Всем доброго дня!
На финансовых рынках полный позитив. Пока ничто не может испортить настроения инвесторам и отбить у них желание покупать. Именно в такие моменты, стоит сесть и подумать о собственных вложениях, рисках, возможных неприятностях. Когда все растет и прибавляет в стоимости, кажется, что этому не будет конца и края и что впереди только «космос», впрочем, и когда активы падают, сразу «пропадает дно» и страх сковывает сознание. Подумайте сейчас, когда на рынках спокойно…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. На долговом рынке не происходит пока ничего серьезного. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.60%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.11%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.29%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На нашем долговом рынке ситуация тоже стабильная.
Валютный рынок – EURUSD вчера достигла расчетного уровня, о котором я писал несколько дней назад:
Эта валютная пара продолжает свой ценовой рост уже пятую неделю подряд, причем темпы недельного прироста цен, только увеличиваются.
Это может сигнализировать о временном прекращении роста, пара EURUSD выглядит несколько перекупленной, особенно на больших ТФ. Считаю, что даже коррекция до уровня 1.1465, не повредит дальнейшему росту и не сломает растущий тренд в этой валютной паре. Вчера открыл короткую позицию во фьючерсе по EURUSD на уровне 1.16, попробую заработать на возможной ценовой коррекции. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1516 -1,1558) – (1,1610 – 1,1653) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB остается в узком диапазоне в 70.50 - 72 рубля за доллар. Поведение рубля в последние недели, выбивалось из общей рыночной ситуации, но такое с рублем частенько бывает. При текущем ослаблении доллара против основных валют, росте цен на нефть, благоприятной ситуации на финансовых рынках, отличном спросе на рублевые активы – рубль должен был укрепиться гораздо сильнее. Но видимо еще не время для этого. Пока интересов в этой валютной паре нет, работать с этим инструментом, как показывает практика, лучше вблизи экстремальных уровней. Либо делая ставку на пробитие их, либо открывая позиции в противоходе предыдущему движению. Торговый диапазон по USDRUB (70,3 -70,8) – (71,30– 71,80) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Фондовые индексы в США стремятся уйти выше, к новым историческим максимумам. Даже некоторое обострение отношений между США и Китаем, не охладило пыл покупателей. Новости про увеличение заболевших короновирусом, тоже проходит мимо ушей инвесторов. Я давно и последовательно писал про рост фондового рынка, что и происходит сейчас, но в настоящий момент я бы не был излишне оптимистичным.
Да, я уверен, что новые исторические максимумы по фондовым индексам мы однозначно увидим, но возможно ближе к окончанию финансового года, то есть в сентябре. А к концу этого месяца, весьма вероятно коррекция. Как ни крути, я мы торгуемся возле уровня 3300 по S&P500, я уж молчу про NASDAQ, который давно вышел за пределы земного тяготения. Просто на текущий момент, стоит проявить благоразумие и возможно немного сократить свои позиции или вложения в акции, пусть будет немного свободных средств на руках. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3220 -3251) – (3293 – 3310)
РТС и ММВБ – Ничего нового сказать не могу, мысли по рынку остаются прежними. Я считаю, что потенциал роста нашего рынка акций далеко не исчерпан. Полагаю, что следующим значимым рубежом для роста по фьючерсу на индекс ММВБ станет отметка 290000, а по РТС 130000. Постепенно будем стремиться к этим уровням. Но, в излишнюю эйфорию впадать не стоит. Меня несколько настораживает поведение отечественной валюты. Именно валюты, часто указывают на возможные грядущие неприятности. Возможно, я излишне рано говорю про возможную коррекцию, но что-то не дает мне быть абсолютно уверенным в росте, как было до этого несколько недель подряд. Я не призываю шортить рынок, но проявить чуть больше внимания к своим инвестициям стоит. Может уже есть акции или облигации в Вашем портфеле, которые дали хорошую прибыль! Почему бы не забрать эти деньги? Мы же продолжаем торговать опционами, как недельными, так и квартальными. Сегодня пройдет экспирация недельных опционов на индекс РТС. Об этом более подробно можно узнать из постов на нашем канале «Венчурные Инвестиции». Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (124050 -125000) – (126850 – 127550), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (283550 -284600) – (286850 – 287700).
НЕФТЬ - Мой прогноз по нефти и план своих действий был написан вчера в обзоре:
Так я и поступил, открыв себе и клиентам, которые подключены к нашему сервису «АВТОСЛЕДОВАНИЕ», длинные позиции по фьючерсам на нефть BR-9.20 по цене 44 доллара за баррель. Дополнительно, я купил опционы CALL на нефть с 44 страйком по цене 65-70 центов за контракт и ближайшей датой экспирации. Сегодня стоит проявить внимательность, цены на нефть, возможно, постараются протестировать уровень в 45 долларов, но вот будет ли эта попытка успешной – БОЛЬШОЙ ВОПРОС. На возможном ценовом росте цен на нефть, буду однозначно закрывать самые рискованные опционные позиции. Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (43,30 - 43,75) – (44,5 – 44,85), по CFD WTI (41,35 – 41,75) – (42,20 -42,55)
Природный газ – Ключевым уровнем на сегодня, будет отметка 1.71 – это 34-х скользящая средняя на 4Н. Пройдем этот уровень вверх и сможем закрепиться, то тогда рост может усилиться. Близится экспирация по ближайшему фьючерсу, это добавляет некоторой нервозности, особенно помня, на каких минимальных исторических уровнях прошла прошлая экспирация. Но, скоро осень, самая благоприятная пора для природного газа, так как осенью начинает расти спрос на газ и его потребление. А учитывая, с какой скоростью Газпром теряет рынки, со своим дорогим трубопроводным газом, то ценовой рост до 2.2 - 2.5 доллара на сжиженный природный газ уже не выглядит фантастикой. Остается набраться терпения и верить в правильный расчет и немножко удачу. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,645 -1,675) – (1,72 –1,75)
Драгметаллы – Сегодня ожидаю начала коррекции на рынке драгоценных металлов.
Те ценовые уровни, которые были достигнуты, скорость с какой это произошло, дают шанс на коррекцию.
Растущий тренд остается в силе, но у любого актива есть усталость от роста или снижения. Металлы сильно перекуплены, нужна небольшая остановка этого ценового ралли. Торговый диапазон по золоту (1829 – 1850) – (1882 – 1893), по серебру (21,06 - 21,82) – (23.25– 23,64) и по платине (849 – 885) – (942 – 961) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
