Высокий уровень волатильности на валютных рынках стал привычным наблюдением в последние годы. Постоянно приходят обильные возможности сделать существенную финансовую выгоду, но вместе с этим приходит и большой риск.
Дайре Фергюсон (генеральный директор «AvaTrade») объясняет, как трейдеры могут получать прибыль от волатильности рынка, не подвергая риску свои активы.
Каждый хороший трейдер знает, что большие уровни волатильности рынка равны большей возможности для получения прибыли. Валютный рынок (FX), например, может быть невероятно прибыльным, когда он хорошо ориентирован – с 24/7 торговыми возможностями и регулярными колебаниями на основных валютных парах, позволяющих трейдерам получать хорошую прибыль.
Естественно, что во времена более высокой волатильности значительно растет не только объем прибыли, но и потенциал потерь. Если опуститься на правую сторону этих двух понятий, то встанет вопрос о балансе риска и вознаграждения. Это может быть сложный расчет, но на рынке есть инструменты – такие как защита инвестиций и торговля опционами – которые могут помочь значительно снизить вероятность потерь.
Волатильность рынка
Последние пять лет были отмечены значительными и непредсказуемыми политическими и социальными событиями, вызвавшими сильную и частую реакцию рынков.
Избрание Дональда Трампа в 2016 году спровоцировали широкомасштабные политические потрясения в Великобритании и США, создав идеальный климат для трейдеров с предвидением получения прибыли от результирующих пиков и спадов в экономике.
С тех пор продолжающиеся американо-китайские торговые войны и растущий протекционизм еще больше раскачали лодку, и – совсем недавно – глобальная пандемия COVID-19 привела к тому, что Стерлинг пострадал от экстремальных колебаний, достигнув 35-летнего минимума в марте этого года.
В ходе этих событий мы видели максимумы и минимумы в валюте, которые проницательный трейдер мог бы конвертировать в значительную прибыль.
В декабре 2019 года Борис Джонсон получил большую часть из 80 мест в Палате общин.
В день результатов всеобщих выборов пара GBP/USD достигла максимума 1.3114, однако через 11 дней после решения Премьер-Министра о продлении переходного периода 23 декабря пара GBP/USD достигла минимума – 1.2904.
К Новому году, Великобритания объявила о своем официальном выходе из ЕС в конце января, и пара GBP/USD держалась в устойчивом диапазоне между 1.2950 и 1.3200 вплоть до вспышки коронавируса.
В этот момент глобальное введение все более жестких мер по борьбе с распространением вируса привело к падению более чем на 8% - крупнейшему внутридневному падению со времен мирового финансового кризиса 2008 года-10 марта. Кроме того, снизили ставки до 0,25%, самого низкого уровня в истории.
В результате 19 марта пара GBP / USD достигла 35-летнего минимума 1.1410 – падение на 0.18 по сравнению с максимумами ранее в этом году – до незначительного восстановления, поскольку негативные новости об эскалации пандемии в США снизили стоимость доллара. В настоящее время курс GBP/USD находится в диапазоне от 1.2070 до 1.2600.
Вышеперечисленные колебания дают широкие возможности для прибыльной торговли. Например, тот, кто продал GBP/USD в день избрания Бориса Джонсона, должен был бы получить около 13% прибыли от своих инвестиций, если бы они затем выкупили его 19 марта.
В качестве альтернативы, если бы они купили GBP/USD в разгар бычьих настроений вокруг выборов Джонсона, ожидая дальнейших выгод, они вскоре были бы поражены сначала растущей перспективой без сделки, а затем наступлением пандемии в Великобритании.
Отступление назад к долларам в марте перед объявлением Банка Англии (в страхе, что фунт будет продолжать падать) принесло бы им двузначный убыток. Время имеет решающее значение, но предвидение не всегда возможно. Учитывая беспрецедентный характер нынешней ситуации, мы все еще можем видеть более экстремальные падения – поэтому обеспечение того, чтобы риски сдерживались там, где это возможно, является ключом к успеху.
Как мы можем безопасно торговать?
В то время как даже самые сообразительные трейдеры могут стать жертвой внезапного падения цен на валюту, есть меры, которые могут быть приняты, чтобы ограничить риск снижения, что делает этот тип торговли гораздо более доступным для широкой общественности.
Использование инструмента управления рисками для защиты ваших инвестиций. Обычно используемый менеджерами фондов, этот тип продукта все еще относительно нов для розничного рынка, но он может дать трейдерам всех видов гибкость и поддержку для торговли с уверенностью в более рискованных климатических условиях.
Например, продукт управления рисками «AvaTrade», «AvaProtect», дает клиентам возможность приобрести полную защиту от убытков на определенный период после открытия позиции.
В результате, независимо от того, в каком направлении движется рынок, трейдеры находятся в безопасности, зная, что их сделки были защищены в течение периода, который они выбрали, чтобы покрыть их.
Торговля опционами также предлагает более сложные способы хеджирования рисков, когда трейдеры покупают и продают финансовые контракты, которые позволяют покупать или продавать базовый актив по определенной цене в течение установленного периода времени.
Трейдеры могут либо купить опцион call-дающий им право на покупку актива по заданной цене-либо опцион, дающий им право продавать по заданной цене. Вместо того, чтобы выделять капитал вперед, единственный риск, который трейдер берет на себя, - это премия, взимаемая за покупку опциона.
Если после покупки опциона рынок не движется в том направлении, в котором он ожидался, трейдеру не нужно вкладывать остальную часть капитала, которую они вкладывают в торговлю, давая им гораздо большую гибкость и сокращая потенциальные убытки.
Получение прибыли от волатильности рынка может быть более безопасной и доступной с помощью правильных знаний и инструментов. С каждым годом все больше и больше торговых платформ Форекс приходят на рынок и технологии, которые они предлагают постоянно развивается, постоянно появляются новые функции, которые могут сделать его более легким для трейдеров, чтобы извлечь выгоду из своих убеждений и воспользоваться возможностями без чрезмерного использования. В результате сегодня даже относительные новички на рынке имеют доступ к инструментам и поддержке, которые им необходимы для уверенной торговли.