Для начала определим, что вообще такое торговая стратегия. Под тортовой стратегией принято понимать определенный принцип торговли с таким соотношением возможной прибыли и рисков, при которых статистически трейдер будет оказываться в плюсе.
Отсюда следует, что нет абсолютно безрисковых торговых стратегий, но в этой статье я упомяну те, что применял и применяю сам, и которые отношу к разряду тех, по которым вероятный профит кратно выше заложенного риска.
1. Стратегия, основанная на техническом анализе.
Сюда можно отнести и принципы построения уровней и торговля от них, и линий тренда, анализ графиков, объемов, свечей. Здорово во всем этом помогает сервис tradingview. Обычно трейдеры начинают свое погружение собственно в сам трейдинг именно с этой стратегии – этому учат и трейдерских школах (особенно аффилированных с брокерами), и обилие книг именно по техническому анализу тоже косвенно указывает на это. Я не буду расписывать подробно все принципы технического анализа (книг и материалов в сети предостаточно). Но хочу указать на два важнейших аспекта:
1) если видите на графике уровень, фигуру, тренд, пробой, разворот и т.д. это видят и другие (книжки у всех одни и те же). Это отличный источник для манипуляции толпой – "нарисовать" красивую фигуру, чтобы ее увидела толпа. Поэтому интересна даже не сама фигура, а факт, что ее видят (и/или рисуют) другие.
2) график и фигуры сами по себе мало информативны без учета объема проводимых сделок, который указывать на повышенный или пониженный интерес со стороны участников рынка. Те же уровни на графике и работают, поскольку это места скопления объемов продаж/покупок. Идеально анализировать график не только с учетом вертикальных объемов (какой оборот произошел за конкретный временной интервал), но и горизонтальных (какой оборот произошел по определенной цене). Это гораздо четче дает представление о том, куда дальше может пойти цена, а даже если и не пойдет, то до куда может провалиться, что делает такую торговлю относительно просчитываемой по профиту/риску.
2. Скальпинг
Это тип внутридневной стратегии, при которой совершается большое количество сделок в течение дня, базирующийся на самых незначительных колебаниях цены. Трейдер-скальпер берет профит в размере 0,1-0,5% со сделки, но делает десятки, иногда сотни таких сделок за день, что уже составляет вполне неплохой доход.
Скальпинг также опирается на технический анализ, но главным его инструментом является биржевой стакан лимитных ордеров (открытых заявок на покупку и продажу) и ленты сделок (сколько и по какой цене покупается/продается в данную секунду). На основе анализа этих инструментов трейдер должен принять молниеносное решение о входе в сделку и быть готовым тут же выйти.
Я решил упомянуть данную стратегию в этом списке поскольку объем каждой сделки, как и размер риска настолько малы, что совершив подряд хоть с десяток ошибочных сделок это не нанесет существенного ущерба. Единственное оговорюсь, что это при условии строго соблюдения риск-менеджмента (об этом мы как-нибудь поговорим).
И еще, несмотря на довольно активную внутридневную торговлю, необходимость постоянно находиться в рынке, за всем следить, быстро принимать решения и тд, я бы рекомендовал новичкам эту стратегию, т.к. она быстрее всего дает понимание происходящего процесса, важности учета объемов, отработки фигур и чтение стакана (только с маленьким депозитом).
Скальпить я бы рекомендовал на бирже Binance (тут ниже всего комиссии за сделки, что очень важно при скальпинге) и бирже Bybit (тут удобнее всего интерфейс). Собственно, я и сам, когда находится свободное время и я вижу, что на рынке назрела интересная ситуация, то совсем не брезгую поскальпить – оно как-то и тонизирует, да и пару сотен баксов за вечер тоже не лишние :)
3. Арбитраж криптовалют
Суть стратегии купить на одной бирже подешевле, а затем продать на другой подороже. Криптовалютный рынок дал новое дыхание данной стратегии, поскольку, в отличие от фондового рынка криптовалютных бирж и самих крипто-активов такое количество, что постоянно в моменте существует большое количество арбитражных ситуаций – то есть ситуаций, когда цена на один и тот же актив на разных биржах имеет достаточную разницу, чтобы на этом зарабатывать. Но у этого есть и обратная стороны медали – поскольку так много всего, то очень тяжело самостоятельно отслеживать такой объем данных. Поэтому тут тоже не обойтись без дополнительного инструмента – арбитражного скринера. Лично мой опыт, это скринер Arby.Trade.
Тоже не буду тут распыляться на подробный рассказ (может подробно отдельно напишу), все исчерпывающе есть в видео про арбитражную торговлю. Помимо межбиржевого арбитража, так же существует и внутрибиржевой, когда не нужно переводить монеты с биржи на биржу, а все происходит в рамках одной биржи, этот скринер помогает находить и такие ситуации.
По моему опыту это самая безрисковая стратегия и самая ленивая :) Ну то есть ты просто покупаешь, продаешь, покупаешь, продаешь.. И потихоньку набиваешь счет.
Поскольку в своей торговле я регулярно обращаюсь ко всем описанным выше способам, я думаю посвятить каждому из них большее внимание и описать подробнее каждую. Надеюсь вам будет это интересно.
PS ниже картинка для обложки этой статьи и для привлечения внимания. К слову, так делать не надо :) Черточки, точечки, индикаторы и вот это все – лишь историческая справка, все главное – в стакане на бирже.