Чтобы воздвигнуть дивидендную империю и получать ощутимую отдачу нужен все же довольно солидный капитал (жирненькая «золотая курочка»). На первых порах следует рассматривать дополнительные способами его наращивания.
Другой вариант получения дохода на фондовом рынке -это покупка актива дешевле с последующей продажей дороже. По-другому - спекуляция.
Направления стратегии работы, основанных на приросте капитала, можно разделить по параметрам частоты сделок и длительности их открытия.
Первая заключается в длительном поддержании открытых позиций – от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет.
Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах длительностью до нескольких недель.
Третья стратегия работы состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут нескольких часов – интрайдер-торговля.
В книге «Малая энциклопедия трейдинга» Э.Наймана написано крупными, жирными буквами:
ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ.
Для биржи означает, что нельзя заключать сделки только потому что сейчас хочется, для каждой сделки должна быть причина.
Например, выбрали стратегию 2 – работа в среднесрочных трендах. Но нельзя сразу пойти и купить акции известных компаний, а через пару-тройку недель продать. Нет, конечно, можно, никто не запрещает так сделать. Что будет в результате – неизвестно: может, некоторые акции и действительно подрастут за это время, а другие могут и вполне серьезно просесть..
Поэтому, нужно четко определить и понимать:
- для чего покупать;
- в каких ситуациях покупать;
- в каких ситуациях продавать.
И это должны быть четкие правила.
Парадоксально, но рынком движут ожидания его участников относительно актива, относительно экономической ситуации. А основные его участники имеют чувства, которые в рыночных баталиях проявляются намного сильнее.
Основными являются жадность, надежда и страх.
Жадность – движущая сила для проведения спекуляций на бирже. От ее уровня зависит количество сделок и сколько из них могут завершиться без убытка.
Думаю, я прошла проверку своей жадности и нашла путь ее рационального контроля, когда сформировала первые правила гипотезы. Данные правила описывают факты покупки и продажи активов. Проводила первое поверхностное тестирование гипотезы на исторических данных. Изначально у меня в списке значилось 3 пункта по условиям на покупку и 2 пункта на продажу. После проверки этих гипотез только на 2-х активах количество пунктов в списке на покупку возросло в 2 раза и на продажу тоже пополнился дополнительными условиями. Искала как можно больше сигналов, которые бы мне принесли прибыль. Я их расширяла и расширяла. И если сигнал не подтверждался на графиках других активов, то находила дополнительные условия и проверки, которые бы сохраняли условия на том активе и убирали как ложный сигнал на другом. Мне хотелось больше прибыльных сделок.
Когда уже перешла ко второму этапу тестирования, то поняла, что такое количество «натянутых» условий может принести больше убытков, чем прибыли. Мой пыл использовать их все поугас. Этот перебор не прошел зря - стала лучше понимать работу индикаторов и среди все выявленного количества условий, порожденных моей жадностью, нашла те параметры, которые оказались лучше, чем были изначальные в гипотезе.
Считаю, что это упражнение помогло мне найти свою «золотую середину» по шкале от абсолютной жадности до ее полного отсутствия для выхода на биржу за реальные деньги.
На данный момент я еще в процессе составления своих правил для осуществления спекуляций на фондовом рынке. Много времени занимает подготовка и тестирование рассматриваемых гипотез.
Надежда на получение прибыли – следующая эмоция, двигающая совершать сделки. И здесь нужны определенные границы: не должна надежда быть выше расчетов.
Провожу тестирование гипотезы. Используются исторические данные. Все делается легко: цена упала на минимум – конечно здесь покупаем и сигнал вот он есть.
Посмотрим пару графиков.
Синими овалами указаны лучшие точки для покупки. Когда смотришь графики курса акций компании на истории – как же все просто купил вот именно здесь, а продал – вот тут. И круто – получил шикарный доход!
Но если не знать, что будет дальше, то что бы сделали? На графике ниже в точке, которая в красном овале: купили бы?
Вот, что случилось потом.
Стоимость актива с каждым разом становилась все меньше. И в какой-то момент, если бы не продали ранее, то на сегодняшний день убыток был бы огромный.
Поэтому, решила исторические графики для себя приблизить к действиям, что бы я видела, когда была уже на рынке и требовалось принимать решения. Но, естественно, рассмотреть в ускоренном виде: 2 года за 20 минут пройти и посмотреть, как буду вести себя и как принимать решения.
Открыла новый график и справа закрыла его другим документом. В итоге у меня есть состояние графика и индикаторов в анализируемой точке и что было с ценой до нее. Постепенно сдвигала вправо на один бар документ, закрывающий этот график. На основе вновь появляющихся баров рассчитывала: есть ли точки входа и выхода, согласно моей гипотезе. Когда точка входа вроде вырисовывалась я все же испытывала чувство надежды, что этот сигнал даст мне прибыль (пусть даже на истории). Здесь не было такого долгоиграющего чувства, когда уже при реальной торговле вбиваешь цифры на покупку актива в ордер и с волнением нажимаешь "отправить". А еще следующие дни, возможно, недели, проверяя с определенной в правилах периодичностью, смотришь динамику: выросла ли стоимость актива? И расстраиваешься, если вдруг немного упала.
Вот открываешь на истории следующий бар – бах! - в нуле или минусе. Отчаяние, но почему же не продала баром раньше… так, а баром раньше не было и намека на сигнал продажи. Поэтому-то и не продала. Вероятно, здесь сработала некая новость, которая таким образом повлияла на актив.
Если бы это были реальные деньги, то вот и он - страх: появились убытки, начинаю терять своей депозит. Страх действует по-разному на каждого: кто-то уже не может ни о чем думать, что-то решать, а кто-то начинает делать все подряд, что приходит в голову и кажется логичным. И все это еще сильно усугубляет ситуацию. На мой взгляд, тестирование гипотез с фиктивными покупками и продажами на исторических данных позволяет немного приучить страх, натренировать себя, что бы он не сильно влиял на ваш разум и ваши действия.
Неподготовленный человек практически на каждой финансовой сделке испытывает страх. Уменьшить его также помогут выполнения операций на демо-счетах.
Выводы.
Пройдя даже предварительную проверку на основе тестирования предполагаемой гипотезы для спекуляций, для себя я приняла решение: не становиться трейдером на краткосрочных позициях. Этот вид торговли требует постоянного внимания, напряжения и контроля в течение рабочего дня и сильнее изматывает эмоционально. Фактически работа – сидеть ежедневно за графиками в течении работы биржи и совершать сделки.
Решила начать со среднесрочных трендов для более быстрого получения опыта и формирования навыков: шлифуем свои действия, обкатываем созданные правила торговли.
И далее переходим на долгосрочные – опыт набран, на поддержание данного вида дохода потребуется выделять всего несколько часов 1-2 раза в неделю.
Основной и главный вывод – он применим для любого вида деятельности на бирже: это дисциплина. Для спекуляции на фондовом рынке должна быть жесткая дисциплина следованию тем стратегиям, правилам, что определили для себя. Это определяет очень многое: успел ли войти в позицию и насколько успешно; вышел ли с прибылью или же потерпел неудачу и насколько. Эмоции при четком соблюдении правил не влияют уже негативно на полученные результаты. И не надо жалеть о незаработанном в этой сделке. Мы вышли из нее – значит, можно найти другую и, вероятно, она может быть лучше. Куда же без надежды.
Дисциплина у меня не на лучшем уровне сейчас. Верю, что благодаря этой деятельности данный навык смогу дополнительно прокачать и улучшить.