На днях вышел сильный отчет о заказах и отгрузке товаров длительного пользования в США. В целом, в сложившихся условиях, картинку можно назвать позитивной.
Очевидно, что позитивная динамика обусловлена открытием экономики. Фабрики, заводы, в меньшей степени пароходы, возобновляют работу, что и отражается в статистике. Всё логично. Если углубиться в цифры, то мы сразу увидим фаворита.
Фаворитом является естественно IT сектор, на котором мы делаем ставку и при участии в сделках IPO, в частности. Также мы данную тенденцию отмечали в наших постах, посвященных так называемым «мегатрендам». Сейчас же нам интересны производные данного процесса. Первой производной являются - REITs, инвестирующие в дата-центры. Расширение использования облачных технологий требует бОльших площадей для дата-центров. Это также не совсем новая тенденция. Но, как мы полагаем, она продолжится еще какое-то время. Никаких конкретных рекомендаций тут давать не хотелось бы, просто приведем динамику топ 5 REITs из данного сегмента (в сравнении с IT сектором, выраженным индексом NASDAQ 100) и порекомендуем обратить на них пристальное внимание.
Опережающий рост очевиден! Мы полагаем, что включение данного класса активов в портфель, если не обязательно, то как минимум крайне желательно, даже на текущих уровнях. Было бы не совсем правильно ограничиваться одной производной и в ближайшее время мы напишем еще одной. Оставайтесь с нами друзья!
