💥Дзен Привет💥
🔵Пункт 1. Финансовые показатели.
Капитал 2015: 120331
Капитал 2020: 203659
Изменение капитала: +69%
Обязательства 2015: 27130
Обязательства 2020: 69744
Изменение обязательств: +157%
🔴Вывод: капитал компании растёт достаточно быстро, однако долги растут гораздо быстрее. Это не хорошо, однако если рост обязательств вызвал сильный рост чистой прибыли и выручки, то вполне допустимо.
Чистая прибыль 2015: 16348
Чистая прибыль 2020: 34522
Изменение чистой прибыли: +111%
Выручка 2015: 74989
Выручка 2020: 166677
Изменение выручки: +122%
🔴Вывод: чистая прибыль и выручка растут хорошо.
🔵Пункт 2. Мультипликаторы и коэффициенты.
P/E 2020: 28
P/E среднее 2015-2020: 32
P/E среднее по отрасли: 42
🔴Вывод: компания недооценена в сравнении с конкурентами, и оценена чуть хуже своих прошлых лет.
L/A 2020: 26%
L/A среднее 2015-2020: 22%
NetDebt/EBITDA 2020: -2
NetDebt/EBITDA среднее 2015-2020: -2,4
🔴Вывод: у компании абсолютно нет проблем с долгами.
ROE 2020: 18%
ROE среднее 2016-2020: 17%
ROE среднее по отрасли 2020: 23%
ROE среднее по отрасли 2016-2020: 25%
🔴Вывод: компания использует капитал менее эффективно чем её конкуренты на протяжении последних 5 лет.
🔵Пункт 3. Дивиденды и менеджмент.
Компания не платит дивиденды.
Команды менеджеров и совета директоров компании достаточно опытны. Средний срок пребывания у менеджеров - 2 года. Средний срок пребывания у совета директоров - 10 лет. Компенсация ген. директора больше в 20 раз, чем у ген. директоров похожих по размерам компаний.
🔵Пункт 4. Тех. анализ.
На данный момент я бы не стал покупать акцию. Подобные компании стоит брать только при очевидной недооценке, а сейчас её нет. Если всё же покупать, то следует обратить внимание на уровень 1400.
🔵Пункт 5. Вывод по компании.
Хорошая компания для долгосрочного портфеля. Растёт неплохими темпами и не имеет особых проблем. На мой взгляд, это слишком консервативная инвестиция, и этим она меня не привлекает. При серьёзной просадке можно было бы купить.
Спасибо за уделенное время, всем удачи в этом нелегком деле. 💰
"Информация из статей не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а лишь выражает личное мнение автора. Любые инвестиционные решения должны приниматься самостоятельно."