Найти в Дзене

Обзор фондового рынка от Александра Пурнова (23.06.2020)

Оглавление

Всем привет!

🔎 Традиционно рассмотрим 3 инструмента: фьючерс на индекс РТС, фьючерс USD/RUB и акции Сбербанка.

Фьючерс на индекс РТС

Смотрим дневной таймфрейм. Видим, что образовался бар покупок, у бара покупок идет закрытие на максимум, что свидетельствует о его силе. Есть зеленая дельта.

Цена закрылась в зоне продаж. Пока продавца нет, но красный уровень с прошлого контракта находится довольно высоко, так что продавец еще может появиться.

Закрытие вверх, ожидаю снижение под минимум одного из баров [см. график]:

Ожидания по фьючерсу ртс | обзор ммвб
Ожидания по фьючерсу ртс | обзор ммвб

На D1 пока не похоже, здесь есть мощное закрытие на максимуме.

Идет тенденция вверх, и те коррекции, которые были на этой тенденции, следует выкупать.

☝ Снижение, скорее всего, завершилось.

Слабое возобновление продаж, перебили продавца. Максимум бара – это уровень неправоты продавца [см. график выше]. Были продажи, они возобновлялись и продавца “съели”. На данный момент продавца нет — работаем вверх.

Рассматриваю такой вариант движения цены:

прогноз по индексу ртс | обзор ммвб
прогноз по индексу ртс | обзор ммвб

Насколько сильным будет продавец? Покажет время.

☝ Соблюдение рискреворда не позволяет догонять рынок. Риск большой, а потенциал прибыли невелик.

Если будет иной сценарий, нас ждет сильное движение вверх, тест, затем торгуем вверх [зеленый сценарий].

Часовик

Тенденция вверх, было снижение, которое оказалось меньше того, которое я ожидал. Цена подошла и перепрыгнула через уровень, что говорит о слабом продавце.

В локальном движении есть новый максимум, основные объемы показаны на графике:

обзор ммвб
обзор ммвб

До уровня продаж осталось 600-800 пунктов. Будем смотреть, насколько сильной будет коррекция.

Прогнозирую такой вариант движения цены:

прогноз по индексу ртс | обзор ммвб
прогноз по индексу ртс | обзор ммвб

Доллар США

Образовался бар продаж в тренде вниз. Идет пробой минимума 19 июня, покупатель слабый.

Пока смотрим в тренде вниз на возобновляемость, у продавца она слабая. Цена в трендовой линии пробует возобновить продажи от одного и того же уровня. Возможно, добежим до зеленого уровня, а потом пойдет движение вверх [см. график]:

обзор ммвб
обзор ммвб

По доллару более высокий потенциал, еще и на движении вниз можем прокатиться.

Но даже если и будет открытие вверх, все равно потом цена пойдет вниз.

Часовик

Основные усилия в продажах были на движении вниз.

Продавец давит существенно. Усилия продавца и возможное движение цены обозначены на графике:

ожидания по доллару | обзор ммвб
ожидания по доллару | обзор ммвб

Варианты движения:

1. Цена сразу идет вниз.

2. Цена идет вниз, затем может быть движение вверх, но потом цена опять пойдет вниз.

☝ Потенциал выше, чем на фьючерсе на индекс РТС. Можно воспользоваться границами торговых диапазонов и при откатах прокатиться от уровня до уровня.

Сбербанк

Образовался бар, это не stopping action. Уменьшающийся объем, бар продаж с большим хвостом покупок.

Возобновление продаж слабое, продавец слабый. Сбербанк слабый, не обновляет максимум.

Я бы обратил внимание на максимум второго бара справа, как уровень неправоты продавца.

-7

Если коррекция будет с манипуляцией — обновим минимум. Без манипуляции — пойдем наверх.

За Сбербанком гоняться не надо, успеем его купить. Тем более что вверху стоит уровень продаж.

Вчера у Сбербанка было сильное ралли, он его не поддерживает, что не является положительным моментом.

Часовик

Максимум бара 16 июня похож на продавца. Минимум он не обновил, но у него есть вратарь уровня — максимум 19 июня.

Если макушка 19 июня устоит, будет открытие вверх, но не будет перебивки, а пойдет в обратную сторону — можно этим воспользоваться.

☝ Если Сбербанк покажет силу в моменте, стоит попытаться догнать текущее ралли.

Сбербанк | обзор ммвб
Сбербанк | обзор ммвб

Если удастся пробить продавца, дальше может быть существенное ралли. Потенциал есть. Можно будет прокатиться от уровня до уровня.

За нефть пока держимся, она продолжает расти. К остальным активам присматриваться повнимательнее. Работу с акциями стоит дополнить грамотной работой с фьючерсами, чтобы увеличить доходность сделок.

На этом все, спасибо за внимание.