Месяца полтора назад, выступая на популярном YouTube канале, активно призывал подписчиков присмотреться к американскому биотеху. Даже немного расстроился, получив, в основном, негативные отзывы относительно своих инвестиционных идей. Думал, может, что-то не так делаю, раз идеи не заходят широким массам. Потом решил, что это даже хорошо. Если бы большинство неподготовленной аудитории разделяло мою точку зрения на биотех, она вряд ли бы сработала.
А она взяла и сработала, да еще как!
Безусловно, помог хайп, вызванный коронавирусом. Несколько месяцев подряд основной темой в СМИ является корона и возможность разработки вакцины против COVID-19. Это прекрасно, но с нашей точки зрения, Biotech в ближайшее десятилетие будет являться двигателем прогресса мировой экономики. Качество и продолжительность жизни людей в развитых странах выходит на первый план. Я уже молчу про различные истории с возможным применением разработок IT-индустрии для искусственного улучшения организма человека. Очень уважаю произведения современного философа Юваля Ноя Харари, в частности, его фундаментальный труд Homo Deus. Темпы перемен в укладе жизни людей в мировом масштабе ускоряются в геометрической прогрессии. Традиционная экономика с производством товаров и добычей ресурсов стремительно проигрывает борьбу новой интеллектуальной экономике. Не люблю использовать термин «революция». Он предполагает разрушение основ и создание чего-то нового, не всегда лучшего, на руинах. В случае с мировой экономикой я бы применил термин «ускоряющаяся научно-техническая эволюция»! Судите сами.
Только за июнь 2020 г публичными стали сразу несколько компаний биотехнологического сектора, проведя IPO на бирже NASDAQ. Мы с клиентами фэмили-офиса New Riga finance Club приняли участие абсолютно во всех размещениях, показав рекордный прирост оценки портфеля IPO за месяц, более 35%.
Repare Therapeutics (RPTX) – биотехнологическая компания, которая разрабатывает методы лечения рака, включающие использование технологии CRISPR (которая позволяет изменять ДНК мутировавших клеток для их распознавания иммунной системой человека). Размещение состоялось 21.06.2020 по $20, сейчас стоимость акций составляет $32, что подразумевает рост цен на 60% всего за несколько торговых сессий!
Pliant Therapeutics (PLRX) занимается проблематикой легочного фиброза, который является основным из главных осложнений от COVID-19. Размещение состоялось 03.06.2020 по $16, сейчас стоимость акций составляет $30, что подразумевает рост цен на 90% за 3 недели.
Forma Therapeutics (FMTX) – американская компания, добившаяся внушительного прогресса в лечении рака предстательной железы по направлению серповидно-клеточной анемии. Размещение состоялось 21.06.2020 по $20, сейчас стоимость акций составляет $42, что подразумевает рост цен сразу на 110% всего за несколько торговых сессий
Burning Rock Biotech (BRN) добилась внушительных успехов в области разработки экспресс-тестов на онкологию различных видов. Основными инвесторами компании являются китайские инвесторы, ровно как и основной рынок сбыта продукции – Китай. Несмотря на тяжелую политическую обстановку между США и Китаем IPO состоялось с фантастическим успехом. Размещение прошло 14.06.2020 по $16, сейчас стоимость акций составляет $31, что подразумевает рост цен на 90% за 10 дней
Inari Medical Inc (NARI) – занимается проблематикой венозного тромбоза, который является основной причиной самых распространенных болезней, вызывающих преждевременную смерть: ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты. Разработки компании позволяют очень эффективно бороться с тромбозом вен в конечностях малоинвазивным способом, что в разы сокращает риск ишемии. Размещение состоялось 24.05.2020 по $19, сейчас стоимость акций составляет $45, что подразумевает рост цен на 145% всего за 1 месяц!
В пятницу публичными станут акции канадской биотехнологической компании Fusion Pharmaceuticals, разработчика препаратов для лечения рака. Компания обладает уникальными запатентованными технологиями для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также ждем взрывного роста цен сразу же с открытия торгов на NASDAQ.
К сожалению, в российской действительности достаточно сложно найти удобный выход на IPO в США. У многих частных инвесторов, кто с нами пока не взаимодействует, таких возможностей, попросту, нет. Их брокеры либо вообще не дают выход на рынок IPO, либо предлагают участие в низкокачественных азиатских размещениях, либо мимикрируют под структуру, способную предоставить участие в качественных сделках, но на практике аллокация по IPO оказывается вблизи нуля. Опять же, недавно мы подробно разбирали данную проблематику на YouTube.
Тем не менее, вторичный рынок акций на NASDAQ предоставляет также шикарные возможности воспользоваться хайпом на биотех.
Знаете, почему еще нам так нравится Biotech именно сейчас?
Он практически не реагирует на общий негативный фон на рынках.
Сегодня появилась информация об ухудшении прогноза роста мировой экономики в 2020 г от МВФ, который теперь ждет сжимания мирового ВВП на 4,9% в 2020 г и общий негативный эффект от коронавируса по итогам 2020 г в 5,6% мирового ВВП. Рынки падают, а Biotech продолжает расти.
Примерно так же обстояло дело некоторое время назад, когда негативный прогноз по ВВП США предоставила ФРС.
Так что, сектор демонстрирует силу и будет расти дальше, причем не только за счет выхода на рынок новых компаний.
Продолжаем очень позитивно смотреть на ETF в биотехнологическом секторе. Особенно нравится XBI, который имеет все шансы ускорить рост до конца лета. Альтернативой ему является IBB, но его структура в бОльшей степени представлена фарм-гигантами. Поэтому данный фонд нам нравится в меньшей степени.
SPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETF (XBI)
Сам инструмент ETF очень хорош своей демократичностью. Порог входа всего-то $112. Паи можно купить даже не будучи квалифицированным инвестором через Санкт-Петербугскую Биржу, доступ к которой предоставляют все ведущие российские брокеры.
Мы практически не сомневаемся, что вакцина от COVID-19 будет предоставлена мировому сообществу уже осенью 2020 г. Да, проект будет «сырым». Времени для клинических испытаний в обрез. Но потребность в эффективном инструменте борьбы с заразой велика как никогда за последнее столетие! Думаю, что именно данное событие станет удобным поводом для фиксации огромной прибыли от инвестиций в биотех!
Давайте взглянем на котировки компании Moderna (MDNA), которая не так давно заявила о прорыве в вопросе создания вакцины от COVID-19. Акций взлетели в цене на 300% всего за несколько дней. Видимо, текущие уровни – далеко не предел. В случае успеха с вакциной стоимость акций Moderna улетит далеко за $100.
MODERNA INC (MRNA)
Знаю, что в инвестиционной среде многие не любят покупать акции «на хаях». На этот случай у нас есть замечательные идеи акций Biotech сектора, которые выглядят очень дешевыми и интересными для покупки с точки зрения технического анализа. Вот только некоторые из них.
ALKERMES Plc (ALKS)
VIR THERAPEUTICS (VIR)
KARUNA THERAPEUTICS (KRTX)
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS (ARWR)
Мы продолжаем считать биотех локомотивом роста мировых рынков в 2020 г и делаем особую ставку на новые публичные компании сектора на технологичной бирже США NASDAQ!
Ставь лайк и участвуй в стремительном росте биотеха вместе с нами! Не надо бояться зарабатывать в кризис!
Мир вокруг уже больше никогда не станет прежним! Хочешь успеть за стремительным изменением ландшафта мирового финансового рынка и не проспать новые тенденции? Тогда нужно мыслить глобально и не бояться перемен, иначе исход один - обочина мировой истории!
Присоединяйся к нам в бесплатном telegram-канале и узнавай про новые идеи в биотехнологическом секторе США в числе первых!