Всем привет. Начинаем утренний обзор.
А Вы знаете, какие инструменты мы будем сегодня рассматривать? Нефть!
Шучу, шучу – фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар / рубль и акции Сбербанка. Нефть рассмотрим в одном из следующих “Утренних Кофе”.
Напоминаю о Вашей важности в развитии моего канала Яндекс.Дзен. Каждый день я публикую интересный контент. Все бесплатно. Буду благодарен за Ваши лайки и дочитывания. Подписаться тоже не забудьте.
Фьючерс на индекс РТС
На дневном таймфрейме образовался бар с уменьшенным объемом. На движении вверх идет локальный пробой уровня. Цена попала в зону предыдущих продаж.
Продажи невыразительные. И все же было резкое движение вниз и надо сказать, что у текущего бара покупок, кроме уменьшенного объема, также наполненная дельта. Эта дельта больше, чем у предыдущего бара. У бара увеличенный во время пробоя прогресс.
Если посмотреть, когда был пробой на баре:
Мы заметим рост объема, пускай и невыразительного, дельта была наполненная и результат пробоя также хорош.
Сейчас в волне вверх, которую можно выделить на дневном таймфрейме и взять за отдельную восходящую тенденцию, новый минимум был ниже предыдущего. Уровень покупок серьезный. На движении вверх, тенденция вверх, пробой был плохой по качеству, был уменьшенный объем, сомнительная дельта. Усилия на движение вверх нет. Нет движения с JOC, как в случае с пробоями 1 и 2 (см. график):
Цена приходит к уровню продаж предыдущего максимума, а от него было сильное движение вниз без обновления минимума. Продавец был слабый. Выходит, что усилия покупателя на движение вверх невыразительные и это напоминает формирование будущего аптраста и отработки уровня D1.
Когда все растет, сложно пытаться ловить макушки. Потому я не призываю шортить максимум, я просто показываю, что ожидание от движения вверх не сильное, хотя тенденция у нас идет вверх.
В восходящей тенденции движение затухает и теперь либо цена пойдет на уровень 1, как локальный перелой, или будет откат и затем цена пойдет вверх (синий сценарий).
По моему мнению, цена пришла в уровень продаж, идет тест продаж слабого продавца и теперь многое зависит от того, увидим мы хорошую или плохую возобновляемость.
В целом же при движении вверх тенденция дает некоторые сомнения.
Эти сомнения усиливаются из-за состояния индекса ММВБ.
Вы знаете, что индекс РТС и индекс ММВБ – это одинаковые индексы, просто один в рублях, а другой в долларах – локальный JOC выскочил несколько дней назад.
Цена пошла вверх, закрывает гэп. Здесь однозначно будут продавцы, на текущем движении не стоит ждать сильного размаха, к тому же, здесь присутствует локальная перекупленность, и покупать ничего не стоит.
Подобная ситуация подходит для фиксации прибыли в тех бумагах, которые уже сейчас дают профит, для проведения ребалансировки портфеля.
Кстати, скоро я планирую записать интересное видео… а о чем, пока не решил. Пишите в комментариях, какие инструменты вам интересны, быть может, вы хотели бы подробно рассмотреть какую-то тему. Может, вы хотите увидеть более подробную разрисовку движения цены по активам.
Лично я не был бы против разбора доллара США. Там творится жуть!
Если помните, в недавнем дайджесте на Яндекс.Дзен я рассказывал о переходе с рублей в валюту, в доллары, из доллара в евро, а из евро в акции. Сейчас формируется обратная ситуация, когда из евро переходим в доллары. По долларам идем исключительно в лонги, а акции дали нам немалый процент доходности.
Мы закупали акции с 16 марта, в апреле было несколько перезаходов и сейчас мы на самых максимумах.
Я сейчас готовлю обзор по доллару, куда он пойдет, и будет интересно узнать относительно акций – куда их девать, где стоит фиксировать прибыль, а где нет.
Сейчас движение по фьючерсу на индекс РТС вверх непробивное. Оно цепляет стопики и показывает, что на движении вверх не хватает денег. Возможно, цена пойдет под минимум 124000 пунктов, а может мы увидим небольшую коррекцию как продолжение тенденции вверх.
Может, увидим зеленый сценарий – движение вниз, а затем вверх. Может, будет более глубокая коррекция.
Часовик
Основные уровни — это минимум, который был перед максимумом. Было движение цены и посмотрите, как плохо идет покупатель при приложении объемов:
Был объем на движении цены вверх, дальше объемов не было, и цена не могла их поглотить. Вопрос: а куда же они делись?
Бары вечерней сессии больше напоминают психологический вынос. Все боятся отстопиться и начинают закрывать позицию раньше времени.
Продавец очень правильный. Объем, который был внизу, дает слабое возобновление покупок. Идет слабая атака покупателя на продавца. Основное ожидание – движение вниз (красный сценарий):
Была попытка поглощения продаж, цена от уровня может сделать отскок и пойти вверх. Но покупатель невыразительный и можем дойти до нижнего уровня.
Хороший уровень покупателя находится на барах:
Продавец шел, ударил раз, другой, а затем продавца съели. Образовался хороший уровень для покупателя. Можно подождать коррекции, а затем подумаем – идти на перехай или подождать смены тенденции. Посмотрим, как рынок откроется и куда пойдет цена.
Фьючерс на доллар / рубль
На дневном графике тенденция вверх. Цель — добежать до большой зоны 73-75 долларов. Пока что с этим сложновато.
Минимум, который был на движении вниз — это тревожный звонок, что не добежим.
В долларе мне нравится слабый продавец. Цена не идет на новый максимум, но если посмотреть на уровень, то увидим, что продажи, которые делали новый минимум, не могут защитить свой уровень:
Объем, который был на движении цены снизу вверх – это объем, в котором было поглощение продаж. Был экшен покупателя и теперь бар, который идет вниз с маленьким объемом, уменьшенным по сравнению с тремя предыдущими – это слабый продавец.
Ожидаем появления бара покупок. За счет стопов шортистов можно рассчитывать на движение вверх.
Здесь прямо раздолье — трендовая линия, было 4 касания, шорти – не хочу. Технарей пригласили в шорт, и теперь я жду пробоя ступенек.
Потенциал для движения хороший. Мы находимся в восходящей тенденции (зеленый сценарий). От уровня покупок идет движение по тенденции вверх.
Можно продолжать работать от лонгов. Когда появится бар продаж, удерживать лонги будет сложно. Но вы учитывайте такой момент — для работы по тенденции гораздо важнее уделять внимание точке входа.
Торговать по тенденции несложно, но если вы войдете неправильно, будущая коррекция вниз выбьет вас как финансово, так и морально. Хорошо, если цена сразу развернется. А если нет?
Уделяйте особое внимание точкам входа и не входите по верхам. Восходящие движения с большими объемами лучше применять для фиксации прибыли, а не пытаться впрыгнуть в уходящий поезд. Из-за неправильных точек входа вы не сможете удержать хорошую позицию.
По доллару США все хорошо. Точки для входа находятся внизу, нет ни одного минимума, который обновил бы предыдущий минимум. Будет хорошо, если цена пойдет по такому сценарию:
Хорошо бы отработать черную трендовую линию. Здесь также есть стопы технарей и шортистов. Было бы здорово прокатиться, отработав уровень снизу вверх, или сразу пойти на поглощение продаж (красный сценарий), чтобы не дать возможности тем, кто входил в хороших точках входа (отмечены красным кружочком на графике) ничего сделать, а прокатиться на их стопах.
Есть отличная возможность поймать шортистов на перехай:
Жду своей цели. Если не получится – есть уровень, который может дать поддержку. Если цена пойдет вниз, от этой поддержки может быть легкое движение вверх.
А вообще ожидаю, что пойдем вверх за стопами. Будут откаты по доллару – смотрим их вверх.
Акции Сбербанк
Образовался достаточно жесткий бар. Такие бары показывают, где спалился продавец или покупатель.
С хвостообразными барами интересно работать, они дают понимание, где находятся правильные уровни и та ликвидность, куда пойдет движение цены. Если вы изучали захват ликвидности, на одном из уроков курса “Раскрутка Твоего Счета” мы разбирали ситуацию, как действовать трейдеру, если продавец или покупатель спалились.
Записаться на курс “Раскрутка Твоего Счета” и приобрести все ТОПовые знания по побарному анализу Вы можете прямо сейчас!
Как на RI, так и на ММВБ были JOC. Везде пробои пошли вверх, особенно на индексе ММВБ. У Сбербанка, наоборот, было обновление минимума и образовался бар покупок.
Он нам дает понимание спрэда. Если предположить, что были продажи, которые пробуют поглотить и поднять цену вверх, а сильного продавца не было, выходит, что покупатель слабо возобновляет покупки.
Этот важный момент позволяет понять, что Сбербанк стал слабее. Я говорил, что основная сила покупателя появилась в баре (отмеченный зеленым) и теперь сила исчезла. Продажи были невыразительные, и цена не может пробить маленький объем. Похоже на тест продаж. Если это так, мы увидим движение цены вниз. С таким хвостом определить основные уровни трудно, потому его просто можно закрыть:
И теперь работаем по барам, которые были до него.
Также важно поискать опорный бар. При движении вверх был прыжок, возобновление покупок, а затем новый хай. Был захват ликвидности, спринг, но цена не пошла.
Если цена придет к этому уровню:
Будет слабое движение вверх – и смотрим вниз. Если покупатель устоит и удержит продажи – поработаем на перехай (синий сценарий).
Пока движение вверх по Сбербанку сомнительное. Пока рассматриваю движение вниз. Бумаги с прибылью с момента кризиса я подскидываю, закрываю позиции в плюс и накапливаю кэш. Реализовываю большой полугодовой цикл вращения бумаг в портфеле.
Часовик
Движения вниз на баре с большим объемом на вечерней сессии дали реакцию вверх. Продажи не дали никаких обновлений. Это фактор, который играет против продавца. И все же, мы находимся в тенденции вверх и нам важны усилия, которые дает покупатель на движении вверх. Например, обратите внимание – объем пошел, и тот объем, который делал пробой, дал реакцию в обратную сторону.
Продавец находится в обозначенном выше баре. Цена шла с уменьшенным объемом,
потому снизу вверх идет тест продаж. Следовательно, основное ожидание – вниз на перелой.
Сбербанк еще может стать сильным, но пока очевидно, что нужно пойти вниз и от теста продаж ожидаем продаж.
Я бы поработал с тенденцией вниз. Есть явные признаки смены тенденции. Если получится еще и подтверждение смены тенденции, нужно будет поработать с минимумом, который давал движение на перехай. Это движение даст понимание смены тенденции.
Ждем подтверждение смены тенденции – и действуем по плану.
На сегодня это все. Спасибо за внимание.