Статья №3 – Как я выхожу из сделок
Давайте теперь обсудим мой подход к выходу из сделки. Конечно основным здесь являются мои цели в торговле, как двигается цена, как я себя чувствую с психологической точки зрения, основываясь на этом я и буду выходить из сделки.
Итак, первое, какие у меня цели? Конечно же я хочу получать постоянную прибыль, но я не жду каждый раз больших прибылей, если это происходит – отлично, но не это моя цель.
Я торгую, чтобы зарабатывать. Я понимаю, что не каждый день будет заканчиваться с профитом, но моя цель, чтобы каждая неделя заканчивалась прибыльно и тем более месяц. Поэтому я не жду больших влетов или падений цены, я торгую на небольших колебаниях, но с постоянной прибылью.
Основной частью моего плана по выходу из сделки будет именно - постоянная прибыль. Поэтому для меня важно иметь много выигрышных сделок и много не рисковать в сделке. Многие считают, что большого количества выигрышных сделок можно добиться только увеличивая стоп, но для меня это неприемлемо, я стараясь рисковать, как можно меньшим количеством денег. Мне нравиться, что мои входы от поддержки или сопротивления дают мне хорошие сделки, и я могу поставить небольшой стоп. И конечно я всегда следую правилу риск/прибыль.
Как движется цена? Один мой знакомый спросил, считаю я, что тренд это наш друг? Если это даже и так, то это очень ненадежный друг. Для меня торговать в тренде труднее психологический, так как хороший тренд бывает редко, а потом нужно пересиживать огромное количество убыточных сделок.
Говорят, что на Форексе много трендов, может быть это и так, но на больших временных интервалах. Но на тех графиках, на которых я работаю, это не так. В большинстве времени цена находиться во флете.
Вот и получается, что мне лучше выходить по уровням, потому что там, где я торгую трендов мало. Что касается моей психологии, то здесь все просто. Во-первых, я ненавижу убыточные сделки. Я всегда закрываю сделку по стопу. Никогда я не позволю себе увеличить первоначальный стоп, поэтому у меня всегда стоит стоп.
Во-вторых, я терпеть не могу, когда прибыльная сделка становиться убыточной. Меня устраивает, если цена откатывает и закрывает меня по б/у ил с небольшим профитом. Но, я не позволю, чтобы при откате цены у меня получился убыток. Поэтому я всегда перевожу сделку в б/у.
И последнее, конечно, я бы хотел поймать тренд, но меня вполне устраивает, если я возьму только часть движения. Мне нравятся небольшие, но постоянные профиты.
Вот такие у меня психологические предпочтения, которые совпадают с моей стратегией: короткие стопы, быстрый переход в б/у, снятие прибыли на уровне.
Как это все работает?
Постановка стопа
1. Стоп короткий, но он учитывает шумовые движения рынка. В идеале выше вершины и ниже основания. Если цена идет не туда, куда нужно я выхожу по стопу. Я лучше поставлю короткий стоп, особенно если цена не движется.
2. Цена должна сразу идти куда нужно, после того, как я открываю позицию. Поэтому, я могу раньше закрыть сделку при следующих условиях:
А. Я выйду из сделки до того, как цена дошла до стопа, если прайс экшен показывает, что мой вход уже не сработает. Я могу снова войти в сделку, для меня лучше выйти с рынка, чем сидеть в убыточной позиции.
В. Если у меня есть сомнения по поводу сделки, я выйду.
С. Если цена не достигает быстро моего профита, то подтяну стоп из б/у в профит.
D. Сделки против тренда требуют особого внимания, и выхода.
Управление сделкой
1. Агрессивный перевод позиции в безубыток. Цена может закрыть вас и пойти, куда нужно. Ничего страшного. Я могу снова войти в сделку, если появиться возможность.
2. Сделки против тренда переводятся в б/у еще быстрее.
Дополнение
1. Как я сказал, я стараюсь забирать фиксированный профит, но я позволяю себе быть гибким.
2. Я выхожу обычно на следующем уровне поддержки или сопротивления.
3. Но:
А. Если я вижу тренд, то я могу воспользоваться трейлинг стопом.
В. Если цена во флете, то профит у меня будет фиксированный.
Новости
Если выходят важные новости, то я стараюсь закрыть сделку или подтянуть стоп. В принципе, это все. Все просто, но моя гибкость позволяет мне чувствовать рынок. Хочу подчеркнуть, я не говорю, что описанное мною, самый эффективный способ, просто это идеальный способ для меня. Вам нужно найти свой стиль.
Вот мы и добрались непосредственно до торговой тактики
Принципы рынка
Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют.
Они не понимают природу рынка.
Они не понимают природу трейдинга.
В этой главе мы постараемся исправить эти ошибки.
Некоторые вещи могут вам показаться слишком простыми, но дочитайте, потому что это закладывает основу, которая поможет вам получить продвинутое понимание рынка, в котором мы работаем, и это понимание рынка позволит нам зарабатывать.
Большинство книг и курсов рассказывают только о паттернах или сигналах основанных на индикаторах. Они упускают самое главное, что лежит в основе любого движения цены.
В конце этой главы вы сможете понимать:
Природу рынка.
Природу трейдинга.
Вы, наконец, поймете, почему все эти системы, которые вы испытывали, были неэффективные. Вас больше не будут интересовать системы. Вы не будете больше искать Святой Грааль.
Торговля по теням
Что Платон знал про торговлю? Скорее всего – ничего! Но у него есть замечательная аналогия, я покажу вам ее, чтобы продемонстрировать основные концепции:
- Наша реальность это то, что мы воспринимаем с помощью чувств.
- Часто есть еще одна реальность, которую мы просто не видим.
Приведу отрезок из «Аллегории пещеры» Платона:
«… представьте пещеру, в которой живут узники, их приковали цепями и они были неподвижны с детства: они не могут двигать ни руками, ни ногами, ни головой, они могут смотреть только на стену прямо перед собой. За узниками есть огромный огонь, а между огнем и узниками есть проход, по которому ходят люди и проносят различные предметы, иногда они носят на голове фигурки людей и животных у себя на голове, эти фигурки сделаны из дерева, камня и других материалов. Узники видят только тени, но они не знают, что это тени. Они также могут слышать отзвуки людей.
Естественно, неправильно, что узники воспринимают тени и отзвуки, как реальность, но ведь это все, что они слышали».
Другими словами:
То, что мы воспринимаем как реальность, необязательно и есть правда. Часто есть более глубокая реальность, которую мы просто не видим.
Или…
То, что мы воспринимаем как реальность, может быть иллюзией.
То же самое применимо и к трейдингу.
Я считаю, что большинство не понимают, что такое рынок.
Они видят график и воспринимают движение цены, паттерны технического анализа и сигналы индикаторов.
Они думают, что это и есть реальность, это все, что они знают. И это то, чему учат в большинстве книг, на курсах.
К сожалению, эти трейдеры, как узники в пещере. Они прикованы к своему мнению и верят в свою реальность, которая на самом деле просто иллюзия. Они не могут понять, что на рынке есть правда, которая лежит глубже.
Реальность, в которую я верю, отличается от большинства.
Большинство трейдеров торгуют по теням, не понимаю, что за реальность стоит за этими тенями.
Реальность рынка (о которой мы скоро узнает) проецирует себя в виде ценовых моделей или в виде индикаторов, которые являются производным от цены. Это тени, иллюзии. Большинство людей воспринимают эти тени, как реальность. Они думают, что все дело в паттернах, индикаторах или цене, и они пытаются торговать на основе этого. Но дело совсем не в этом, дело совсем в другом.
Когда у трейдеров не получается торговать по сетапам или индикаторам, они начинают искать новые. Но они никогда так и не узнают правду, потому что торгуют по теням и не воспринимают реальность.
Успешная торговля заключается в понимании реальности, которая лежит за тенями. Это та реальность, которая двигает цену и только потом формирует ценовые паттерны и сигналы индикаторов.
Причина и следствие
Давайте посмотрим на это с другой стороны, чтобы стало понятнее.
Посмотрите на движение цены через другую призму – причина и следствие
Движение цены и сигналы индикаторов это следствие. Большинство трейдеров сосредотачиваются только на этом. Это все, что они видят и все, что они торгуют.
Чтобы по настоящему понять рынок, мы должны сосредоточиться на причине.
Что заставляет цену двигаться? Вот, что нужно знать, потому что:
- только так мы поймем реальность рынка;
- и только потом мы поймем, как определить, когда начнется движение, и когда оно закончиться.
Если посмотреть на пример, то большинство людей смотрят только на цену. Они видят медвежий прорыв, когда цена пошла ниже уровня консолидации или небольшую модель голова и плечи.
Если трейдеры торгуют по моделям, то они будут искать вход на продажу или на прорыве линии шеи или в точке С, закрытие ниже шеи.
Трейдеры, которые торгуют по индикаторам тоже войдут в точке С, так как индикаторы запаздывают и дадут сигнал только тогда.
Проблема в том, что трейдеры фокусируются только на цене. Движение цены это следствие. Эти трейдеры просто идут за следствием, надеясь? что движение продолжиться вниз, и они получат профит.
Я никогда не уповаю на надежду, для меня самое главное понять причину, о которой движется цена.
Если бы вы умели видеть причину, то вы вошли бы в точке А, ожидая, что цена пробьет зону В и можно будет взять профит в точке D и Е. Если бы даже цена не пробила поддержку, мы бы смогли взять небольшой профит или закрыть в безубытке.
Понимание причины позволяет предсказывать движения до того, как они начнутся.
Понимание причины позволяет входить в движение раньше.
Понимание причины позволяет понять, почему происходит движение цены.
Понимание причины позволяет понять, когда движение продолжиться или закончиться.
Понимание следствия позволит вам только реагировать на события, обычно, когда они уже прошли, а потом надеяться, что вы все-таки сможете заработать.
Итак, если рынок это не движение цены, не паттерны или индикаторы, тогда что это? Какова тогда реальность?
Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов.
Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Это приведет нас новому пониманию природы рынка.
Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое.
Что такое цена?
Не важно, говорим мы об акциях, фьючерсах или валютах, цена это сумма, которую платит покупатель продавцу за товар.
В любой сделке должен быть товар, покупатель и продавец. Продавец имеет товар, покупатель хочет его купить.
Цена это сумма, за которую они договорились. И главное слово в этом предложении – договорились. Покупатель готов купить по этой цене, продавец готов продать, это и есть сделка.
Итак, что такое цена?
Да, это сумма в долларах или стоимость пунктов, которые они договорились передать.
Но, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это с другой точки зрения. Вместо того, чтобы рассматривать цену, как договоренность между покупателем и продавцом, давайте посмотрим на это с точки зрения трейдинга.