Изначально я предполагал две возможные причины взлета акций этой компании. И вот одна из них оказалась правдой. Ради чего было столько шума, рекламы, громких высказываний в твиттере? Ради чего Илон Маск продал все свое имущество и переехал на съемную квартиру? Блин, миллиардер живет в арендованном доме, у которого $70 млрд., но НА БУМАГЕ, которая еще и страшно перекуплена. Вы же понимаете, что это АКЦИИ. Эти деньги он не может потратить, ведь иначе его доля в компани уменьшится, а он последнее время стремился только к обратному. То есть не такой уж он и богатый, как все пишут. На самом деле Баффет побогаче будет, да и любой другой миллиардер из топа. То есть у Маска денег на счетах очень мало. Ему нужен КЕШ!
С 2018 года Маск не получает зарплату и премии как гендиректор Tesla. Вместо этого совдир установил для него программу опционов, которая в сумме составляет $50 млрд. и разбита на 12 траншей. Маск получит их при условии достижения ключевых показателей к 2028 году. Так что ему нужно побыстрее все это выполнить! А эти бонусы привязаны к рыночной капитализации Тесла. Так вот, недавно стало известно, что Илону выплатят $2.1 млрд., благодаря превышению средней рыночной капитализации компании порога в $150 миллиардов за полгода! Конечно, если курс акций останется прежним, иначе эта сумма будет меньше. Кстати, это уже второй транш. В мае, когда капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд., Маск получил бонусный 1% акций. Теперь еще 1% акций. То есть его доля составляет целых 22% от капитализации компании!
Tesla заключила с Маском такой договор, что если капитализация компании вырастет к 2028 году чуть ли не до триллиона, вознаграждение Маска может составить $55 млрд. и будет выплачено ему постепенно при достижении определенных финансовых показателей компании. Однако если Маск сейчас воспользуется этими опционами и продаст выкупленные акции, то он сможет заработать на этом 4.2 млрд! Ведь опционы дают ему право выкупить акции по цене 350$ за штуку! Правда не все так просто, по условию контракта он не может это сделать до 2023 года! А когда сможет — непременно сделает, т.к. ему нужны деньги! Этим он может сильно обвалить курс акций. Однако это далекое будущее, а что может быть сейчас?
Мы наблюдали, как с помощью мощного пиара и явно больших вливаний денег, а также шорт-сквизу, акции очень стремительно выросли с марта по июль на 350%. Но, что происходило за кулисами этого фарса, точно никто из нас не знает. Но я уверен, что этому росту поспособствовал и сам Маск! Собирая деньги откуда только можно и взяв кредиты на сотни миллионов долларов, он запросто мог через подставные компании выкупать акции Tesla из точек, где мог бы начаться разворот тренда. Если внимательно изучить младшие таймфреймы графиков акций, то можно заметить, как точно акции выкупались, не давая сформировать даунтренд! В этих точках явно кто-то подталкивал цену, а затем к ней присоединялись быки, а шортисты закрывали свои позиции, что и приводило к дикому росту!
Получив бонусом 2% акций, я думаю, Маск успокоится и не будет больше поддерживать курс акций. Теперь у него есть деньги для реализации других его проектов. Тем более следующие цели пока труднодостижимы, например, выручка в $175 млрд., за что ему еще выплатят опционы. Кстати, по условиям Маск может обменять опционы на акции до 20 января 2028 года, пока работает в Tesla, либо в течение года, если покинет компанию. И вот если Маск решит покинуть компанию, он может продать эти акции сейчас и обрушить стоимость компании! Так что держать эти перекупленные акции становится все опаснее в свете новой информации. Теоретически Маск может зашортить эти акции уже сейчас или просто купить пут-опционы!
Однако у меня есть еще одна теория! Последнее время Илон часто берет большие кредиты под залог акций. Так как у него доля более 20%, он может взять большой кредит, и чем выше стоимость акций, тем лучше. По закону он имеет право взять кредит размером до 70% от его доли в компании! Вряд ли он столько возьмет, но несколько миллиардов взять точно может. Учитывайте еще, что у него акции не только Tesla, но еще и SpaceX и Solarcity. Именно помощь самого Илона помогла акциям так взлететь, главное знать, где купить, чтобы был мощный эффект. Выполнить условие по показателям прибыли — задача не из легких, а нарастить капитализацию, с новыми физиками на рынке — легко! Куда вообще смотрит SEC? Небось опять каких-нибудь китайцев на инсайдах ловят...
Короче говоря, как я уже не раз говорил, осенью нас, скорее всего, ждет серьезный кризис, и акции могут очень сильно потерять в цене. Но теперь по Tesla понятны ориентиры. Если цена упадет, а, вероятно, так и будет, до 300$, то ниже это цены можно брать эти акции вдолгую, например, до 2023 года. Я думаю, в то время Маск непременно продаст полученные акции, чтобы покрыть свои обязательства. Вот только что он будет делать осенью, если акции упадут? Банки могут потребовать покрыть обязательства, и где он тогда будет брать деньги - хороший вопрос. Возможно продаст часть своих акций, тогда цена упадет много ниже 300$. А возможно, что уже сейчас он берет займы и закупает шорт, чтобы заработать еще быстрее. В общем, эту ситуацию надо мониторить. Но до 2023 года эти акции вполне могут снова вырасти выше $1500, чтобы Маск смог снова реализовать опционы с большой прибылью.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать как приумножить свой капитал!
#экономика #фондовый рынок #финансовая грамотность #трейдинг #акции