Вы купили акции не в то время и по большой цене. Акции начали падать, и Вы решили усреднить позицию. А акции все падают и падают (пример с Норникелем: три плохие новости подряд). Капитал, выделенный на позицию кончился, а фиксировать убыток прозевали, или не хочется.
Что делаю я в таких случаях? Допустим у меня куплено N штук по средней цене ц1. При условиях благоприятных для открытия шорта продаю часть акций - n штук, а когда цена снижается до нужного мне уровня покупаю такое же количеств акций n штук. После покупки определяется средняя цена N акций после шорта - ц2 ( у моего брокера на следующий день). Ждем когда цена на бирже поднимется до средней цены приобретения N акций по цене ц1. Если закрыть позицию без проведения шорта, то в этом случае Вы вышли бы на ноль убытков. В случае проведения шорта, при той же цене уже была бы прибыль:
Прибыль = N*(ц1 - ц2)
Для простоты изложения способа сокращения убытка я не учитываю комиссию брокера и биржи, которую конечно надо учитывать в соответствии с тарифами своего брокера для определения минимума, при котором можно откупать акции.
В качестве примера приведу акции Норникеля.
- Купил две акции (N=2) по цене 21052 руб. и 20054 руб.
средняя цена ц1 = 20553 руб. - Продал одну акцию (n=1) по цене 18240 руб. Купил одну акцию (n=1) по цене 18140. средняя цена ц2 = 19104 руб.
- После достижения текущей цены ц1 можно рассчитывать на прибыль: Прибыль = 2*(20553-19104) = 2898 руб. После проведения технического анализа поведения цены акции принимается решение о дальнейшей судьбе позиции.
В данной статье приведен мой опыт. Ведите статистику по покупкам, определяйте количественные критерии (количество и величина усреднений, комиссии брокера, предпосылки для шорта и т.д.) для для успешного применения описаного способа, пробуйте на небольших объемах и при большой волатильности цены, приобретайте свой опыт.
Эксперементируйте Господа Трейдеры и Трейдихи !