Всем доброго дня!
Стартует сезон отчетностей по американским компаниям за второй квартал. Он будет провальным, отчеты по компаниям будут ужасными. Именно на второй квартал пришелся карантин, закрытие предприятий и остановка бизнеса по всему миру. Так что после выхода отчетов стоит ждать ускорения роста фондовых индексов, так как рынок будет закладывать улучшение экономических показателей корпораций за третий квартал. Тут нет интриги или причин для удивления. А вот предвыборная гонка в США, различные информационные вбросы, компромат, взаимные обвинения США и Китая, все эти факторы могут добавить переживаний инвесторам. Но, и это главное на текущий момент, монетарная политика ФРС и ведущих ЦБ мира, не позволит финансовым рынкам испытать новый стресс, подобный мартовскому. Так что смело играйте на повышение!!!
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях, относительно значений прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.33%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Обратите внимание, как четко работает эта корреляция. Анализ и наблюдение за долговым рынком является очень важным, так как изменение цен и доходностей напрямую влияет на сопредельные сегменты, такие как валютный, фондовый рынки и конечно товарный.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой ценовой рост. На этой неделе, в четверг, пройдет заседание ЕЦБ, стоит ожидать позитивных комментариев от главы ЕЦБ г-жи Лагард. Возможно, что именно в четверг эта валютная пара получит новый толчок к росту. Я уже давно пишу, что логичнее играть против доллара, покупая EURUSD или другие валюты на ценовых спадах. Глобально, цели восходящего движения в EURUSD будут гораздо выше, теперь об этом все чаще стали говорить и другие. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1260 -1,1292) – (1,1361 – 1,1398) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB снова пошел на укрепление, теперь стоит ожидать тестирования в 70.0 рублей за доллар и ниже. В очередной раз будут неправы те, кто предрекал обвал рубля. Рубль меняется в цене под влиянием экономических и политических факторов, на текущий момент простых «хотелок» чтобы рубль упал недостаточно. Я постоянно призываю всех, внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, за USD Index, обращайте внимание на валюты других развивающихся стран, таких как Мексика, Бразилия или Турция. Я продолжаю считать, что цели у укрепления находятся вблизи уровня в 66 рублей за доллар.
Так считаю не я один. Торговый диапазон по USDRUB (70,00 -70,5) – (70,90– 71,40) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - На текущий момент цены зажаты в достаточно узком коридоре 2950-3250, но данный боковик не будет вечным. Начинается сезон отчетностей в США. Полагаю, что это даст толчок к дальнейшему росту фондовых индексов. Я просто уверен, что новые ценовые максимумы, мы увидим ближе к окончанию финансового года – это август-сентябрь. Пока политика ФРС остается прежней, пока растет количество новых брокерских счетов и суммы инвестиций, не стоит ждать сильного обвала. Рынок часто живет ожиданиями, поэтому многие удивляются «неадекватной» реакции рынка на происходящие события. Чем более «ужасными» будут выходить отчеты по компаниям, тем сильнее будет рост их акций, так как инвесторы будут ожидать более сильные отчеты уже за третий квартал. Пару слов про пандемию коронновируса. Риск второй волны заболеваний, безусловно, есть, возможно, она уже началась. Вот только повторного карантина, и соответственно остановки экономики, власти ведущих стран мира не допустят. Весенний эксперимент с карантином обошелся в триллионы долларов и евро, и далеко не факт, что такой карантин был нужен. В Швеции карантин так и не ввели, но это особая страна, с сознательным и ответственным населением. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3085 -3120) – (3180 – 3215)
РТС и ММВБ – Ничего нового сказать не могу, мысли по рынку остаются прежними. Я считаю, что потенциал роста нашего рынка акций далеко не исчерпан. Опасения санкций, риски коррекции на западных площадках, на мой личный взгляд СЕЙЧАС несколько преувеличены. Рост количества новых инвесторов, который давно приобрел массовый характер, а также рост инвестиций в фондовый рынок не позволит рынку сильно упасть. Достаточно посмотреть, как выросло количество публикаций и каналов в интернете, которые посвящены инвестициям, биржевой торговле, трейдингу. Все кому не лень, пишут про то, как надо правильно инвестировать, делятся своим опытом и хвалятся результатами работы, рассказывают о выгодах вложений в драгоценные металлы и т.д. Понятно, что большинство этих авторов, «доморощенные» инвесторы, пишут про то, что на слуху у всех, часто перепечатывая информацию и статьи других авторов. Но тренд виден, люди очень интересуются инвестициями. Проценты по депозиту уже не устраивают людей, да и жизнь в нашей чудесной стране не становится легче или дешевле. Сейчас уже открыто более 5 миллионов брокерских счетов, через год их будет около 10 миллионов. Многие аналитики слабо учитывают этот фактор, когда предрекают крах или обвал рынка. Деньги правят миром! И куда идет этот поток денег, там и будет рост. Свои портфели акций, которые были сформированы в марте этого года, мы оставляем. Александр, мой соведущий Дзен и телеграмм канала «Венчурные Инвестиции» более подробно пишет про торговлю акциями в своих обзорах и постах, его подходу к биржевой торговле стоит поучиться. Я же на этой неделе жду полного обесценивания проданных опционов PUT на индекс РТС и соответственно получения максимальной прибыли по этим позициям. Наше трейдерское сообщество, наглядно демонстрирует всем заинтересованным, как можно работать с опционами, в том числе и зарабатывать на их продаже. Каждый день появляются возможности для заработка, так что мы просто стараемся их использовать и показывать Вам. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (121450 -122500) – (125200 – 126800), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (275950 -277500) – (281600 – 284300).
НЕФТЬ - Пока все мои мысли и прогнозы по нефтяному рынку оказываются верными. На этой неделе ОПЕК+ увеличит добычу нефти, что логично на фоне роста спроса на сырье. Второе полугодие для нефтяного рынка должно быть более спокойным. Полагаю, что этой неделе мы останемся в рамках 41-45 доллара за баррель, а вот со следующей недели можем выйти вверх из этого диапазона. Пока остаюсь в длинных позициях по фьючерсам на нефть и с проданными опционами CALL с 44 страйком. Благодаря верному расчету, что боковое движение в нефти будет минимум до середины июля месяца, мне удалось в пятницу зафиксировать прибыль около 1 доллара по части моих проданных опционов. Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (41,8 -42,6) – (43,5 – 43,90), по CFD WTI (39,40 – 40,10) – (41,00 -41,5)
Природный газ – Позиций пока нет, идей в какую сторону их открывать, тоже нет.
Так что пусть природный газ поторгуется без нас, когда увижу сильные дивергенции на этом инструменте, то снова подключусь к торговле этим активом.
В этом месяце и так, операции по природному газу, принесли ощутимый доход и мне и всем клиентам, которые подключились к сервису АВТОСЛЕДОВАНИЯ. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,695 -1,755) – (1,80 –1,855)
Драгметаллы – В настоящий момент жду ценовых уровней, на которых можно будет возобновить длинные позиции по драгоценным металлам. Терпения у меня много, тренд мне понятен, так что пока просто ждем. Когда уже получена прибыль по позициям, можно «не рвать когти», чтобы успеть «в последний вагон поезда». Я несколько месяцев писал, что стоит ждать роста цен на золото и другие драгоценные металлы, планомерно открывал длинные позиции, на деле подтверждая свои прогнозы и рекомендации. И когда случился рост цен на новые 9-и летние максимумы, вдруг все заговорили и начали писать что драги это перспективно. Я буду думать своей головой и делать то, что считаю верным и правильным. А другие пусть ловят «хайп», вместо прибыли. Торговый диапазон по золоту (1791 – 1800) – (1808 – 1817), по серебру (18,65 - 18,84) – (18.98– 19,16) и по платине (818 – 832) – (857 – 867) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"