Всем привет! Начинаем утренний обзор. Традиционно смотрим такие активы, как Фьючерс на индекс РТС, Фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанка.
Также сегодня подумаем насчет переноса позиций на выходные дни. Для этого глубже рассмотрим контекст. А дальше будем принимать решение – оставлять сделку или нет.
Фьючерс на индекс РТС
Образовался бар продаж с увеличенным объемом, он оказывает серьезное давление. Подловили технарей – им нарисовали треугольник, а пробой треугольника вверх спровоцировал покупки технарями актива. После покупок "им настал аптраст" - Сперва цена пошла вверх, встретив продажи, Были признаки смены тенденции на лонг, но затем продажи возобновились.
Если мы посмотрим на все движение снизу вверх, то заметим самое интересное: нужно ли нам ждать покупателя в обозначенном на графике уровне?
У бара есть хвост покупок, но насколько покупатель сильный? Объем есть, а покупатель не может возобновить движение цены вверх.
Если посмотрим на профиль рынка, то будет заметно, как цена шла от уровня снизу вверх. Я бы обратил внимание на характер подъема цены.
У нас был покупатель, и он подталкивал цену, но ему уже кто-то продавал актив. Цену подталкивали вверх, а потом появлялся продавец. Его поглощали, но даже при движении вверх и после пробоя треугольника у нас на уровне продаж остается существенный продавец, который лимитками разгружает свою позицию, оказывая давление сверху вниз.
Я думаю, что сейчас идут положительные новости или другие факторы, и на этом росте раздают актив. При такой ситуации я ожидаю движения цены вниз: цена падает на уровень покупок, покупатели, которые пытались сделать новые обновления хаев прошлых дней, не удерживают свои уровни.
Мы видим локальный разворот и признаки смены тенденции на дневном таймфрейме. Ожидаем пробоя вниз, и весь вопрос в том, что именно мы будем пробивать – локальные минимумы, либо опустимся до 118000 пунктов.
Паниковать насчет ликвидации не стоит, но коррекция до упомянутого мной уровня в среднесрочном варианте точно будет. Ее мы сможем отработать вверх.
Ожидаю глобального движения вниз, а затем вверх.
Это не значит, что падение случится уже сегодня. Сильных уровней на движении цены вверх предостаточно. На каждом из уровней может быть попытка поднять цену и эти попытки могут сделать перехай.
Потому не стоит сразу “бить по рынку”, если откроемся вниз. А так, скорее всего, и произойдет. учитывая, что вчера перед вечерней сессией, на новостях был хороший залив.
Я заметил, что когда цена поднималась вверх, основные объемы продавца были на уровне 122700 пунктов.
Был пробой, тест, но больше ничего сделать не смогли, и цена пошла в обратную сторону. Я не считаю это Up-Thrust , но сам факт, что после пробоя цена не пошла вверх, и теперь она будет использоваться как виртуальная линия сопротивления. Я бы смотрел на локальные минимумы как на точки, где находится ликвидность. И было бы неплохо за этой ликвидностью сходить.
Не скажу точно, насколько сильно мы сегодня упадем, но как только начнем пробивать уровни психологического комфорта удержания долгих позиций, нужно будет внимательно смотреть. Можем открыться вниз, дальше произойдет отскок, а потом:
1. Пойдем вниз
2. Пойдем на возобновление движения
Главное сейчас смотреть на то, как будет идти возобновляемость. Если хорошо – продолжаем удерживать позицию.
Доллар США
Дневной таймфрейм идет вверх, цена упала на уровень покупок. Покупатель делал новый максимум выше предыдущего. Текущая трехдневная коррекция завершилась со Spring-ом уровня минимума 6 июля. Продавец слабый, покупатель пробует поднять цену вверх.
В этой дневной тенденции вверх мы видим коррекцию. Ожидаю движение вверх и возможность добежать до 73-75 рублей за доллар.
Но обратите внимание – сверху были значительные продажи. Сможет ли покупатель преодолеть уровень или нет? Возможен и сценарий, выделенный на графике голубым цветом, но он менее вероятен. В движении вверх у нас есть уровень покупок. От него мы ожидаем покупателя.
Покупатель вчера появился и начала поджиматься под продавца.
Если начнет формироваться поджатие, вы наверняка знаете, как его торговать. Оно хорошо реализуется через Spring .
Часовик
На усилии цены вниз, которое было во время пробоя, заметно отсутствие возобновления продаж. Самое главное понять, какой у нас покупатель – настоящий или нет.
Если здесь Spring – просто торгуйте его, как откат, а затем вверх.
В тенденции вверх мы увидим хорошие точки для входа, потому не стоит спешить, просто удерживайте позицию.
Сбербанк
Сбербанк не первый день показывает слабость, и становится понятно, почему Сбербанк не удерживает уровни покупок. Его слабость говорит нам о наличии проблем на рынке в целом, и о довольно существенной коррекции.
Сейчас цена в зоне покупок, ожидание покупателя. Покупатель слабый. Затем пошло продавливание. На движении вниз оцениваем отскоки.
Хвостик плохой, покупатель тоже – ожидание движения цены вниз. Так как мы находимся в опорном баре, мы должны ожидать подскоков. Их удобно использовать для движения цены вниз.
И здесь нет ничего сложного: раз Сбербанк слабый, от его слабости и стоит его расторговывать.
Часовик
Хорошо, что есть вечерняя сессия на акциях. Дополнительные 5 баров добавили информативности и теперь оцениваем акции по 14 барам, а не по 9.
Кстати, напишите в комментариях к этому обзору, как вы относитесь к вечерней сессии. Помогает ли она вам или наоборот, запутывает.
У нас по Сбербанку было поглощение продаж – движение цены вверх, вниз – и цена улетела с новым хаем. Уровень был сильный и ждали отскока, но он не пошел. Продавец все время мешал. Произошел пробой движения. На данном уровне образовался продавец, который давит цену вниз.
Я бы смотрел на новые уровни, куда цена может добежать. Или же будет формироваться Spring . Для формирования Spring-а необходимо, чтобы цена вынырнула из-под уровня, и тогда будем торговать от теста Spring-а.
Если Spring-а не будет, ожидаем движение вниз до опорного бара. Под обозначенными на графике барами может быть сильный покупатель:
Пока цена идет вниз, вверху накапливается ликвидность и можем и за ней пойти.
Выделяйте все макушки над пробоями и принимайте здравые решения.
Такие вот мысли перед пятничным торговым днем. Посмотрим, как эти планы сработают.
На этом все, спасибо за внимание.