Всем доброго дня!
Сегодня уже пятница, а значит можно подвести небольшие итоги недели. У нас неделя выдалась неплохой, достаточно прибыльной, получилось заработать около 10 процентов прибыли на капитал. Наш расчет, что боковик продолжится почти на всех рынках, полностью оправдался. Наши проданные опционы на фондовые индексы и сырье прилично подешевели, что позволило нам частично зафиксировать прибыль по ним. Пока одни «стонут и плачут» что не происходит ожидаемого ими движения, мы зарабатываем и во время штиля на рынке. Особенно порадовали драгоценные металлы, добавили солидную долю прибыли к нашим капиталам, да и к капиталам наших клиентов, которые присоединились к нашему сервису АВТОСЛЕДОВАНИЯ. Впрочем, ни для нас, ни для наших читателей и подписчиков такие результаты не стали сюрпризом. Мы правильно анализировали и прогнозировали движения по разным активам, а главное, что правильно воспользовались своими мыслями и смогли получить доход. Так что на выходные мы уходим в отличном настроении и желаем всем удачи и успехов!
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях, относительно значений прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.11%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.31%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Обратите внимание, как четко работает эта корреляция. Анализ и наблюдение за долговым рынком является очень важным, так как изменение цен и доходностей напрямую влияет на сопредельные сегменты, такие как валютный, фондовый рынки и конечно товарный.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой ценовой рост, но, ни один рост не происходит без коррекции. Любому активу, в том числе и валютным парам, нужно «перегруппироваться», снять чрезмерные дивергенции, другими словами накопить сил для очередного рывка наверх. Я уже давно пишу, что в настоящий момент правильнее и логичнее играть против доллара, покупая EURUSD или другие валюты на ценовых спадах. Глобально, восходящее движение в этой паре будет гораздо выше, теперь об этом все чаще стали говорить и другие. Многие крупные финансовые компании и банки пересматривают прогнозные значения по валютным парам и дают рекомендации ставить на ослабление доллара. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1221 -1,1252) – (1,1311 – 1,1343) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB снова пошел на укрепление, достигнув вчера отметки в 70.5 рубля за доллар. Сегодня, по крайней мере, в первой половине дня рубль немного ослабнет. Позиций в настоящий момент в этом инструменте нет, как и нет сегодня желания их создавать. Я постоянно призываю всех, внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, за USD Index, обращайте внимание на валюты других развивающихся стран, таких как Мексика, Бразилия или Турция. Я продолжаю считать, что цели у укрепления находятся вблизи уровня в 66 рублей за доллар. Пока не думаю, что рубль в этом году сможет окрепнуть сильнее, в текущих рыночных условиях. Торговый диапазон по USDRUB (70,35 -70,65) – (71,15– 71,40) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - На текущий момент цены зажаты в достаточно узком коридоре 2950-3250, но данный боковик не будет вечным. Постоянно возникают разные опасения на рынке, то второй волны коронновируса, то Верховный суд США поставил точку в одном из самых громких судебных процессов в Соединенных Штатах. После продолжавшихся почти два года слушаний суд согласился с требованиями прокуратуры Нью-Йорка, обязав президента Дональда Трампа раскрыть данные своих налоговых деклараций за последние девять лет. При этом в Вашингтоне уверены, что в ближайшее время эти документы не будут опубликованы, то периодически возникает перепалка между США и Китаем по торговым спорам, компаниям и госзаказам. Но все это просто «шумы», которые могут только притормозить продолжение роста фондового рынка. Достаточно посмотреть на NASDAQ Composite Index, который закрылся на очередном максимуме, прибавив год к году более 28.5%.
Дело за остальными индексами. Я просто уверен, что новые ценовые максимумы, мы увидим ближе к окончанию финансового года – это август-сентябрь. Пока политика ФРС остается прежней, пока растет количество новых брокерских счетов и суммы инвестиций, не стоит ждать сильного обвала. Коррекции всегда были и будут, нужно просто правильно их использовать для заработка. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3085 -3120) – (3180 – 3215)
РТС и ММВБ – Ничего нового сказать не могу, мысли по рынку остаются прежними. Я считаю, что потенциал роста нашего рынка акций далеко не исчерпан, просто работать можно и нужно, не только с ликвидными акциями, а использовать весь доступный потенциал торговых инструментов, таких как фьючерсы, опционы и торговые комбинации с ними. Свои портфели акций, которые были сформированы в марте этого года, мы оставляем, а Александр более подробно пишет про торговлю акциями в своих обзорах и постах на канале «Венчурные Инвестиции». Каждый день появляются возможности для заработка, так что мы просто стараемся их использовать и показывать Вам. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (120050 -121100) – (122500 – 123600), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (273250 -275100) – (277450 – 279350).
НЕФТЬ - Торговый план, который я озвучил вчера в своем утреннем обзоре, полностью сработал:
Вчера закрыл половину проданных опционов CALL с 45 страйком по 50 центов, таким образом, просто зафиксировал часть прибыли по ним. Нельзя исключать продолжения снижения нефтяных цен, особенно если обострится ситуация на фондовом рынке, но я, как и писал много раз ранее, не ожидаю сильно драматических событий.
Полагаю, что и на следующей неделе мы останемся в рамках 40-44 доллара за баррель. Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (41,00 - 41,65) – (42,5 – 43,2), по CFD WTI (38,40 – 39,00) – (40,05 -40,70)
Природный газ – Позиций нет, впрочем, как и желания их открывать. Для продуктивной работы, надо иногда отдыхать от торгуемых инструментов, даже когда на них получается зарабатывать. Бывает неприятно, когда «замыливается глаз» и перестаешь объективно оценивать торгуемый инструмент, или «залипаешь» в позиции. Так что пусть природный газ поторгуется без нас, а потом можно снова подключиться к процессу ценообразования. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,695 -1,735) – (1,81 –1,855)
Драгметаллы – Вчера получилось немного заработать даже на коротких позициях в серебре и золоте. Впрочем, я еще вчера утром написал в обзоре о своих планах, а потом на канале опубликовал сделки.
В чате мне задали вопрос: «Почему я ожидаю, снижения цен на золото к уровню 1800?» и вот что я ответил:
Торговать можно и нужно не только по тренду, но и использую свой опыт и знания. Если золото так ведет себя уже несколько десятилетий, то почему бы не заработать «несколько долларов» используя эти знания? В целом, идеи по золоту остаются прежними, ценовой рост продолжится. Остается дождаться уровней пониже, для возобновления длинных позиций. Сегодня, надеюсь будет именно тот день, когда я смогу снова открыть длинные позиции в металлах. Примерные уровни покупки по золото 1795 и по серебру 18.60, цены фьючерсов на эти металлы. Можно много привести аргументов в пользу этого утверждения, достаточно сказать, что отрицательные ставки по долговым бумагам делают инвестиции в драгоценные металлы привлекательными. Я никого не хочу ни в чем убеждать, «колхоз – дело добровольное», я просто пишу свое мнение и мысли на эту тему, а подходят эти мысли Вам, нравятся или нет, уже не мое дело. Немного просто раздражает, когда люди пишут про то, о чем не имеют ни малейшего понятия, да еще приводят ошибочные цифры. Поймать «хайп» про металлы, конечно полезно для своих каналов, но писать глупость и неправду не стоит. Торговый диапазон по золоту (1784 – 1793) – (1804 – 1814), по серебру (18,15 - 18,40) – (18.72– 18,96) и по платине (803 – 820) – (840 – 857) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"