
FMC производит сельскохозяйственные химикаты уже 137 лет. А это значит, что он приобрел неплохую репутацию у фермеров, питомников и садовников.
Разрабатывая химические вещества, позволяющие повысить производительность, FMC гарантирует, что на данном участке земли можно успешно выращивать большее количество сельскохозяйственных культур. Это очень важно, когда речь заходит о сохранении сельского хозяйства жизнеспособным бизнесом, будь то крупные коммерческие фермы или местные фермеры.
Более того, заказы на проживание дома, нехватка продовольствия и закрытие местных рынков заставляют многих людей возвращаться к садоводству. Это хорошо для акций FMC.
Акции платят дивиденды в размере 1,6%, а в прошлом году они выросли на 30%. Эта сильная производительность, вероятно, будет продолжаться.
NextEra Energy (NEE)
Стойкая электроэнергия любой ценой идет по пути динозавров. Во-первых, угольная генерация, которая была крайне неэффективной и грязной, стала скорее проблемой, чем решением.
Тогда изобилие дешевого природного газа означало замену угольных электростанций. Но все это время достижения в области возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, делали эти технологии дешевле и дешевле.
Теперь возобновляемые источники энергии конкурентоспособны даже с дешевым углем и природным газом. Сейчас к нам присоединяются многие компании.
Но NEE уже есть. Это крупнейший в мире производитель энергии ветра и солнца. Это нерегулируемый бизнес компании. Он продает эту мощность другим коммунальным предприятиям, фабрикам, компаниям и правительствам. У него также есть Florida Power & Light, коммунальное предприятие для Южной Флориды.
Это означает, что у компании есть надежный регулируемый бизнес в одном из самых быстрорастущих регионов страны и нерегулируемый бизнес с огромным спросом.
Акции компании выросли на 36% за последний год и приносят 2% дивидендов.
Xcel Energy (XEL)
Эта компания из Миннесоты также является любимцем компаний следующего поколения. XEL предлагает электроэнергию 3,6 миллионам потребителей и природный газ еще 2 миллионам потребителей в Миннесоте, Висконсине, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Колорадо, Техасе и Нью-Мексико.
XEL два года назад объявил, что к 2050 году будет производить 100% чистую безуглеродную электроэнергию. И он сказал, что к 2035 году сократит выбросы углерода на 80% по сравнению с уровнем 2005 года. Это было первое крупное предприятие, поставившее такую цель.
Важно отметить, что XEL находилась в угольной стране и имела более десятка угольных электростанций, работающих на дешевом и доступном угле.
Но этот смелый переход окупился. Акции выросли на 17% за последний год, помимо хороших дивидендов в 2,5%.
Dominion Energy (D)
Эта электростанция - одна из крупнейших на восточном побережье, питающая Виргинию и соседние штаты.
Это было в новостях недавно, когда Berkshire Hathaway приобрела все свои активы по трубопроводам природного газа, а также долю в своем экспортном порту природного газа Коув-Пойнт.
Это был огромный сдвиг для Dominion Energy, так как он активно двигался в направлении распределения природного газа и был в течение десятилетия или более. Но это был умный ход, который редко встретишь у консервативной компании с рыночной капитализацией в 67 миллиардов долларов.
В настоящее время она обращает свои взоры к энергичным усилиям по возобновляемым источникам энергии. Это большая новость для отрасли возобновляемых источников энергии. И это ставит акции D в качестве основной привлекательности на расширяющемся рынке ESG.
Видите ли, чем больше институциональных инвесторов, тем больше стабильность капитала для Dominion Energy, и это помогает поддерживать высокий уровень инвестиционного капитала и низкую стоимость заимствований. Теперь у компании в кармане 10 миллиардов долларов, никаких обязательств по газопроводам и сверхнизкие процентные ставки, если ей нужно занять деньги для строительства возобновляемых источников энергии.
Это очень хорошая сделка.
Акции имеют хорошие дивиденды в размере 4,7% которые выросли на 7% за последние 12 месяцев.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com