Для тех, кто не в курсе, Уоррен Баффет является одним из самых успешных инвесторов современности с состоянием около 80 млрд долларов.
На написание этой статьи меня вдохновила статья зарубежного аналитика (cудя по статье больше спекулянта, чем инвестора), в которой он критикует действия Уоррена Баффет в текущий кризис, к слову, Уоррен Баффет продал авиалинии на дне рынка, и сейчас, когда на рынке бушует нездоровая эйфория связанная с монетарными стимулами, но никак не с нормальными экономическими показателями, Баффет покупает на "хаях" акции Dominion Energy на 10 млрд долларов.
Баффет как-то сказал: "Я никогда не пытаюсь делать деньги на самой фондовой бирже. Я покупаю исходя из предположения, что они могут закрыть биржу на следующий день и потом не открывать ее больше в течение пяти лет." Я был поражен тем, насколько он отвечает за свои слова, и его действия это подтвердили, но давайте обо всем по порядку.
Для начала давайте прочитаем выдержки из статьи аналитика:
Краткое изложение статьи
- Не гоните "на меня", но Уоррен Баффет был очень неправ когда продал авиалинии в разгар кризиса. Он может ошибаться и на трубопроводах.
- Что означает для более крупного рынка новая покупка. Я утверждаю, что эта покупка Баффета не оправдывает новые максимумы.
- Если не новые максимумы, то мы все еще находимся в фазе консолидации, и прорыв выше может фактически предвещать глубокое падение.
- Я обрисовываю в общих чертах формирование двойной вершины, точно так же, как "умные" деньги бросаются на пятки Баффета.
- Будьте "Еще более умными" и продавайте большую часть, когда мы достигнем уровня 3200 индекса S&P 500.
- Я сделал упор на эту сделку, имеющую большее значение для всего рынка
Баффет покупает трубопровод и хранилище Dominion Energy NatGas примерно за 10 миллиардов долларов с учетом долга. Это огромная сделка, правда? Это означает, что Баффет считает, что цены на акции "дешевые" - достаточно дешевые, чтобы купить. Итак, мы покупаем. Ну, может быть, но с оглядкой на то, чем это может закончиться. Я думаю, что мы собираемся достичь промежуточной вершины и распродажи, чтобы протестировать уровень 2900 индекса S&P 500 и увидеть, возможно, 2850 ...
Только факты
Баффетт продал авиакомпании с огромным убытком и на самом дне. Можно было бы списать это на одноразовый промах. Если бы авиакомпании, по крайней мере, застряли на дне в течение нескольких месяцев, это было бы даже оправдано как альтернативная стоимость. Вместо этого они взлетели почти в тот момент, когда Баффетт продал. Неужели это так мелко с моей стороны, так несправедливо и даже грубо-презирать Баффета за то, что он, по-видимому, бросил полотенце? Сектор NatGas (природный газ) в сиюминутной низшей точке и готова к полету? Едва. Это мимолетное время некоторой твердости в секторе NatGas, так как мы находимся в разгаре летней жары, и трудности сектора временно находится на заднем плане. Как только нефть марки WTI повысится всего на несколько долларов, большое бурение перезагрузится и NatGas снова пойдет ко дну. Таким образом, в то время как я обычно рассматриваю эту большую покупку как абсолютно ясный сигнал для всего рынка, я не вижу в этом признака возобновления максимумов. Напротив, я смотрю на графики и все еще осторожничаю.
Остерегайтесь двойной вершины, которая образуется. Используйте объявление Баффета и краткосрочное возбуждение от вакцинации/лечения, чтобы сократить позиции.
Моя последняя статья касалась возможности двойной вершины, а также признания чрезвычайно бычьего формирования графика - "чашки и ручки".” Я просил вас держать в уме эти отдельные и, казалось бы, противоположные идеи одновременно. Я признаю, что не учел бычий результат за последние две недели, который пришел бы с крайней волатильностью. Мы двигались вверх, покачиваясь на широких качелях. Тем не менее, мы здесь, твердо стоим выше 3100 и смотрим в сторону 3200. Мы могли бы прибыть туда к середине недели. Я ожидаю, что ралли временно провалится как раз около этого уровня, чтобы отметить двойную вершину.
Давайте посмотрим на диаграмму, чтобы понять, что я имею в виду, а также, возможно, наметим, где мы должны разместить наш денежный резерв здесь.
В своей последней статье я говорю о бычьей чашке и ручке, которая потерпела неудачу, и теперь у нас есть синусоидальная волна, которая отражает нерешительность, а на самом деле боковую консолидацию, о которой я болтал неделями. В последний месяц мы наконец-то видим его. Я не думаю, что это закончится прямо сейчас. Я нарисовал то, что, как мне кажется, произойдет дальше, скачок к предыдущему уровню 3220, а затем отступление, которое может привести нас к более сильной поддержке где-то выше 2800. Давайте немного уменьшим масштаб, чтобы понять, что я имею в виду.
В общем, вся статья аналитика в итоге сводится к спекулятивным размышлениям касательно будущих падений и взлетов фондового рынка, в то время как Баффет абсолютно точно наплевал на все эти показатели и действительно мыслит категориями далекими для понимания большинства.
Тут все дело в том, что Баффет по настоящему долгосрочный инвестор и стратег, ему действительно не важно куда там падает или растет рынок, он смотрит на перспективы отрасли и МЫСЛИТ как бизнесмен, если он принял решение продавать, то он не ждет когда там что восстановится, он просто продает, и соответственно если принял решение покупать, то пусть рынок будет хоть миллион раз переоценен, анализ сделан, перспективы ясны, полный вперед, одно осознание этой парадигмы, может в корне изменить ваше отношение и подход к инвестированию.
А вот небольшая заметка:
Я - специалист по энергетике и климату, инженер по возобновляемой энергии и более 10 лет опыта работы в этом секторе. Я - сторонник возобновляемой энергии. У меня много акций компаний возобновляемой энергии и электромобилей, а не ископаемого топлива ... НО ...
В переходе на чистую энергию газ будет играть основополагающую роль, и не только для производства электроэнергии. Люди делают ставку на H2 больше, чем когда-либо, и трубопроводы - это инфраструктура (а не газовые электростанции или скважины), которая может использоваться для перевозки альтернативных видов топлива помимо CH4 и H2 и улавливаемый CO2 для хранения.
Посмотрите на сценарии IEA (Международного Энергетического Агенства) для достижения глобальных климатических целей, вы увидите фундаментальную роль природного газа ... или просто посмотрите графики энергетического баланса в 2050 году (в сценариях) или инвестиций ...
Сценарий IEA используется в качестве библии инвесторами, правительствами и отраслью в их инвестиционных решениях и климатических целях.
Так что они имеют значение ...
Глупое вложение - это то, что вы делаете, когда следуете за толпой, как покупка TSLA по этим текущим ценам. Или вы не знаете сектор и идете догадкой ... Баффет и Компания образованы и прекрасно знают, что делают ...
Я не специалист по энергетике, но аргументы приведенные выше мне кажутся разумными, У Баффета есть критерии, которые большинство не учитывает при принятии решений о покупке, и лично для меня, как для долгосрочного инвестора, это очередной урок от оракула из Омахи.
Я так же могу сделать вывод, что Баффет предвидит сложные времена для авиалиний, ну и кстати я уже давно наблюдаю, что большинство авиалиний находились в трудных ситуациях еще до коронавируса, у всех авиакомпаний были высокие долги и не здоровые балансы.
В общем, чтобы инвестировать как Баффет, читай успешно, нужно мыслить как бизнесмен, не нужно даже в мыслях допускать желание купить ценную бумагу, чтобы заработать на ее движении, должны быть фундаментальные факторы подтверждающие Ваше желание стать хозяином этой компании, точно так, покупая одну акцию компании, Вы должны быть готовым стать владельцем этой компании и мыслить как хозяин, при таком подходе успех в любом деле просто гарантирован.
Подписывайтесь на наш телеграм канал: Зарубежная аналитика