Всем доброго дня!
За прошедшие выходные новые санкции против РФ не появились, азиатские фондовые рынки и фьючерсы на фондовые индексы в США, неплохо плюсуют. Ну а местные «интернет-армагедонщики» уныло пишут про отсутствие реакции рынков на рост числа заразившихся, об опасности второй волны, и о том, что рынки рано или поздно упадут. Друзья, за окном лето, солнце, прекрасная погода! Впереди нас ждет продолжение роста по фондовым и товарным активам. Все будет замечательно и прекрасно, особенно, когда Баффет делает новые покупки. Он купил почти за 10 млрд. долларов США бизнес компании Dominion Energy, по транспортировке и хранению природного газа. Кстати в далеком 2009 году, тот же Баффет, купил акции железнодорожных компаний, а немного времени спустя, в США начался бум по добычи сланцевой добычи нефти. Перевозка, возросших объемом нефти, легла на плечи железнодорожных компаний. Не стоит списывать Баффета со счетов…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного приподнялись, относительно значений прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.7%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.47%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой ценовой рост. Мне лично, абсолютно все равно, кто и что думает на этот счет. Я считаю, что растущий тренд по евродоллару зародился в марте этого года, после преодоления острой фазы нехватки долларовой ликвидности, когда минимум по этой паре был на уровне 1.0635. Считал и считаю, что логичнее играть от лонга, а первой серьезной целью восходящего движения станет уровень 1.1445. В отличии от других авторов интернет ресурсов, я «каждые полчаса» свое мнение не меняю. Изменятся монетарные или финансовые условия, я изменю и свое мнение. Но пока мы только в начале восходящего тренда.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1258 -1,127) – (1,129 – 1,1325) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает будоражить «неокрепшие умы» инвесторов, населения, авторов сайтов и телеграмм каналов. Какой простор для прогнозов и комментариев. Хочешь получить внимание к своему ресурсу, увеличить просмотры или платную рекламу – пиши «чтовсепропало» и жди роста курса к 75, а то и выше. Главное при этом подробно не описывать свои сделки, или, даже написав, что в лонге по USDRUB, в случае ошибки, потом «замылить» эту тему и переключить внимание своих читателей на акции каких-нибудь «канадских экологов». В прошлую пятницу, я открыл себе и клиентам, короткие позиции по USDRUB, через продажу опциона CALL, подробно об этой сделке я описал в посте на канале «Венчурные Инвестиции». Да, можно валютно-обменные операции делать не только в кассе банка, но и использовать для этого сложные производные инструменты. Если обладать навыками и знаниями работы с такими инструментами. Чем большим спектром торговых инструментов обладаешь, тем больше торговых возможностей можешь использовать. Прогнозы и торговые идеи, лучше всего подтверждать сделками, а не «нарядными» роликами про «яжеговорил». Я постоянно призываю всех, внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, за USD Index, обращайте внимание на валюты других развивающихся стран, таких как Мексика, Бразилия или Турция Я продолжаю считать, что цели у укрепления находятся вблизи уровня в 66 рублей за доллар. Пока не думаю, что рубль сможет окрепнуть сильнее, при текущих рыночных условиях. Торговый диапазон по USDRUB (70,3 -70,80) – (71,1– 71,4) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Про фондовые индексы США скажу только одно, они будут тестировать свои максимальные исторические значения. Можно конечно посетовать на рост числа заразившихся короновирусом, на обострение предвыборной борьбы, на слабость экономики и высокую безработицу, да только толку от этого мало. Растущий тренд продолжается, все ценовые провалы выкупаются, монетарная политика ФРС не меняется. Полагаю, что ценовые максимумы мы увидим ближе к окончанию финансового года – это август-сентябрь, а до тех пор, все рассуждения про крахи, обвалы, поиски «второго дна», считаю неуместными. Логичнее играть от лонга, вероятность выигрыша несоизмеримо больше, чем от коротких позиций на текущий момент. Мое мнение остается прежним уже на протяжении нескольких недель, больше мне добавить нечего. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3093 -3118) – (3178 – 3205)
РТС и ММВБ – Я считаю, что потенциал роста нашего рынка акций далеко не исчерпан, просто работать можно и нужно, не только с акциями Газпрома или Сбербанка, а использовать весь доступный потенциал торговых инструментов, таких как фьючерсы, опционы и торговые комбинации с ними. В прошлую пятницу, я открыл короткие позиции по опционам PUT на индекс РТС, об этой сделке написал на нашем канале «Венчурные Инвестиции». Полагаю, что уже сегодня можно будет закрыть эти позиции с профитом. Почти каждый день можете видеть сделки по опционам и фьючерсам, и кстати, они по итогам прибыльные и размещаются в режиме реального времени. Что касается нашего рынка, то тут, каждый решает, что ему делать самостоятельно. Не хотите принимать решения сами, тогда присоединяйтесь к нашему сервису АВТОСЛЕДОВАНИЕ, и тогда наши прибыльные сделки, станут и Вашими. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (121500 -122750) – (124000 – 125250), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (275350 -278200) – (281050 – 283500).
НЕФТЬ - Продолжаю удерживать длинные позиции во фьючерсе на нефть, открытые около уровня в 40 долларов, одновременно с проданными опционами CALL с 44-45 страйками, для хеджирования.
По нефтяным ценам, прослеживается четкий восходящий коридор, поэтому я считаю, что более вероятен рост цен на сырье, особенно во втором полугодии, по мере восстановления спроса и сокращения добычи. На сегодня вероятно тестирование уровня 43.70, где я и планирую закрыть длинную позицию во фьючерсе на нефть, чтобы оставить только проданные опционы CALL на нефть.
До середины июля, полагаю, что цены будут находиться в диапазоне 40-45. Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (42,4 -42,8) – (43,3 – 43,7), по CFD WTI (39,55 – 39,95) – (40,6 -41,00)
Природный газ – Цена на газ растет – спасибо Баффету за это. Все кому интересна тема природного газа, наверняка уже слышали о покупке Баффетом компании Dominion Energy. Сейчас много идет слияний и поглощений в секторе энергетики. Примечательно тут другое, имя инвестора, который вкладывается в «стагнирующий сектор экономики». Когда Баффет что-то покупает, значит, что дно близко, а по природному газу это верно на 200%.
Все последнее время, я постоянно писал, что цены на природный газ находятся на исторический минимумах, что потенциал снижения ограничен, сам при этом оставался в длинной позиции по этому инструменту, впрочем, как и наши клиенты. Расчет на рост цен оказался правильным и верным, в отличии от прогнозов других «специалистов». Сегодня я с огромным удовольствием зафиксирую прибыль по длинным позициям в природном газе, благодаря чему, смогу зафиксировать прибыль близкую к 10% прироста на капитал за июль месяц. План по доходам выполнен досрочно.
Строить более долгосрочные планы и делать прогнозы буду некоторое время спустя. Прибыль должна «отлежаться»! Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,735 -1,755) – (1,785 –1,815)
Драгметаллы – В прошлый четверг возобновил, как и планировал длинные позиции во фьючерсе на серебро на уровне 18.15, сделка была сразу же опубликована на нашем канале «Венчурные Инвестиции". Я уверен, что мы стоим на пороге нового витка роста цен на драгметаллы, прочем об этом я много написал статей и сделал прогнозов. Мне сложно сказать, когда закончится текущий боковик, возможно и на этой неделе. В прошлом году ралли началось в середине июля и продолжается, если кто не заметил, до настоящего времени. Кстати, резко вырос импорт золота в США, до рекордных значений за всю историю.
Главное – не просто находится в тренде, важно чтобы он был правильным! Обратите внимание, как растут инвестиции в ETF фонды, которые и в нашей стране постепенно набирают популярность, даже не смотря на снижение потребительского спроса в Китае и Индии.
А вот замечательный график стоимости «яблочного гиганта» и всех драгметаллов мира.
Мне кажется, что комментарии тут излишни. Кстати обратите внимание на ценовую волатильность в драгметаллах, она резко снизилась. Это еще один признак скорого сильного движения. Торговый диапазон по золоту (1765 – 1772) – (1782 – 1790), по серебру (17,75 - 18,00) – (18.22– 18,43) и по платине (786 – 804) – (839 – 855) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и материалы расположены в тексте этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"