Коллеги, всем добрейшего утра !!!
Не будет сегодня отступлений. Нет движения в нефти - нет движения в индексах. Что бы не говорили - нефть - "черная кровь" экономики.
События:
Начали отчитываться американские банки. JPMorgan сообщил о снижении прибыли во втором квартале на 50% в связи с пандемией. При и этом прибыль на акцию составила 2,82 долл, против прогнозов аналитиков в 1,04 долл на акцию. Да ожидания аналитиков сильно занижены, но при этом банки решили похоже списать на пандемию все свои убытки за все года. Отчетность противоречивая - как и реакция участников рынка - нейтральная. Похоже, что и отчеты других компаний повторят историю банков. Бухгалтерам нужно списать убытки - тем более повод для этого есть. Но однозначно можно сказать, что следующий сезон отчетностей будет отличным - убытки списаны, под НГ нужна премия, ликвидность предоставляется...
Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P :
"Пока все идет в рамках еженедельного обзора по фьючерсам и опционам. Возврат к уровню 3235 ничего хорошего для медведей не предвещает. Возможно немного попилим данный уровень, но в целом вероятность движения вверх намного выше" - публиковали мы вчера и рекомендацию держать американские акции сохраняем.
Добавочно рассматриваем фьючерс на индекс РТС:
Trading range длится уже 7 неделю подряд. Вероятность среднесрочного выхода из диапазона вверх все выше с каждым днем и если будем "пилиться" еще неделю - выход будет еще интенсивней. Об этом говорю не только я - но и в своих аналитических обзорах со-автор канала Дмитрий Дорохин, у которого опыта торговли на срочном рынке больше моего в 2 раза.
В связи с чем утром возможно нейтральное открытие нашего рынка акций. Движение в течение дня низко-волатильное с оглядкой на нефть. Высокая вероятность до открытия американского рынка находиться в стадии консолидации по большинству акций. И по-прежнему ценовой пролив наших акций в течение дня стоит использовать для покупок на краткосрочную перспективу 1-1,5 месяца. Ценовые уровни - в еженедельном обзоре по акциям и облигациям, но их нужно немного корректировать на 0,5-1% вниз. Также рекомендуем просто держать акции и облигации.
Акции
Дивиденды:
Сегодня с див. отсечкой откроются Газпром и АФК Система. Газпром разбирали вчера и рекомендовали покупать после див.отсечки, а вот АФК - стоит немного выждать с покупками. И раз вчера был день акций РФ, то сегодня разберем MSFT. Напомню в еженедельном обзоре - это одна из акций, в которую рекомендовали не лезть и выделили красным, в связи с скорым достижением целей роста:
Как и в артиллерии недолет - не считается за попадание. Так и в данном случае - акция в восходящем тренде - цели 228-230. Всех сбила AAPL - которая точно "отстрелялась". А МSFT нужно во чтобы то не стало повторить за "комрадом". Поэтому все еще стоит рискнуть и открыть длинную позицию от нижней границы восходящего канала от отметок 200-202 с целями 228-230, стоп 197-198.
Облигации
МИНФИН РФ 15 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОНЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 24021 И 26228 НА 100 МЛРД РУБ.
ИНТЕРФАКС
На тот момент еще не было официального сообщения МинФина... Можно ли это отнести к инсайду? Не знаю, но от таких сообщений иногда остается неприятный оттенок... ОФЗ 24021 ПК - с переменным купоном - будут интересны инвесторам. Цена на вторичке 99,5, мы покупали их по 100,08. А вот ОФЗ 26228 ПД довольно дорогие - 114,3, мы их покупали еще 14 апреля по 107,7. Сейчас не берусь спрогнозировать будет ли данный аукцион успешным. Скорее всего МинФин пользуется коррекцией на фондовом рынке и скорее всего уже согласовал объем размещения в 100 млрд с покупателями. Если аукцион пройдет успешно - МинФин практически на месяц перекроет план по краткосрочным и долгосрочным ОФЗ. Пока считаю привлекательными ОФЗ 24021 ПК. Но от покупок отказываюсь - в акциях уровни интересней...
По муниципальным облигациям - возможно кому будет интересно размещение Московская Обл-34014-об с ставкой 5,75% годовых и выплатами раз в 91 день по 14,34 рубля. Техническое размещение данных облигаций на ММВБ уже началось.
По корпоративным облигациям ничего интересного не видим. В любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .
Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!
Несколько полезных статей :
Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики
Откровение трейдера или несколько реальных историй
Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?
АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!
Облигации! Что важно знать при инвестировании?
Когда стоит инвестировать в акции?
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
Использованы данные с сайтов:
Графики акций - https://ru.tradingview.com/
Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/