Я редко говорю о том, что может произойти с валютой через полгода или более, ведь предсказать точно курс так далеко просто нереально, в мире каждый день что-то происходит. Однако сейчас можно привести ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ данные с Мосбиржи, с помощью которых я могу сделать довольно вероятный прогноз по доллару до конца года. Мало кто об этом знает, но это, пожалуй, лучший способ предсказать наиболее вероятный курс на большом промежутке времени.
Мы можем использовать различные индикаторы, методы технического анализа, рассматривать фундаментальные факторы, ожидать каких-то новостей и на этом предсказывать валюту. Но чем дальше мы пытаемся предсказать валютный курс, тем меньше вероятность того, что прогноз окажется правильным. Ведь в любой момент может вмешаться Набиуллина или еще кто и подкорректировать наш прогноз. Собственно поэтому я и не люблю делать прогнозы на валюту на длительном промежутке времени. В принципе, можно предугадать конечную цель, но как к ней придут и когда — трудно сказать.
Однако... На мой взгляд, лучший способ правильно спрогнозировать курс, особенно в таких неопределенных условиях как сейчас, это посмотреть, что ожидают увидеть профессионалы рынка к определенному времени. И для этого существует так называемый открытый интерес по опционным контрактам.
Как известно, опцион — это такой финансовый инструмент, который позволяет купить актив по заранее оговоренной цене в течение определенного времени. При этом, вам не нужно вкладывать много средств. Достаточно лишь заплатить опционную премию продавцу, которая много меньше стоимости самого актива. Таким способом вы можете заработать в разы больше, чем вложили, то есть чем опционная премия. Однако нужно помнить, что у опциона есть дата экспирации, и если к этому времени цена базового актива не превысит цену, по которой вы договорились купить, вы потеряете уплаченную премию. Замечательно то, что именно этим и ограниченны ваши риски потерь, а возможная прибыль теоретически безграничная.
Но вернемся к прогнозу. Честно говоря, когда я увидел эти данные, я просто был в шоке. Я даже не представлял, что там такие выраженные ожидания. Обычно по опционам удобно определять границы движения курса, так как ожидания там разнятся, как правило. Однако сейчас там обозначены точные цели. Итак, я выделил два опциона на фьючерс на доллар с экспирациями 17.09.2020 и 17.12.2020.
На сентябрь мы видим, что большинство людей набрали контрактов с целями 80, 90 и 95 рублей за доллар! Причем кто-то взял кучу колл-опционов по 64, это довольно дорого стоит. Не знаю, зачем они так сделали, наверное, кто-то так хеджируется. Скорее всего, они уже заработали, но мало пока. Люди набрали фактически только коллы! Вы понимаете? Большинство трейдеров уже в сентябре ожидает доллар по 90! Честно говоря, я в это не верю. Чтобы за месяц так девальвировать рубль? Ну не знаю... Я бы так рисковать не стал. Хотя эти контракты люди набрали уже давно.
А вот декабрьские опционы оказались просто ФАНТАСТИКОЙ! Я совсем не ожидал увидеть такую картину. И тут мне реально стало страшно. Это же жесть! Вы только посмотрите!
ПОЧТИ НИКТО НЕ ОЖИДАЕТ ДОЛЛАР НИЖЕ 100 РУБЛЕЙ К КОНЦУ ГОДА! ОХРЕНЕТЬ! ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!
Да, в сети, каждый, наверное, не раз встречал статейки, где говорят, что доллар будет стоить 100 рублей, особенно в мае много было таких, когда доллар только падал. Но это все бред, болтовня, все эти прогнозы ничем конкретно не обоснованы, кроме того, что страна на грани катастрофы. Об этом уже давно говорят, а рубль все держится.
Но вот это вот уже реальный факт. Народ скупил более 70000 контрактов с целью 100, и это число постоянно растет! Я это не первую неделю наблюдаю. И такого перевеса я не видел НИКОГДА. Разве что в 2014-ом. Но тогда девальвация была отчасти спланирована ЦБ. Вы поняли, что это значит? Инвесторы ожидают увидеть не просто 100, а много выше! Ведь чтобы заработать на этих опционах, курс доллара должен подняться выше 100 рублей! То есть мы вполне можем увидеть и 110 рублей! ОХРЕНЕТЬ! Эти покупатели так в этом уверены! Кто эти инвесторы? По сути, контрактов не так уж и много набрали, но для малоликвидного опционного рынка РФ это прилично.
Я, конечно, ожидаю увидеть доллар по 90 рублей к концу года и без этой информации, это вполне реально на фоне вероятного кризиса на рынке акций, а также возможных санкций, усиления пандемии, и победы демократов не выборах. Но 100 и выше? Даже не знаю... Все это как-то страшновато. В этом случае стабильный доллар по 80-90 станет нашей новой реальностью в 2021 году, типа как после 2014-ого курс 60 за доллар стал равновесной ценой вместо 30.
Да уж, пожалуй, я тоже поучаствую в этом безумии, ведь такие возможности бывают крайне редко. Открытый интерес по опционным контрактам, действительно, очень хороший способ предсказывать рынок на долгий срок. Не без помощи этого, например, я предсказал кризис в феврале и предсказываю также этой осенью. Его предпосылки я увидел еще в ноябре, но не знал тогда, что станет триггером обвала и как он пройдет. Поэтому несколько раз писал в начале года, что вот-вот все рухнет. Данные, которые я тогда увидел по рынку были очень яркими. Я скоро напишу, что же тогда было признаком кризиса.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные обновления, сохраните себе эту статью! В конце года узнаем, что же реально произойдет:)
#биржа #финансовая грамотность #трейдинг #фондовый рынок #кризис #экономика